近一季信澳核心科技混合A|信达澳银核心科技混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳核心科技混合A007484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳核心科技混合A |
1.2598 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
信澳核心科技混合A |
1.2627 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
信澳核心科技混合A |
1.2709 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
信澳核心科技混合A |
1.2941 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
信澳核心科技混合A |
1.3048 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
信澳核心科技混合A |
1.3134 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
信澳核心科技混合A |
1.3138 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
信澳核心科技混合A |
1.2895 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
信澳核心科技混合A |
1.3270 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
信澳核心科技混合A |
1.3197 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
信澳核心科技混合A |
1.3317 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
信澳核心科技混合A |
1.3574 |
2.97% |
| 2026-08-28 |
信澳核心科技混合A |
1.3183 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
信澳核心科技混合A |
1.3348 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
信澳核心科技混合A |
1.2728 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
信澳核心科技混合A |
1.2767 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
信澳核心科技混合A |
1.2701 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
信澳核心科技混合A |
1.3044 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
信澳核心科技混合A |
1.3003 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
信澳核心科技混合A |
1.2877 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
信澳核心科技混合A |
1.3910 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
信澳核心科技混合A |
1.3956 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
信澳核心科技混合A |
1.3507 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
信澳核心科技混合A |
1.3354 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
信澳核心科技混合A |
1.3438 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
信澳核心科技混合A |
1.3228 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
信澳核心科技混合A |
1.3406 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
信澳核心科技混合A |
1.3490 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
信澳核心科技混合A |
1.3277 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
信澳核心科技混合A |
1.3174 |
4.41% |
| 2026-08-04 |
信澳核心科技混合A |
1.2618 |
6.24% |
| 2026-08-03 |
信澳核心科技混合A |
1.1877 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
信澳核心科技混合A |
1.2060 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
信澳核心科技混合A |
1.1480 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
信澳核心科技混合A |
1.2191 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
信澳核心科技混合A |
1.2331 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
信澳核心科技混合A |
1.2785 |
3.07% |
| 2026-07-24 |
信澳核心科技混合A |
1.2404 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
信澳核心科技混合A |
1.2750 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
信澳核心科技混合A |
1.2788 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
信澳核心科技混合A |
1.2709 |
5.78% |
| 2026-07-20 |
信澳核心科技混合A |
1.2014 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
信澳核心科技混合A |
1.2364 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
信澳核心科技混合A |
1.3325 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
信澳核心科技混合A |
1.3536 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
信澳核心科技混合A |
1.3708 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
信澳核心科技混合A |
1.3701 |
-5.88% |
| 2026-07-10 |
信澳核心科技混合A |
1.4507 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
信澳核心科技混合A |
1.4738 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
信澳核心科技混合A |
1.4299 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
信澳核心科技混合A |
1.4215 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
信澳核心科技混合A |
1.4650 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
信澳核心科技混合A |
1.4674 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
信澳核心科技混合A |
1.4848 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5106 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
信澳核心科技混合A |
1.5057 |
4.93% |
| 2026-06-29 |
信澳核心科技混合A |
1.4350 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
信澳核心科技混合A |
1.4344 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
信澳核心科技混合A |
1.4708 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
信澳核心科技混合A |
1.4866 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
信澳核心科技混合A |
1.4721 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5129 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
信澳核心科技混合A |
1.5067 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
信澳核心科技混合A |
1.4977 |
-0.03% |
