近一年东方阿尔法优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法优选混合A007518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7057 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6938 |
-3.11% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7154 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7153 |
-3.08% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7373 |
-3.68% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7644 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7745 |
-2.12% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7909 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7542 |
-3.30% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7791 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7703 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7823 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7982 |
3.76% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7693 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7889 |
4.53% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7547 |
-1.27% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7643 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7611 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7868 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7657 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7538 |
-12.13% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8452 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8424 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8249 |
-1.81% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8398 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8364 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8284 |
1.54% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8158 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8239 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8074 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7995 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7673 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7410 |
0.35% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7384 |
9.26% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.6758 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7059 |
-1.70% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7179 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7491 |
3.44% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7242 |
-4.14% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7542 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7524 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7711 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7443 |
-5.17% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.7828 |
-7.59% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8471 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8655 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8725 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8621 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9210 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9128 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9059 |
-8.05% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9788 |
-3.84% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0164 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0455 |
3.04% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0147 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0420 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0494 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0083 |
-2.10% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0295 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0532 |
-3.10% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0858 |
3.29% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0512 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0794 |
-2.00% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1010 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0873 |
1.48% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0714 |
1.98% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0506 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0230 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0018 |
-5.20% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0539 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0851 |
1.43% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0698 |
1.28% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0563 |
1.69% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0387 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0276 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0145 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0008 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0267 |
-6.75% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0960 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0864 |
-4.55% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1358 |
-1.12% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1487 |
-1.05% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1608 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1441 |
0.34% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1402 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1441 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1372 |
2.04% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1145 |
2.84% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0837 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1213 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1181 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1230 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1151 |
2.07% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0189 |
2.64% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9927 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9876 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0054 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9959 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0058 |
-3.09% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0369 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0272 |
1.15% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0155 |
-0.96% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0253 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0231 |
2.66% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9966 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9942 |
1.50% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9795 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9911 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9814 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9819 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9399 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9462 |
-1.19% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9576 |
-2.19% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9790 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9502 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9641 |
1.81% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9470 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9414 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9477 |
4.54% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9065 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法优选混合A |
0.8922 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9369 |
-1.75% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9536 |
-4.05% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9922 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9808 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0058 |
-1.08% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0168 |
-2.63% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0435 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0541 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0641 |
4.70% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0163 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0393 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0317 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0225 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0423 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0937 |
-2.76% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1239 |
-0.91% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1342 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1319 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1214 |
-2.75% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1522 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1670 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1645 |
-2.34% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1918 |
1.28% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1767 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1705 |
3.13% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1350 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1587 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1701 |
3.30% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1327 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1536 |
1.56% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1359 |
-4.59% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1880 |
-3.06% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2243 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2071 |
-5.86% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2778 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2628 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2643 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2382 |
-2.09% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2646 |
3.07% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2269 |
5.32% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1649 |
-1.13% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1782 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1892 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2065 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1871 |
2.20% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1616 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1778 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1709 |
-0.60% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1780 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1626 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1662 |
5.84% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1018 |
3.93% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0601 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0602 |
4.14% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0181 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0102 |
-1.05% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0209 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0071 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0039 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0217 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9981 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0224 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0583 |
-1.02% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0691 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0963 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0844 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0935 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0817 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0466 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0268 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0351 |
-2.03% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0561 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0371 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0209 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0187 |
2.73% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9916 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9855 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9857 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9776 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9926 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0018 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0090 |
1.40% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法优选混合A |
0.9951 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0095 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0081 |
-1.68% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0253 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0238 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0589 |
-4.12% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1025 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0698 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0684 |
-4.39% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1153 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1259 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1033 |
-3.47% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1416 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1285 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1282 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1207 |
3.04% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0876 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1082 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1154 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0961 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0746 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1116 |
-2.16% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1356 |
4.48% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法优选混合A |
1.0869 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1413 |
-3.93% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法优选混合A |
1.1880 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2128 |
-1.54% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2318 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2436 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2065 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2405 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2536 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2367 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2406 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2001 |
-4.10% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2514 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法优选混合A |
1.2562 |
2.22% |
