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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 中泰青月中短债C | 1.1447 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 中泰青月中短债C | 1.1444 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 中泰青月中短债C | 1.1441 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 中泰青月中短债C | 1.1440 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 中泰青月中短债C | 1.1436 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1316 | 0.97% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1137 | 0.97% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0099 | 0.89% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 0.9987 | 0.89% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7167 | 0.82% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9116 | 0.81% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9051 | 0.81% |
| 中泰元和价值精选混合A | 0.9606 | 0.81% |
| 中泰元和价值精选混合C | 0.9550 | 0.81% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7064 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
