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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今年以来工银沪港深股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪港深股票C007512净值及计算阶段收益
今年以来007512基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银沪港深股票C 0.8724 -0.32%
2026-09-16 工银沪港深股票C 0.8752 0.41%
2026-09-15 工银沪港深股票C 0.8716 -0.97%
2026-09-14 工银沪港深股票C 0.8801 0.32%
2026-09-11 工银沪港深股票C 0.8773 -0.32%
2026-09-10 工银沪港深股票C 0.8801 -1.62%
2026-09-09 工银沪港深股票C 0.8944 -0.66%
2026-09-08 工银沪港深股票C 0.9003 -0.78%
2026-09-07 工银沪港深股票C 0.9074 -0.01%
2026-09-04 工银沪港深股票C 0.9075 0.77%
2026-09-03 工银沪港深股票C 0.9006 0.33%
2026-09-02 工银沪港深股票C 0.8976 -0.04%
2026-09-01 工银沪港深股票C 0.8980 -1.17%
2026-08-31 工银沪港深股票C 0.9086 -0.70%
2026-08-28 工银沪港深股票C 0.9150 -0.52%
2026-08-27 工银沪港深股票C 0.9198 -0.08%
2026-08-26 工银沪港深股票C 0.9205 0.76%
2026-08-25 工银沪港深股票C 0.9136 0.34%
2026-08-24 工银沪港深股票C 0.9105 -2.43%
2026-08-21 工银沪港深股票C 0.9332 0.57%
2026-08-20 工银沪港深股票C 0.9279 0.23%
2026-08-19 工银沪港深股票C 0.9258 -0.72%
2026-08-18 工银沪港深股票C 0.9325 0.20%
2026-08-17 工银沪港深股票C 0.9306 1.30%
2026-08-14 工银沪港深股票C 0.9187 -0.80%
2026-08-13 工银沪港深股票C 0.9261 -0.41%
2026-08-12 工银沪港深股票C 0.9299 -0.73%
2026-08-11 工银沪港深股票C 0.9367 -0.92%
2026-08-10 工银沪港深股票C 0.9454 0.71%
2026-08-07 工银沪港深股票C 0.9387 1.68%
2026-08-06 工银沪港深股票C 0.9232 -1.42%
2026-08-05 工银沪港深股票C 0.9363 0.85%
2026-08-04 工银沪港深股票C 0.9284 0.69%
2026-08-03 工银沪港深股票C 0.9220 0.25%
2026-07-31 工银沪港深股票C 0.9197 0.21%
2026-07-30 工银沪港深股票C 0.9178 -0.83%
2026-07-29 工银沪港深股票C 0.9255 1.80%
2026-07-28 工银沪港深股票C 0.9091 0.30%
2026-07-27 工银沪港深股票C 0.9064 0.58%
2026-07-24 工银沪港深股票C 0.9012 -0.90%
2026-07-23 工银沪港深股票C 0.9094 0.54%
2026-07-22 工银沪港深股票C 0.9045 -1.24%
2026-07-21 工银沪港深股票C 0.9159 0.68%
2026-07-20 工银沪港深股票C 0.9097 2.31%
2026-07-17 工银沪港深股票C 0.8892 -3.86%
2026-07-16 工银沪港深股票C 0.9249 0.64%
2026-07-15 工银沪港深股票C 0.9190 2.04%
2026-07-14 工银沪港深股票C 0.9006 0.58%
2026-07-13 工银沪港深股票C 0.8954 -0.54%
2026-07-10 工银沪港深股票C 0.9003 0.64%
2026-07-09 工银沪港深股票C 0.8946 -0.45%
2026-07-08 工银沪港深股票C 0.8986 1.63%
2026-07-07 工银沪港深股票C 0.8842 -1.25%
