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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7057 | 1.72% |
| 2026-09-15 | 东方阿尔法优选混合A | 0.6938 | -3.11% |
| 2026-09-14 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7154 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7153 | -3.08% |
| 2026-09-10 | 东方阿尔法优选混合A | 0.7373 | -3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.9014 | 4.70% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.8919 | 4.70% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 1.2259 | 4.40% |
| 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 1.2294 | 4.39% |
| 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.5695 | 4.11% |
| 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.5550 | 4.11% |
| 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.5906 | 3.96% |
| 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.5849 | 3.96% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.3729 | 3.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.3513 | 3.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 华宝多策略增长C | 0.6159 | -0.02% |
| 华宝多策略增长A | 0.6289 | -0.02% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4115 | -0.07% |
| 华宝价值发现混合C | 1.3759 | -0.07% |
| 华宝服务优选混合 | 3.2440 | -0.12% |
| 华宝研究精选混合 | 1.1035 | -0.14% |
| 华宝行业精选混合 | 1.7013 | -0.26% |
| 华宝新兴产业混合 | 4.3595 | -0.84% |