近一年信澳核心科技混合A|信达澳银核心科技混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳核心科技混合A007484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳核心科技混合A |
1.2598 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
信澳核心科技混合A |
1.2627 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
信澳核心科技混合A |
1.2709 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
信澳核心科技混合A |
1.2941 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
信澳核心科技混合A |
1.3048 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
信澳核心科技混合A |
1.3134 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
信澳核心科技混合A |
1.3138 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
信澳核心科技混合A |
1.2895 |
-2.91% |
| 2026-09-03 |
信澳核心科技混合A |
1.3270 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
信澳核心科技混合A |
1.3197 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
信澳核心科技混合A |
1.3317 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
信澳核心科技混合A |
1.3574 |
2.97% |
| 2026-08-28 |
信澳核心科技混合A |
1.3183 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
信澳核心科技混合A |
1.3348 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
信澳核心科技混合A |
1.2728 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
信澳核心科技混合A |
1.2767 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
信澳核心科技混合A |
1.2701 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
信澳核心科技混合A |
1.3044 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
信澳核心科技混合A |
1.3003 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
信澳核心科技混合A |
1.2877 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
信澳核心科技混合A |
1.3910 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
信澳核心科技混合A |
1.3956 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
信澳核心科技混合A |
1.3507 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
信澳核心科技混合A |
1.3354 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
信澳核心科技混合A |
1.3438 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
信澳核心科技混合A |
1.3228 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
信澳核心科技混合A |
1.3406 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
信澳核心科技混合A |
1.3490 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
信澳核心科技混合A |
1.3277 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
信澳核心科技混合A |
1.3174 |
4.41% |
| 2026-08-04 |
信澳核心科技混合A |
1.2618 |
6.24% |
| 2026-08-03 |
信澳核心科技混合A |
1.1877 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
信澳核心科技混合A |
1.2060 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
信澳核心科技混合A |
1.1480 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
信澳核心科技混合A |
1.2191 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
信澳核心科技混合A |
1.2331 |
-3.55% |
| 2026-07-27 |
信澳核心科技混合A |
1.2785 |
3.07% |
| 2026-07-24 |
信澳核心科技混合A |
1.2404 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
信澳核心科技混合A |
1.2750 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
信澳核心科技混合A |
1.2788 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
信澳核心科技混合A |
1.2709 |
5.78% |
| 2026-07-20 |
信澳核心科技混合A |
1.2014 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
信澳核心科技混合A |
1.2364 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
信澳核心科技混合A |
1.3325 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
信澳核心科技混合A |
1.3536 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
信澳核心科技混合A |
1.3708 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
信澳核心科技混合A |
1.3701 |
-5.88% |
| 2026-07-10 |
信澳核心科技混合A |
1.4507 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
信澳核心科技混合A |
1.4738 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
信澳核心科技混合A |
1.4299 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
信澳核心科技混合A |
1.4215 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
信澳核心科技混合A |
1.4650 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
信澳核心科技混合A |
1.4674 |
-1.19% |
| 2026-07-02 |
信澳核心科技混合A |
1.4848 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5106 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
信澳核心科技混合A |
1.5057 |
4.93% |
| 2026-06-29 |
信澳核心科技混合A |
1.4350 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
信澳核心科技混合A |
1.4344 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
信澳核心科技混合A |
1.4708 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
信澳核心科技混合A |
1.4866 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
信澳核心科技混合A |
1.4721 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5129 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
信澳核心科技混合A |
1.5067 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
信澳核心科技混合A |
1.4977 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
信澳核心科技混合A |
1.4981 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
信澳核心科技混合A |
1.4859 |
1.83% |
| 2026-06-12 |
信澳核心科技混合A |
1.4592 |
0.84% |
| 2026-06-11 |
信澳核心科技混合A |
1.4470 |
-2.83% |
| 2026-06-10 |
信澳核心科技混合A |
1.4880 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
信澳核心科技混合A |
1.5101 |
2.33% |
| 2026-06-08 |
信澳核心科技混合A |
1.4757 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
信澳核心科技混合A |
1.5208 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5431 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
信澳核心科技混合A |
1.5613 |
-2.08% |
| 2026-06-02 |
信澳核心科技混合A |
1.5937 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5779 |
2.50% |
| 2026-05-29 |
信澳核心科技混合A |
1.5394 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
信澳核心科技混合A |
1.5872 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
