近一月永赢淳利债券基金净值查询
查询指定日期范围永赢淳利债券007374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
永赢淳利债券 |
1.1138 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
永赢淳利债券 |
1.1130 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
永赢淳利债券 |
1.1124 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
永赢淳利债券 |
1.1116 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
永赢淳利债券 |
1.1131 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
永赢淳利债券 |
1.1137 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
永赢淳利债券 |
1.1145 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
永赢淳利债券 |
1.1139 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
永赢淳利债券 |
1.1133 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
永赢淳利债券 |
1.1127 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
永赢淳利债券 |
1.1122 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
永赢淳利债券 |
1.1118 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
永赢淳利债券 |
1.1116 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
永赢淳利债券 |
1.1110 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
永赢淳利债券 |
1.1103 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
永赢淳利债券 |
1.1098 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
永赢淳利债券 |
1.1094 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
永赢淳利债券 |
1.1088 |
0.05% |
