今年以来东方阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法优选混合A007518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0217 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9981 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0224 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0583 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0691 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0963 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0844 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0935 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0817 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0466 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0268 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0351 |
-2.03% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0561 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0371 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0209 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0187 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9916 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9855 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9857 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9776 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9926 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0018 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0090 |
1.40% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9951 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0095 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0081 |
-1.68% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0253 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0238 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0589 |
-4.12% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1025 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0698 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0684 |
-4.39% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1153 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1259 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1033 |
-3.47% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1416 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1285 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1282 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1207 |
3.04% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0876 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1082 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1154 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0961 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0746 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1116 |
-2.16% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1356 |
4.48% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0869 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1413 |
-3.93% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1880 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2128 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2318 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2436 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2065 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2405 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2536 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2367 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2406 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2001 |
-4.10% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2514 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2562 |
2.22% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2289 |
7.56% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1425 |
1.95% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1207 |
-0.84% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1302 |
2.66% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1009 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1132 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1218 |
3.44% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0845 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0455 |
-5.65% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1081 |
-2.21% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1331 |
3.85% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0911 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0906 |
2.31% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0660 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0675 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0727 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0928 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0742 |
2.27% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0504 |
-2.50% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0773 |
-0.23% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0798 |
1.65% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0623 |
1.64% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0452 |
3.22% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0126 |
-1.87% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0319 |
2.21% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0096 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0087 |
1.45% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9943 |
-1.11% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0055 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9994 |
3.75% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9633 |
1.23% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9516 |
4.48% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9108 |
-0.78% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9180 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9191 |
-2.10% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9388 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9413 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9400 |
0.29% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9373 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9378 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9376 |
-1.52% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9521 |
1.51% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9379 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9415 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9218 |
4.68% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8806 |
0.97% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8721 |
3.28% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8444 |
1.42% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8326 |
-1.87% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8485 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8525 |
1.96% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8361 |
-1.06% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8451 |
-1.72% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8599 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8584 |
-2.48% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8802 |
-1.02% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8893 |
1.67% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8747 |
-0.40% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8782 |
-0.78% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8851 |
2.08% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8671 |
6.03% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8178 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8177 |
-3.75% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8496 |
-1.15% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8595 |
1.11% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8501 |
-1.40% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8622 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8606 |
-2.64% |
| 2025-06-12 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8839 |
0.65% |
| 2025-06-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8782 |
1.77% |
| 2025-06-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8629 |
-2.00% |
| 2025-06-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8805 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8795 |
-1.76% |
| 2025-06-05 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8953 |
2.55% |
| 2025-06-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8730 |
2.48% |
| 2025-06-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8519 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8515 |
-3.17% |
| 2025-05-29 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8794 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8766 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8754 |
-1.81% |
| 2025-05-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8915 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8950 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8979 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9077 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9171 |
-0.92% |
| 2025-05-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9256 |
-2.23% |
| 2025-05-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9467 |
2.08% |
| 2025-05-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9274 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9440 |
-1.13% |
| 2025-05-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9548 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9619 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9332 |
-2.28% |
| 2025-05-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9550 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9580 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9626 |
3.24% |
| 2025-04-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9324 |
3.82% |
| 2025-04-29 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8981 |
3.59% |
| 2025-04-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8670 |
-1.97% |
| 2025-04-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8844 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8777 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8797 |
7.49% |
| 2025-04-22 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8184 |
-1.52% |
| 2025-04-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8310 |
5.38% |
| 2025-04-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7886 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7901 |
-0.59% |
| 2025-04-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7948 |
-2.72% |
| 2025-04-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8170 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8163 |
1.32% |
| 2025-04-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8057 |
3.24% |
| 2025-04-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7804 |
4.74% |
| 2025-04-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7451 |
3.80% |
| 2025-04-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7178 |
-5.40% |
| 2025-04-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7588 |
-12.85% |
| 2025-04-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8707 |
-3.40% |
| 2025-04-02 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9013 |
1.97% |
| 2025-04-01 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8839 |
-1.70% |
| 2025-03-31 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8992 |
-3.06% |
| 2025-03-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9276 |
-1.58% |
| 2025-03-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9425 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9459 |
1.20% |
| 2025-03-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9347 |
-2.58% |
| 2025-03-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9595 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9584 |
-4.83% |
| 2025-03-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0070 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0111 |
0.58% |
| 2025-03-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0053 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0021 |
2.96% |
| 2025-03-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9733 |
4.31% |
| 2025-03-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9331 |
-5.97% |
| 2025-03-12 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9923 |
0.40% |
| 2025-03-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9883 |
-0.84% |
| 2025-03-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9967 |
-2.18% |
| 2025-03-07 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0189 |
2.40% |
| 2025-03-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9950 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9789 |
4.04% |
| 2025-03-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9409 |
3.76% |
| 2025-03-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9068 |
-1.80% |
| 2025-02-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9234 |
-8.06% |
| 2025-02-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0043 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9940 |
2.40% |
| 2025-02-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9707 |
1.56% |
| 2025-02-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9558 |
-1.68% |
| 2025-02-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9721 |
3.77% |
| 2025-02-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9368 |
1.95% |
| 2025-02-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9189 |
8.08% |
| 2025-02-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8502 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8586 |
3.93% |
| 2025-02-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8261 |
-0.95% |
| 2025-02-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8340 |
-3.48% |
| 2025-02-12 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8641 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8554 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8520 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8576 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8534 |
8.07% |
| 2025-02-05 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7897 |
4.67% |
| 2025-01-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7545 |
-3.01% |
| 2025-01-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7779 |
4.89% |
| 2025-01-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7416 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7411 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7452 |
3.21% |
| 2025-01-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7220 |
1.39% |
| 2025-01-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7121 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7040 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6975 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7062 |
4.75% |
| 2025-01-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6742 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6806 |
-2.60% |
| 2025-01-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6988 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6947 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6924 |
3.20% |
| 2025-01-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6709 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6773 |
-2.98% |
| 2025-01-02 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6981 |
-2.24% |
