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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

近一年工银沪港深股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深股票C007512净值及计算阶段收益
近一年007512基金累计收益率-18.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 工银沪港深股票C 0.7639 0.13%
2024-04-29 工银沪港深股票C 0.7629 -0.04%
2024-04-26 工银沪港深股票C 0.7632 2.40%
2024-04-25 工银沪港深股票C 0.7453 0.04%
2024-04-24 工银沪港深股票C 0.7450 2.01%
2024-04-23 工银沪港深股票C 0.7303 1.87%
2024-04-22 工银沪港深股票C 0.7169 0.89%
2024-04-19 工银沪港深股票C 0.7106 -1.14%
2024-04-18 工银沪港深股票C 0.7188 0.63%
2024-04-17 工银沪港深股票C 0.7143 -0.03%
2024-04-16 工银沪港深股票C 0.7145 -1.76%
2024-04-15 工银沪港深股票C 0.7273 -0.74%
2024-04-12 工银沪港深股票C 0.7327 -1.12%
2024-04-11 工银沪港深股票C 0.7410 -0.09%
2024-04-10 工银沪港深股票C 0.7417 1.31%
2024-04-09 工银沪港深股票C 0.7321 0.48%
2024-04-08 工银沪港深股票C 0.7286 0.15%
2024-04-03 工银沪港深股票C 0.7275 -0.95%
2024-04-02 工银沪港深股票C 0.7345 1.97%
2024-04-01 工银沪港深股票C 0.7203 0.25%
2024-03-29 工银沪港深股票C 0.7185 -0.03%
2024-03-28 工银沪港深股票C 0.7187 1.67%
2024-03-27 工银沪港深股票C 0.7069 -0.87%
2024-03-26 工银沪港深股票C 0.7131 0.69%
2024-03-25 工银沪港深股票C 0.7082 0.50%
2024-03-22 工银沪港深股票C 0.7047 -2.80%
2024-03-21 工银沪港深股票C 0.7250 1.30%
2024-03-20 工银沪港深股票C 0.7157 0.44%
2024-03-19 工银沪港深股票C 0.7126 -1.74%
2024-03-18 工银沪港深股票C 0.7252 0.55%
2024-03-15 工银沪港深股票C 0.7212 -1.44%
2024-03-14 工银沪港深股票C 0.7317 -0.97%
2024-03-13 工银沪港深股票C 0.7389 0.35%
2024-03-12 工银沪港深股票C 0.7363 2.35%
2024-03-11 工银沪港深股票C 0.7194 1.98%
2024-03-08 工银沪港深股票C 0.7054 0.67%
2024-03-07 工银沪港深股票C 0.7007 -1.92%
2024-03-06 工银沪港深股票C 0.7144 1.72%
2024-03-05 工银沪港深股票C 0.7023 -2.05%
2024-03-04 工银沪港深股票C 0.7170 0.86%
2024-03-01 工银沪港深股票C 0.7109 1.12%
2024-02-29 工银沪港深股票C 0.7030 0.40%
2024-02-28 工银沪港深股票C 0.7002 -1.45%
2024-02-27 工银沪港深股票C 0.7105 1.28%
2024-02-26 工银沪港深股票C 0.7015 -0.48%
2024-02-23 工银沪港深股票C 0.7049 0.24%
2024-02-22 工银沪港深股票C 0.7032 1.81%
2024-02-21 工银沪港深股票C 0.6907 1.65%
2024-02-20 工银沪港深股票C 0.6795 1.03%
2024-02-19 工银沪港深股票C 0.6726 1.14%
2024-02-08 工银沪港深股票C 0.6650 -0.70%
2024-02-07 工银沪港深股票C 0.6697 0.53%
2024-02-06 工银沪港深股票C 0.6662 4.04%
2024-02-05 工银沪港深股票C 0.6403 0.22%
2024-02-02 工银沪港深股票C 0.6389 -1.66%
2024-02-01 工银沪港深股票C 0.6497 0.89%
2024-01-31 工银沪港深股票C 0.6440 -1.32%
2024-01-30 工银沪港深股票C 0.6526 -2.25%
2024-01-29 工银沪港深股票C 0.6676 -0.43%
2024-01-26 工银沪港深股票C 0.6705 -3.05%
2024-01-25 工银沪港深股票C 0.6916 1.04%
2024-01-24 工银沪港深股票C 0.6845 2.50%
2024-01-23 工银沪港深股票C 0.6678 1.89%
2024-01-22 工银沪港深股票C 0.6554 -2.46%
2024-01-19 工银沪港深股票C 0.6719 -1.19%
2024-01-18 工银沪港深股票C 0.6800 0.86%
2024-01-17 工银沪港深股票C 0.6742 -3.37%
2024-01-16 工银沪港深股票C 0.6977 -1.16%
2024-01-15 工银沪港深股票C 0.7059 0.01%
2024-01-12 工银沪港深股票C 0.7058 -0.28%
2024-01-11 工银沪港深股票C 0.7078 1.53%
2024-01-10 工银沪港深股票C 0.6971 0.24%
2024-01-09 工银沪港深股票C 0.6954 -0.33%
2024-01-08 工银沪港深股票C 0.6977 -1.52%
