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农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询(007573)

近一月农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理丰盈三年定开债007573净值及计算阶段收益
近一月007573基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 农银汇理丰盈三年定开债 1.0014 0.00%
2025-12-16 农银汇理丰盈三年定开债 1.0014 0.00%
2025-12-15 农银汇理丰盈三年定开债 1.0014 0.01%
2025-12-12 农银汇理丰盈三年定开债 1.0013 0.00%
2025-12-11 农银汇理丰盈三年定开债 1.0013 0.00%
2025-12-10 农银汇理丰盈三年定开债 1.0013 0.00%
2025-12-09 农银汇理丰盈三年定开债 1.0013 0.01%
2025-12-08 农银汇理丰盈三年定开债 1.0012 0.01%
2025-12-05 农银汇理丰盈三年定开债 1.0011 0.02%
2025-11-28 农银汇理丰盈三年定开债 1.0009 -1.86%
2025-11-21 农银汇理丰盈三年定开债 1.0195 0.08%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 9.5576 3.56%
农银汇理景气优选混合A 1.5005 3.34%
农银汇理景气优选混合C 1.4837 3.34%
农银主题轮动混合A 3.6983 3.28%
农银高增长 4.9769 3.27%
农银工业 4.7787 3.21%
农银创新驱动混合A 1.2973 3.00%
农银创新驱动混合C 1.2926 2.99%
农银中小盘 3.2008 2.93%
农银专精特新混合A 1.0960 2.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
招商招兴3个月A 1.1826 0.07%
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