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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0350 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0352 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0344 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0342 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0334 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.4580 | 5.31% |
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 1.4178 | 5.30% |
| 科创投资 | 2.7917 | 5.21% |
| 博时科技驱动混合A | 2.0033 | 5.18% |
| 博时科技驱动混合C | 1.9845 | 5.17% |
| 博时创新驱动混合A | 1.2173 | 4.66% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1421 | 4.65% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.5243 | 4.44% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.5320 | 4.43% |
| 博时特许A | 5.5040 | 4.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.5734 | 0.53% |
| 上证转债 | 12.6310 | 0.43% |
| 科创债ETF南方 | 99.6120 | 0.05% |
| 沪公司债 | 100.7082 | 0.05% |
| 公司债易 | 101.0437 | 0.05% |
| 科创债摩 | 100.1669 | 0.05% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 0.04% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.04% |
| 科创债ETF天弘 | 100.2524 | 0.04% |
| 科创债ETF华安 | 100.1028 | 0.04% |