2024-01-05 工银沪港深股票C 0.7085 -1.05%
2024-01-04 工银沪港深股票C 0.7160 -0.17%
2024-01-03 工银沪港深股票C 0.7172 -0.15%
2024-01-02 工银沪港深股票C 0.7183 -1.58%
2023-12-29 工银沪港深股票C 0.7298 0.18%
2023-12-28 工银沪港深股票C 0.7285 2.50%
2023-12-27 工银沪港深股票C 0.7107 1.38%
2023-12-26 工银沪港深股票C 0.7010 0.03%
2023-12-25 工银沪港深股票C 0.7008 -0.03%
2023-12-22 工银沪港深股票C 0.7010 -2.27%
2023-12-21 工银沪港深股票C 0.7173 -0.04%
2023-12-20 工银沪港深股票C 0.7176 0.34%
2023-12-19 工银沪港深股票C 0.7152 -0.58%
2023-12-18 工银沪港深股票C 0.7194 -1.24%
2023-12-15 工银沪港深股票C 0.7284 1.11%
2023-12-14 工银沪港深股票C 0.7204 0.53%
2023-12-13 工银沪港深股票C 0.7166 -1.48%
2023-12-12 工银沪港深股票C 0.7274 0.29%
2023-12-11 工银沪港深股票C 0.7253 -0.22%
2023-12-08 工银沪港深股票C 0.7269 -0.81%
2023-12-07 工银沪港深股票C 0.7328 -0.60%
2023-12-06 工银沪港深股票C 0.7372 0.99%
2023-12-05 工银沪港深股票C 0.7300 -1.83%
2023-12-04 工银沪港深股票C 0.7436 -2.94%
2023-12-01 工银沪港深股票C 0.7661 -1.05%
2023-11-30 工银沪港深股票C 0.7742 -0.14%
2023-11-29 工银沪港深股票C 0.7753 -2.20%
2023-11-28 工银沪港深股票C 0.7927 -1.00%
2023-11-27 工银沪港深股票C 0.8007 -0.05%
2023-11-24 工银沪港深股票C 0.8011 -1.85%
2023-11-23 工银沪港深股票C 0.8162 0.85%
2023-11-22 工银沪港深股票C 0.8093 -0.53%
2023-11-20 工银沪港深股票C 0.8165 1.45%
2023-11-17 工银沪港深股票C 0.8048 -1.20%
2023-11-16 工银沪港深股票C 0.8146 -1.33%
2023-11-15 工银沪港深股票C 0.8256 2.93%
2023-11-14 工银沪港深股票C 0.8021 -0.71%
2023-11-13 工银沪港深股票C 0.8078 0.87%
2023-11-10 工银沪港深股票C 0.8008 -1.54%
2023-11-09 工银沪港深股票C 0.8133 -0.42%
2023-11-08 工银沪港深股票C 0.8167 -0.31%
2023-11-07 工银沪港深股票C 0.8192 -1.13%
2023-11-06 工银沪港深股票C 0.8286 2.52%
2023-11-03 工银沪港深股票C 0.8082 1.96%
2023-11-02 工银沪港深股票C 0.7927 0.33%
2023-11-01 工银沪港深股票C 0.7901 -0.47%
2023-10-31 工银沪港深股票C 0.7938 -2.07%
2023-10-30 工银沪港深股票C 0.8106 0.73%
2023-10-27 工银沪港深股票C 0.8047 2.16%
2023-10-26 工银沪港深股票C 0.7877 -0.48%
2023-10-25 工银沪港深股票C 0.7915 -0.19%
2023-10-24 工银沪港深股票C 0.7930 -0.38%
2023-10-23 工银沪港深股票C 0.7960 -0.16%
2023-10-20 工银沪港深股票C 0.7973 -0.62%
2023-10-19 工银沪港深股票C 0.8023 -1.90%
2023-10-18 工银沪港深股票C 0.8178 -0.94%
2023-10-17 工银沪港深股票C 0.8256 0.41%
2023-10-16 工银沪港深股票C 0.8222 -1.06%
2023-10-13 工银沪港深股票C 0.8310 -1.58%
2023-10-12 工银沪港深股票C 0.8443 1.36%
2023-10-11 工银沪港深股票C 0.8330 1.82%
2023-10-10 工银沪港深股票C 0.8181 0.11%
2023-10-09 工银沪港深股票C 0.8172 0.23%
2023-09-28 工银沪港深股票C 0.8153 -1.04%
2023-09-27 工银沪港深股票C 0.8239 0.80%
2023-09-26 工银沪港深股票C 0.8174 -1.35%
2023-09-25 工银沪港深股票C 0.8286 -1.25%
2023-09-22 工银沪港深股票C 0.8391 1.98%
2023-09-21 工银沪港深股票C 0.8228 -1.24%
2023-09-20 工银沪港深股票C 0.8331 -1.07%
2023-09-19 工银沪港深股票C 0.8421 0.05%
2023-09-18 工银沪港深股票C 0.8417 -0.80%
2023-09-15 工银沪港深股票C 0.8485 0.66%
2023-09-14 工银沪港深股票C 0.8429 0.37%
2023-09-13 工银沪港深股票C 0.8398 -0.51%
2023-09-12 工银沪港深股票C 0.8441 -0.61%
2023-09-11 工银沪港深股票C 0.8493 0.49%
2023-09-08 工银沪港深股票C 0.8452 0.12%
2023-09-07 工银沪港深股票C 0.8442 -1.18%
2023-09-06 工银沪港深股票C 0.8543 -0.50%