信澳核心科技混合A |
1.5817 |
-3.00% |
| 2026-05-26 |
信澳核心科技混合A |
1.6292 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
信澳核心科技混合A |
1.6692 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
信澳核心科技混合A |
1.6663 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
信澳核心科技混合A |
1.6436 |
-4.98% |
| 2026-05-20 |
信澳核心科技混合A |
1.7255 |
-1.48% |
| 2026-05-19 |
信澳核心科技混合A |
1.7510 |
3.08% |
| 2026-05-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6987 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
信澳核心科技混合A |
1.6830 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
信澳核心科技混合A |
1.6841 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
信澳核心科技混合A |
1.7114 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
信澳核心科技混合A |
1.6966 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
信澳核心科技混合A |
1.7125 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
信澳核心科技混合A |
1.6774 |
0.62% |
| 2026-04-30 |
信澳核心科技混合A |
1.5624 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
信澳核心科技混合A |
1.5515 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
信澳核心科技混合A |
1.5416 |
-3.92% |
| 2026-04-27 |
信澳核心科技混合A |
1.6020 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
信澳核心科技混合A |
1.5781 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5774 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5891 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5717 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5795 |
1.85% |
| 2026-04-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5508 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5508 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
信澳核心科技混合A |
1.5136 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5247 |
2.45% |
| 2026-04-13 |
信澳核心科技混合A |
1.4883 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
信澳核心科技混合A |
1.4913 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
信澳核心科技混合A |
1.4751 |
-2.24% |
| 2026-04-08 |
信澳核心科技混合A |
1.5082 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
信澳核心科技混合A |
1.4237 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
信澳核心科技混合A |
1.4152 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
信澳核心科技混合A |
1.4350 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
信澳核心科技混合A |
1.4688 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
信澳核心科技混合A |
1.4373 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
信澳核心科技混合A |
1.4516 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
信澳核心科技混合A |
1.4624 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
信澳核心科技混合A |
1.4515 |
-2.65% |
| 2026-03-25 |
信澳核心科技混合A |
1.4899 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
信澳核心科技混合A |
1.4682 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
信澳核心科技混合A |
1.4285 |
-5.51% |
| 2026-03-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5072 |
-3.52% |
| 2026-03-19 |
信澳核心科技混合A |
1.5603 |
-1.60% |
| 2026-03-18 |
信澳核心科技混合A |
1.5857 |
2.09% |
| 2026-03-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5533 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5906 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
信澳核心科技混合A |
1.5882 |
-2.46% |
| 2026-03-12 |
信澳核心科技混合A |
1.6272 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
信澳核心科技混合A |
1.6512 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6651 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
信澳核心科技混合A |
1.6282 |
0.79% |
| 2026-03-06 |
信澳核心科技混合A |
1.6155 |
2.40% |
| 2026-03-05 |
信澳核心科技混合A |
1.5776 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5552 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
信澳核心科技混合A |
1.5815 |
-3.74% |
| 2026-03-02 |
信澳核心科技混合A |
1.6430 |
-2.37% |
| 2026-02-27 |
信澳核心科技混合A |
1.6829 |
1.50% |
| 2026-02-26 |
信澳核心科技混合A |
1.6581 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
信澳核心科技混合A |
1.6635 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
信澳核心科技混合A |
1.6635 |
-4.33% |
| 2026-02-13 |
信澳核心科技混合A |
1.7355 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
信澳核心科技混合A |
1.7457 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
信澳核心科技混合A |
1.7427 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
信澳核心科技混合A |
1.7367 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
信澳核心科技混合A |
1.7199 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
信澳核心科技混合A |
1.6817 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
信澳核心科技混合A |
1.7010 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
信澳核心科技混合A |
1.7199 |
-2.86% |
| 2026-02-03 |
信澳核心科技混合A |
1.7691 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
信澳核心科技混合A |
1.7391 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
信澳核心科技混合A |
1.7943 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
信澳核心科技混合A |
1.8376 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
信澳核心科技混合A |
1.8278 |
-0.49% |
| 2026-01-27 |
信澳核心科技混合A |
1.8368 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
信澳核心科技混合A |
1.8271 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
信澳核心科技混合A |
1.8655 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
信澳核心科技混合A |
1.8501 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
信澳核心科技混合A |
1.8273 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
信澳核心科技混合A |
1.8185 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
信澳核心科技混合A |
1.8424 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
信澳核心科技混合A |
1.8638 |
-1.50% |
| 2026-01-15 |
