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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

近一季工银沪港深股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深股票C007512净值及计算阶段收益
近一季007512基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银沪港深股票C 0.8752 0.41%
2026-09-15 工银沪港深股票C 0.8716 -0.97%
2026-09-14 工银沪港深股票C 0.8801 0.32%
2026-09-11 工银沪港深股票C 0.8773 -0.32%
2026-09-10 工银沪港深股票C 0.8801 -1.62%
2026-09-09 工银沪港深股票C 0.8944 -0.66%
2026-09-08 工银沪港深股票C 0.9003 -0.78%
2026-09-07 工银沪港深股票C 0.9074 -0.01%
2026-09-04 工银沪港深股票C 0.9075 0.77%
2026-09-03 工银沪港深股票C 0.9006 0.33%
2026-09-02 工银沪港深股票C 0.8976 -0.04%
2026-09-01 工银沪港深股票C 0.8980 -1.17%
2026-08-31 工银沪港深股票C 0.9086 -0.70%
2026-08-28 工银沪港深股票C 0.9150 -0.52%
2026-08-27 工银沪港深股票C 0.9198 -0.08%
2026-08-26 工银沪港深股票C 0.9205 0.76%
2026-08-25 工银沪港深股票C 0.9136 0.34%
2026-08-24 工银沪港深股票C 0.9105 -2.43%
2026-08-21 工银沪港深股票C 0.9332 0.57%
2026-08-20 工银沪港深股票C 0.9279 0.23%
2026-08-19 工银沪港深股票C 0.9258 -0.72%
2026-08-18 工银沪港深股票C 0.9325 0.20%
2026-08-17 工银沪港深股票C 0.9306 1.30%
2026-08-14 工银沪港深股票C 0.9187 -0.80%
2026-08-13 工银沪港深股票C 0.9261 -0.41%
2026-08-12 工银沪港深股票C 0.9299 -0.73%
2026-08-11 工银沪港深股票C 0.9367 -0.92%
2026-08-10 工银沪港深股票C 0.9454 0.71%
2026-08-07 工银沪港深股票C 0.9387 1.68%
2026-08-06 工银沪港深股票C 0.9232 -1.42%
2026-08-05 工银沪港深股票C 0.9363 0.85%
2026-08-04 工银沪港深股票C 0.9284 0.69%
2026-08-03 工银沪港深股票C 0.9220 0.25%
2026-07-31 工银沪港深股票C 0.9197 0.21%
2026-07-30 工银沪港深股票C 0.9178 -0.83%
2026-07-29 工银沪港深股票C 0.9255 1.80%
2026-07-28 工银沪港深股票C 0.9091 0.30%
2026-07-27 工银沪港深股票C 0.9064 0.58%
2026-07-24 工银沪港深股票C 0.9012 -0.90%
2026-07-23 工银沪港深股票C 0.9094 0.54%
2026-07-22 工银沪港深股票C 0.9045 -1.24%
2026-07-21 工银沪港深股票C 0.9159 0.68%
2026-07-20 工银沪港深股票C 0.9097 2.31%
2026-07-17 工银沪港深股票C 0.8892 -3.86%
2026-07-16 工银沪港深股票C 0.9249 0.64%
2026-07-15 工银沪港深股票C 0.9190 2.04%
2026-07-14 工银沪港深股票C 0.9006 0.58%
2026-07-13 工银沪港深股票C 0.8954 -0.54%
2026-07-10 工银沪港深股票C 0.9003 0.64%
2026-07-09 工银沪港深股票C 0.8946 -0.45%
2026-07-08 工银沪港深股票C 0.8986 1.63%
2026-07-07 工银沪港深股票C 0.8842 -1.25%
2026-07-06 工银沪港深股票C 0.8954 1.70%
2026-07-03 工银沪港深股票C 0.8804 1.35%
2026-07-02 工银沪港深股票C 0.8687 0.64%
2026-07-01 工银沪港深股票C 0.8632 -0.08%
2026-06-30 工银沪港深股票C 0.8639 0.29%
2026-06-29 工银沪港深股票C 0.8614 3.00%
2026-06-26 工银沪港深股票C 0.8363 -2.05%
2026-06-25 工银沪港深股票C 0.8538 -1.05%
2026-06-24 工银沪港深股票C 0.8629 1.58%
2026-06-23 工银沪港深股票C 0.8495 -1.29%
2026-06-22 工银沪港深股票C 0.8606 -0.65%
2026-06-18 工银沪港深股票C 0.8662 -0.90%
2026-06-17 工银沪港深股票C 0.8741 -0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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