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永赢淳利债券基金净值查询(007374)

今年以来永赢淳利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢淳利债券007374净值及计算阶段收益
今年以来007374基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 永赢淳利债券 1.1152 0.01%
2026-09-16 永赢淳利债券 1.1151 0.02%
2026-09-15 永赢淳利债券 1.1149 0.02%
2026-09-14 永赢淳利债券 1.1147 0.02%
2026-09-11 永赢淳利债券 1.1145 -0.02%
2026-09-10 永赢淳利债券 1.1147 0.00%
2026-09-09 永赢淳利债券 1.1147 0.01%
2026-09-08 永赢淳利债券 1.1146 0.00%
2026-09-07 永赢淳利债券 1.1146 0.04%
2026-09-04 永赢淳利债券 1.1142 0.01%
2026-09-03 永赢淳利债券 1.1141 0.03%
2026-09-02 永赢淳利债券 1.1138 0.00%
2026-09-01 永赢淳利债券 1.1138 0.02%
2026-08-31 永赢淳利债券 1.1136 0.02%
2026-08-28 永赢淳利债券 1.1134 0.00%
2026-08-27 永赢淳利债券 1.1134 -0.04%
2026-08-26 永赢淳利债券 1.1138 0.00%
2026-08-25 永赢淳利债券 1.1138 0.00%
2026-08-24 永赢淳利债券 1.1138 0.04%
2026-08-21 永赢淳利债券 1.1134 -0.02%
2026-08-20 永赢淳利债券 1.1136 -0.01%
2026-08-19 永赢淳利债券 1.1137 -0.02%
2026-08-18 永赢淳利债券 1.1139 0.04%
2026-08-17 永赢淳利债券 1.1135 0.02%
2026-08-14 永赢淳利债券 1.1133 0.01%
2026-08-13 永赢淳利债券 1.1132 0.04%
2026-08-12 永赢淳利债券 1.1127 0.00%
2026-08-11 永赢淳利债券 1.1127 -0.01%
2026-08-10 永赢淳利债券 1.1128 0.04%
2026-08-07 永赢淳利债券 1.1123 0.02%
2026-08-06 永赢淳利债券 1.1121 0.01%
2026-08-05 永赢淳利债券 1.1120 0.00%
2026-08-04 永赢淳利债券 1.1120 0.02%
2026-08-03 永赢淳利债券 1.1118 0.01%
2026-07-31 永赢淳利债券 1.1117 0.03%
2026-07-30 永赢淳利债券 1.1114 0.04%
2026-07-29 永赢淳利债券 1.1110 0.00%
2026-07-28 永赢淳利债券 1.1110 -0.01%
2026-07-27 永赢淳利债券 1.1684 0.01%
2026-07-24 永赢淳利债券 1.1683 0.01%
2026-07-23 永赢淳利债券 1.1682 0.01%
2026-07-22 永赢淳利债券 1.1681 0.03%
2026-07-21 永赢淳利债券 1.1677 0.01%
2026-07-20 永赢淳利债券 1.1676 0.00%
2026-07-17 永赢淳利债券 1.1676 0.02%
2026-07-16 永赢淳利债券 1.1674 0.00%
2026-07-15 永赢淳利债券 1.1674 0.00%
2026-07-14 永赢淳利债券 1.1674 0.01%
2026-07-13 永赢淳利债券 1.1673 0.00%
2026-07-10 永赢淳利债券 1.1673 0.01%
2026-07-09 永赢淳利债券 1.1672 0.00%
2026-07-08 永赢淳利债券 1.1672 0.02%
2026-07-07 永赢淳利债券 1.1670 0.01%
2026-07-06 永赢淳利债券 1.1669 0.03%
2026-07-03 永赢淳利债券 1.1665 0.00%
2026-07-02 永赢淳利债券 1.1665 0.00%
2026-07-01 永赢淳利债券 1.1665 -0.04%
2026-06-30 永赢淳利债券 1.1670 -0.01%
2026-06-29 永赢淳利债券 1.1671 0.03%
2026-06-26 永赢淳利债券 1.1668 0.02%
2026-06-25 永赢淳利债券 1.1666 0.03%
2026-06-24 永赢淳利债券 1.1662 0.00%
2026-06-23 永赢淳利债券 1.1662 -0.02%
2026-06-22 永赢淳利债券 1.1664 0.01%
2026-06-18 永赢淳利债券 1.1663 0.02%
2026-06-17 永赢淳利债券 1.1661 0.03%
2026-06-16 永赢淳利债券 1.1657 0.04%
2026-06-15 永赢淳利债券 1.1652 0.03%
2026-06-12 永赢淳利债券 1.1649 0.01%
2026-06-11 永赢淳利债券 1.1648 -0.06%
2026-06-10 永赢淳利债券 1.1655 -0.03%
2026-06-09 永赢淳利债券 1.1659 -0.03%
2026-06-08 永赢淳利债券 1.1663 -0.03%
2026-06-05 永赢淳利债券 1.1667 -0.01%
2026-06-04 永赢淳利债券 1.1668 0.02%
2026-06-03 永赢淳利债券 1.1666 0.00%
2026-06-02 永赢淳利债券 1.1666 0.02%
2026-06-01 永赢淳利债券 1.1664 0.03%