信澳核心科技混合A |
1.8917 |
-3.10% |
| 2026-01-14 |
信澳核心科技混合A |
1.9503 |
2.98% |
| 2026-01-13 |
信澳核心科技混合A |
1.8939 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
信澳核心科技混合A |
1.8919 |
7.94% |
| 2026-01-09 |
信澳核心科技混合A |
1.7527 |
4.12% |
| 2026-01-08 |
信澳核心科技混合A |
1.6834 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
信澳核心科技混合A |
1.6796 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
信澳核心科技混合A |
1.6774 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
信澳核心科技混合A |
1.6620 |
3.87% |
| 2025-12-31 |
信澳核心科技混合A |
1.6001 |
1.25% |
| 2025-12-30 |
信澳核心科技混合A |
1.5804 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
信澳核心科技混合A |
1.5730 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
信澳核心科技混合A |
1.5644 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
信澳核心科技混合A |
1.5583 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
信澳核心科技混合A |
1.5538 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5348 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5397 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
信澳核心科技混合A |
1.5301 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
信澳核心科技混合A |
1.5262 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5311 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5086 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
信澳核心科技混合A |
1.5287 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
信澳核心科技混合A |
1.5374 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
信澳核心科技混合A |
1.5151 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
信澳核心科技混合A |
1.5414 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
信澳核心科技混合A |
1.5468 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
信澳核心科技混合A |
1.5552 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
信澳核心科技混合A |
1.5472 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
信澳核心科技混合A |
1.5211 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
信澳核心科技混合A |
1.5276 |
-2.57% |
| 2025-12-02 |
信澳核心科技混合A |
1.5669 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
信澳核心科技混合A |
1.5912 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
信澳核心科技混合A |
1.5829 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
信澳核心科技混合A |
1.5697 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
信澳核心科技混合A |
1.5794 |
-0.71% |
| 2025-11-25 |
信澳核心科技混合A |
1.5907 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
信澳核心科技混合A |
1.5734 |
3.75% |
| 2025-11-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5165 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5569 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
信澳核心科技混合A |
1.5812 |
-1.82% |
| 2025-11-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6099 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
信澳核心科技混合A |
1.6035 |
1.35% |
| 2025-11-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5822 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
信澳核心科技混合A |
1.6173 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
信澳核心科技混合A |
1.6016 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
信澳核心科技混合A |
1.6116 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6290 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
信澳核心科技混合A |
1.6179 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
信澳核心科技混合A |
1.6500 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
信澳核心科技混合A |
1.6469 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
信澳核心科技混合A |
1.6697 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
信澳核心科技混合A |
1.6856 |
1.13% |
| 2025-10-31 |
信澳核心科技混合A |
1.6667 |
2.70% |
| 2025-10-30 |
信澳核心科技混合A |
1.6229 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
信澳核心科技混合A |
1.6235 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
信澳核心科技混合A |
1.6238 |
0.58% |
| 2025-10-27 |
信澳核心科技混合A |
1.6144 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
信澳核心科技混合A |
1.6035 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5809 |
1.22% |
| 2025-10-22 |
信澳核心科技混合A |
1.5619 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
信澳核心科技混合A |
1.5712 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
信澳核心科技混合A |
1.5475 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
信澳核心科技混合A |
1.5297 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
信澳核心科技混合A |
1.5783 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
信澳核心科技混合A |
1.6054 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
信澳核心科技混合A |
1.5877 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
信澳核心科技混合A |
1.6340 |
1.15% |
| 2025-10-10 |
信澳核心科技混合A |
1.6154 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
信澳核心科技混合A |
1.6769 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
信澳核心科技混合A |
1.6695 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
信澳核心科技混合A |
1.6376 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
信澳核心科技混合A |
1.6251 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
信澳核心科技混合A |
1.6623 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
信澳核心科技混合A |
1.6438 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
信澳核心科技混合A |
1.5996 |
-2.44% |
| 2025-09-22 |
信澳核心科技混合A |
1.6396 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
信澳核心科技混合A |
1.6288 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
信澳核心科技混合A |
1.6372 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
信澳核心科技混合A |
1.6593 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
信澳核心科技混合A |
1.6547 |
0.92% |