2026-07-06 工银沪港深股票C 0.8954 1.70%
2026-07-03 工银沪港深股票C 0.8804 1.35%
2026-07-02 工银沪港深股票C 0.8687 0.64%
2026-07-01 工银沪港深股票C 0.8632 -0.08%
2026-06-30 工银沪港深股票C 0.8639 0.29%
2026-06-29 工银沪港深股票C 0.8614 3.00%
2026-06-26 工银沪港深股票C 0.8363 -2.05%
2026-06-25 工银沪港深股票C 0.8538 -1.05%
2026-06-24 工银沪港深股票C 0.8629 1.58%
2026-06-23 工银沪港深股票C 0.8495 -1.29%
2026-06-22 工银沪港深股票C 0.8606 -0.65%
2026-06-18 工银沪港深股票C 0.8662 -0.90%
2026-06-17 工银沪港深股票C 0.8741 -0.49%
2026-06-16 工银沪港深股票C 0.8784 -1.70%
2026-06-15 工银沪港深股票C 0.8933 0.96%
2026-06-12 工银沪港深股票C 0.8848 1.42%
2026-06-11 工银沪港深股票C 0.8724 -0.14%
2026-06-10 工银沪港深股票C 0.8736 0.30%
2026-06-09 工银沪港深股票C 0.8710 0.22%
2026-06-08 工银沪港深股票C 0.8691 -1.81%
2026-06-05 工银沪港深股票C 0.8851 -1.63%
2026-06-04 工银沪港深股票C 0.8998 -1.16%
2026-06-03 工银沪港深股票C 0.9104 -1.78%
2026-06-02 工银沪港深股票C 0.9266 1.67%
2026-06-01 工银沪港深股票C 0.9114 0.53%
2026-05-29 工银沪港深股票C 0.9066 0.27%
2026-05-28 工银沪港深股票C 0.9042 -1.32%
2026-05-27 工银沪港深股票C 0.9161 -0.50%
2026-05-26 工银沪港深股票C 0.9207 -0.12%
2026-05-25 工银沪港深股票C 0.9218 -0.08%
2026-05-22 工银沪港深股票C 0.9225 1.15%
2026-05-21 工银沪港深股票C 0.9120 -1.11%
2026-05-20 工银沪港深股票C 0.9222 0.45%
2026-05-19 工银沪港深股票C 0.9181 -0.02%
2026-05-18 工银沪港深股票C 0.9183 -2.10%
2026-05-15 工银沪港深股票C 0.9376 -1.31%
2026-05-14 工银沪港深股票C 0.9500 -0.96%
2026-05-13 工银沪港深股票C 0.9592 -0.36%
2026-05-12 工银沪港深股票C 0.9627 -0.44%
2026-05-11 工银沪港深股票C 0.9670 -0.12%
2026-05-08 工银沪港深股票C 0.9682 -0.74%
2026-04-30 工银沪港深股票C 0.9459 -0.22%
2026-04-29 工银沪港深股票C 0.9480 1.85%
2026-04-28 工银沪港深股票C 0.9308 -0.87%
2026-04-27 工银沪港深股票C 0.9390 -0.58%
2026-04-24 工银沪港深股票C 0.9445 0.55%
2026-04-23 工银沪港深股票C 0.9393 -2.02%
2026-04-22 工银沪港深股票C 0.9587 -1.53%
2026-04-21 工银沪港深股票C 0.9734 -0.24%
2026-04-20 工银沪港深股票C 0.9757 0.97%
2026-04-17 工银沪港深股票C 0.9663 -1.37%
2026-04-16 工银沪港深股票C 0.9795 1.16%
2026-04-15 工银沪港深股票C 0.9683 1.11%
2026-04-14 工银沪港深股票C 0.9577 0.48%
2026-04-13 工银沪港深股票C 0.9531 -1.10%
2026-04-10 工银沪港深股票C 0.9636 0.27%
2026-04-09 工银沪港深股票C 0.9610 -0.96%
2026-04-08 工银沪港深股票C 0.9703 2.66%
2026-04-07 工银沪港深股票C 0.9452 -0.12%
2026-04-03 工银沪港深股票C 0.9463 0.06%
2026-04-02 工银沪港深股票C 0.9457 -1.04%
