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浙商丰裕纯债债券A基金净值查询(007587)

近一季浙商丰裕纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商丰裕纯债债券A007587净值及计算阶段收益
近一季007587基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商丰裕纯债债券A 1.0868 0.03%
2026-09-15 浙商丰裕纯债债券A 1.0865 0.03%
2026-09-14 浙商丰裕纯债债券A 1.0862 0.02%
2026-09-11 浙商丰裕纯债债券A 1.0860 0.00%
2026-09-10 浙商丰裕纯债债券A 1.0860 0.01%
2026-09-09 浙商丰裕纯债债券A 1.0859 0.03%
2026-09-08 浙商丰裕纯债债券A 1.0856 0.01%
2026-09-07 浙商丰裕纯债债券A 1.0855 0.04%
2026-09-04 浙商丰裕纯债债券A 1.0851 0.01%
2026-09-03 浙商丰裕纯债债券A 1.0850 0.03%
2026-09-02 浙商丰裕纯债债券A 1.0847 0.01%
2026-09-01 浙商丰裕纯债债券A 1.0846 0.03%
2026-08-31 浙商丰裕纯债债券A 1.0843 0.01%
2026-08-28 浙商丰裕纯债债券A 1.0842 -0.02%
2026-08-27 浙商丰裕纯债债券A 1.0844 0.00%
2026-08-26 浙商丰裕纯债债券A 1.0844 0.00%
2026-08-25 浙商丰裕纯债债券A 1.0844 0.00%
2026-08-24 浙商丰裕纯债债券A 1.0844 0.04%
2026-08-21 浙商丰裕纯债债券A 1.0840 -0.02%
2026-08-20 浙商丰裕纯债债券A 1.0842 0.01%
2026-08-19 浙商丰裕纯债债券A 1.0841 0.04%
2026-08-18 浙商丰裕纯债债券A 1.0837 0.06%
2026-08-17 浙商丰裕纯债债券A 1.0830 0.03%
2026-08-14 浙商丰裕纯债债券A 1.0827 0.00%
2026-08-13 浙商丰裕纯债债券A 1.0827 0.02%
2026-08-12 浙商丰裕纯债债券A 1.0825 0.01%
2026-08-11 浙商丰裕纯债债券A 1.0824 0.02%
2026-08-10 浙商丰裕纯债债券A 1.0822 0.05%
2026-08-07 浙商丰裕纯债债券A 1.0817 0.01%
2026-08-06 浙商丰裕纯债债券A 1.0816 0.02%
2026-08-05 浙商丰裕纯债债券A 1.0814 0.01%
2026-08-04 浙商丰裕纯债债券A 1.0813 0.00%
2026-08-03 浙商丰裕纯债债券A 1.0813 0.02%
2026-07-31 浙商丰裕纯债债券A 1.0811 0.02%
2026-07-30 浙商丰裕纯债债券A 1.0809 -0.01%
2026-07-29 浙商丰裕纯债债券A 1.0810 0.01%
2026-07-28 浙商丰裕纯债债券A 1.0809 0.00%
2026-07-27 浙商丰裕纯债债券A 1.0809 0.00%
2026-07-24 浙商丰裕纯债债券A 1.0809 0.02%
2026-07-23 浙商丰裕纯债债券A 1.0807 0.01%
2026-07-22 浙商丰裕纯债债券A 1.0806 0.01%
2026-07-21 浙商丰裕纯债债券A 1.0805 -0.01%
2026-07-20 浙商丰裕纯债债券A 1.0806 0.02%
2026-07-17 浙商丰裕纯债债券A 1.0804 0.02%
2026-07-16 浙商丰裕纯债债券A 1.0802 0.03%
2026-07-15 浙商丰裕纯债债券A 1.0799 0.01%
2026-07-14 浙商丰裕纯债债券A 1.0798 -0.01%
2026-07-13 浙商丰裕纯债债券A 1.0799 0.00%
2026-07-10 浙商丰裕纯债债券A 1.0799 0.03%
2026-07-09 浙商丰裕纯债债券A 1.0796 0.00%
2026-07-08 浙商丰裕纯债债券A 1.0796 0.02%
2026-07-07 浙商丰裕纯债债券A 1.0794 0.03%
2026-07-06 浙商丰裕纯债债券A 1.0791 0.03%
2026-07-03 浙商丰裕纯债债券A 1.0788 0.01%
2026-07-02 浙商丰裕纯债债券A 1.0787 0.01%
2026-07-01 浙商丰裕纯债债券A 1.0786 -0.06%
2026-06-30 浙商丰裕纯债债券A 1.0792 0.00%
2026-06-29 浙商丰裕纯债债券A 1.0792 0.03%
2026-06-26 浙商丰裕纯债债券A 1.0789 0.02%
2026-06-25 浙商丰裕纯债债券A 1.0787 0.04%
2026-06-24 浙商丰裕纯债债券A 1.0783 0.00%
2026-06-23 浙商丰裕纯债债券A 1.0783 0.00%
2026-06-22 浙商丰裕纯债债券A 1.0783 0.02%
2026-06-18 浙商丰裕纯债债券A 1.0781 0.04%
2026-06-17 浙商丰裕纯债债券A 1.0777 0.04%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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