2023-09-05 工银沪港深股票C 0.8586 -0.99%
2023-09-04 工银沪港深股票C 0.8672 1.88%
2023-09-01 工银沪港深股票C 0.8512 -0.08%
2023-08-31 工银沪港深股票C 0.8519 -0.76%
2023-08-30 工银沪港深股票C 0.8584 -0.63%
2023-08-29 工银沪港深股票C 0.8638 2.00%
2023-08-28 工银沪港深股票C 0.8469 0.62%
2023-08-25 工银沪港深股票C 0.8417 -1.49%
2023-08-24 工银沪港深股票C 0.8544 2.79%
2023-08-23 工银沪港深股票C 0.8312 -0.19%
2023-08-22 工银沪港深股票C 0.8328 0.64%
2023-08-21 工银沪港深股票C 0.8275 -1.64%
2023-08-18 工银沪港深股票C 0.8413 -1.72%
2023-08-17 工银沪港深股票C 0.8560 0.62%
2023-08-16 工银沪港深股票C 0.8507 -0.83%
2023-08-15 工银沪港深股票C 0.8578 -0.69%
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2023-08-10 工银沪港深股票C 0.8810 0.18%
2023-08-09 工银沪港深股票C 0.8794 0.83%
2023-08-08 工银沪港深股票C 0.8722 -0.80%
2023-08-07 工银沪港深股票C 0.8792 -0.62%
2023-08-04 工银沪港深股票C 0.8847 0.58%
2023-08-03 工银沪港深股票C 0.8796 0.78%
2023-08-02 工银沪港深股票C 0.8728 -1.79%
2023-08-01 工银沪港深股票C 0.8887 0.19%
2023-07-31 工银沪港深股票C 0.8870 1.09%
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2023-07-27 工银沪港深股票C 0.8590 0.54%
2023-07-26 工银沪港深股票C 0.8544 0.13%
2023-07-25 工银沪港深股票C 0.8533 3.62%
2023-07-24 工银沪港深股票C 0.8235 -1.22%
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2023-07-20 工银沪港深股票C 0.8304 -0.30%
2023-07-19 工银沪港深股票C 0.8329 -0.48%
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2023-07-17 工银沪港深股票C 0.8495 0.00%
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2023-06-15 工银沪港深股票C 0.8834 3.62%
2023-06-14 工银沪港深股票C 0.8525 -0.15%
2023-06-13 工银沪港深股票C 0.8538 1.08%
2023-06-12 工银沪港深股票C 0.8447 0.14%
2023-06-09 工银沪港深股票C 0.8435 1.15%
2023-06-08 工银沪港深股票C 0.8339 -0.30%
2023-06-07 工银沪港深股票C 0.8364 0.42%
2023-06-06 工银沪港深股票C 0.8329 -0.87%
2023-06-05 工银沪港深股票C 0.8402 -0.21%
2023-06-02 工银沪港深股票C 0.8420 3.71%
2023-06-01 工银沪港深股票C 0.8119 1.10%
2023-05-31 工银沪港深股票C 0.8031 -2.08%
2023-05-30 工银沪港深股票C 0.8202 0.76%
2023-05-29 工银沪港深股票C 0.8140 -2.53%
2023-05-26 工银沪港深股票C 0.8351 0.06%
2023-05-25 工银沪港深股票C 0.8346 -1.73%
2023-05-24 工银沪港深股票C 0.8493 -0.56%
2023-05-23 工银沪港深股票C 0.8541 -0.36%
2023-05-22 工银沪港深股票C 0.8572 1.31%
2023-05-19 工银沪港深股票C 0.8461 -0.56%
2023-05-18 工银沪港深股票C 0.8509 0.09%
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2023-05-16 工银沪港深股票C 0.8657 0.23%
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2023-05-12 工银沪港深股票C 0.8483 -0.61%
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2023-05-09 工银沪港深股票C 0.8505 -2.43%
2023-05-08 工银沪港深股票C 0.8717 0.32%
2023-05-05 工银沪港深股票C 0.8689 0.70%
2023-05-04 工银沪港深股票C 0.8629 -0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新消费 2.5880 2.13%
广发医药精选股票A 0.9270 1.77%
大成睿裕六月持有股票A 1.3470 1.77%
大成睿裕六月持有股票C 1.3158 1.77%
广发医药精选股票C 0.9232 1.76%
广发优势成长股票A 0.4016 1.72%
广发优势成长股票C 0.3965 1.72%
广发优势增长股票 0.8783 1.71%
银河康乐股票C 2.0350 1.65%
南方产业活力 1.3747 1.63%
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