今年以来博时中债3-5年国开行A基金净值查询
查询指定日期范围博时中债3-5年国开行A007485净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0659 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0648 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0632 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0610 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0631 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0657 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0646 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0668 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0659 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0649 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0645 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0632 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0625 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0626 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0673 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0663 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0654 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0654 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0647 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0635 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0628 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0620 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0626 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0619 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0625 |
0.22% |
| 2024-03-26 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0602 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0597 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0600 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0602 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0595 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0603 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0596 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0581 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0575 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0577 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0574 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0586 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0594 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0599 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0609 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0586 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0581 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0570 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0593 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0585 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0576 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0580 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0571 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0567 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0557 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0553 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0539 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0529 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0516 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0532 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0525 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0529 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0528 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0515 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0505 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0506 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0497 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0493 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0498 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0493 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0483 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0479 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0472 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0474 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0472 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0475 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0481 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0501 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0501 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0493 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0493 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
博时中债3-5年国开行A |
1.0494 |
-0.14% |