2026-04-01 工银沪港深股票C 0.9556 3.24%
2026-03-31 工银沪港深股票C 0.9256 -0.67%
2026-03-30 工银沪港深股票C 0.9318 -0.52%
2026-03-27 工银沪港深股票C 0.9367 1.50%
2026-03-26 工银沪港深股票C 0.9229 -3.40%
2026-03-25 工银沪港深股票C 0.9543 0.54%
2026-03-24 工银沪港深股票C 0.9492 3.43%
2026-03-23 工银沪港深股票C 0.9177 -3.30%
2026-03-20 工银沪港深股票C 0.9490 -1.53%
2026-03-19 工银沪港深股票C 0.9637 -3.20%
2026-03-18 工银沪港深股票C 0.9956 0.16%
2026-03-17 工银沪港深股票C 0.9940 0.22%
2026-03-16 工银沪港深股票C 0.9918 1.45%
2026-03-13 工银沪港深股票C 0.9776 -1.23%
2026-03-12 工银沪港深股票C 0.9898 -1.20%
2026-03-11 工银沪港深股票C 1.0018 -0.45%
2026-03-10 工银沪港深股票C 1.0063 2.47%
2026-03-09 工银沪港深股票C 0.9820 -0.98%
2026-03-06 工银沪港深股票C 0.9917 2.31%
2026-03-05 工银沪港深股票C 0.9693 -0.49%
2026-03-04 工银沪港深股票C 0.9741 -1.47%
2026-03-03 工银沪港深股票C 0.9886 -2.53%
2026-03-02 工银沪港深股票C 1.0143 -2.33%
2026-02-27 工银沪港深股票C 1.0385 0.55%
2026-02-26 工银沪港深股票C 1.0328 -2.97%
2026-02-25 工银沪港深股票C 1.0635 0.32%
2026-02-24 工银沪港深股票C 1.0601 -1.05%
2026-02-13 工银沪港深股票C 1.0713 -1.39%
2026-02-12 工银沪港深股票C 1.0864 -1.15%
2026-02-11 工银沪港深股票C 1.0989 -0.18%
2026-02-10 工银沪港深股票C 1.1009 0.78%
2026-02-09 工银沪港深股票C 1.0924 1.86%
2026-02-06 工银沪港深股票C 1.0725 -1.16%
2026-02-05 工银沪港深股票C 1.0851 -0.04%
2026-02-04 工银沪港深股票C 1.0855 -0.07%
2026-02-03 工银沪港深股票C 1.0863 -0.07%
2026-02-02 工银沪港深股票C 1.0871 -2.64%
2026-01-30 工银沪港深股票C 1.1166 -2.82%
2026-01-29 工银沪港深股票C 1.1481 -0.06%
2026-01-28 工银沪港深股票C 1.1488 2.28%
2026-01-27 工银沪港深股票C 1.1232 0.39%
2026-01-26 工银沪港深股票C 1.1188 -0.59%
2026-01-23 工银沪港深股票C 1.1254 0.82%
2026-01-22 工银沪港深股票C 1.1163 -0.39%
2026-01-21 工银沪港深股票C 1.1207 1.13%
2026-01-20 工银沪港深股票C 1.1082 -0.28%
2026-01-19 工银沪港深股票C 1.1113 -1.26%
2026-01-16 工银沪港深股票C 1.1255 -0.53%
2026-01-15 工银沪港深股票C 1.1315 -0.45%
2026-01-14 工银沪港深股票C 1.1366 0.50%
2026-01-13 工银沪港深股票C 1.1310 0.63%
2026-01-12 工银沪港深股票C 1.1239 1.57%
2026-01-09 工银沪港深股票C 1.1065 0.63%
2026-01-08 工银沪港深股票C 1.0996 -0.95%
2026-01-07 工银沪港深股票C 1.1102 0.14%
2026-01-06 工银沪港深股票C 1.1087 1.40%
2026-01-05 工银沪港深股票C 1.0934 4.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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