近一季农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理丰盈三年定开债007573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0108 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0105 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0099 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0096 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0094 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0091 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0089 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0086 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0083 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0081 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0080 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0078 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0076 |
0.02% |