2026-05-29 永赢淳利债券 1.1660 0.03%
2026-05-28 永赢淳利债券 1.1657 0.02%
2026-05-27 永赢淳利债券 1.1655 0.03%
2026-05-26 永赢淳利债券 1.1651 0.04%
2026-05-25 永赢淳利债券 1.1646 0.03%
2026-05-22 永赢淳利债券 1.1643 0.00%
2026-05-21 永赢淳利债券 1.1643 0.01%
2026-05-20 永赢淳利债券 1.1642 0.02%
2026-05-19 永赢淳利债券 1.1640 0.04%
2026-05-18 永赢淳利债券 1.1635 0.03%
2026-05-15 永赢淳利债券 1.1632 0.01%
2026-05-14 永赢淳利债券 1.1631 0.00%
2026-05-13 永赢淳利债券 1.1631 0.02%
2026-05-12 永赢淳利债券 1.1629 0.03%
2026-05-11 永赢淳利债券 1.1625 0.02%
2026-05-08 永赢淳利债券 1.1623 0.01%
2026-04-30 永赢淳利债券 1.1624 0.00%
2026-04-29 永赢淳利债券 1.1624 0.03%
2026-04-28 永赢淳利债券 1.1621 0.03%
2026-04-27 永赢淳利债券 1.1617 -0.03%
2026-04-24 永赢淳利债券 1.1620 -0.02%
2026-04-23 永赢淳利债券 1.1622 -0.02%
2026-04-22 永赢淳利债券 1.1624 0.02%
2026-04-21 永赢淳利债券 1.1622 0.03%
2026-04-20 永赢淳利债券 1.1619 0.03%
2026-04-17 永赢淳利债券 1.1616 0.02%
2026-04-16 永赢淳利债券 1.1614 0.01%
2026-04-15 永赢淳利债券 1.1613 0.00%
2026-04-14 永赢淳利债券 1.1613 0.02%
2026-04-13 永赢淳利债券 1.1611 0.02%
2026-04-10 永赢淳利债券 1.1609 0.03%
2026-04-09 永赢淳利债券 1.1606 0.00%
2026-04-08 永赢淳利债券 1.1606 0.03%
2026-04-07 永赢淳利债券 1.1603 0.04%
2026-04-03 永赢淳利债券 1.1598 0.03%
2026-04-02 永赢淳利债券 1.1594 0.01%
2026-04-01 永赢淳利债券 1.1593 0.00%
2026-03-31 永赢淳利债券 1.1593 0.02%
2026-03-30 永赢淳利债券 1.1591 0.03%
2026-03-27 永赢淳利债券 1.1587 0.01%
2026-03-26 永赢淳利债券 1.1586 0.02%
2026-03-25 永赢淳利债券 1.1584 0.02%
2026-03-24 永赢淳利债券 1.1582 0.03%
2026-03-23 永赢淳利债券 1.1579 0.01%
2026-03-20 永赢淳利债券 1.1578 0.01%
2026-03-19 永赢淳利债券 1.1577 0.02%
2026-03-18 永赢淳利债券 1.1575 0.04%
2026-03-17 永赢淳利债券 1.1570 0.02%
2026-03-16 永赢淳利债券 1.1568 -0.01%
2026-03-13 永赢淳利债券 1.1569 0.01%
2026-03-12 永赢淳利债券 1.1568 0.00%
2026-03-11 永赢淳利债券 1.1568 0.00%
2026-03-10 永赢淳利债券 1.1568 0.00%
2026-03-09 永赢淳利债券 1.1568 -0.03%
2026-03-06 永赢淳利债券 1.1572 0.02%
2026-03-05 永赢淳利债券 1.1570 0.01%
2026-03-04 永赢淳利债券 1.1569 0.02%
2026-03-03 永赢淳利债券 1.1567 0.01%
2026-03-02 永赢淳利债券 1.1566 0.05%
2026-02-27 永赢淳利债券 1.1560 0.02%
2026-02-26 永赢淳利债券 1.1558 -0.04%
2026-02-25 永赢淳利债券 1.1563 -0.03%
2026-02-24 永赢淳利债券 1.1566 0.06%
2026-02-13 永赢淳利债券 1.1559 0.02%
2026-02-12 永赢淳利债券 1.1557 0.02%
2026-02-11 永赢淳利债券 1.1555 0.02%
2026-02-10 永赢淳利债券 1.1553 0.03%
2026-02-09 永赢淳利债券 1.1550 0.03%
2026-02-06 永赢淳利债券 1.1546 0.03%
2026-02-05 永赢淳利债券 1.1543 0.03%
2026-02-04 永赢淳利债券 1.1540 0.00%
2026-02-03 永赢淳利债券 1.1540 0.00%
2026-02-02 永赢淳利债券 1.1540 0.02%
2026-01-30 永赢淳利债券 1.1538 0.01%
2026-01-29 永赢淳利债券 1.1537 0.01%
2026-01-28 永赢淳利债券 1.1536 0.01%
2026-01-27 永赢淳利债券 1.1535 0.00%
2026-01-26 永赢淳利债券 1.1535 0.05%
2026-01-23 永赢淳利债券 1.1529 0.03%
2026-01-22 永赢淳利债券 1.1526 0.01%
2026-01-21 永赢淳利债券 1.1525 0.03%
2026-01-20 永赢淳利债券 1.1521 0.02%
2026-01-19 永赢淳利债券 1.1519 0.03%
2026-01-16 永赢淳利债券 1.1516 0.03%
2026-01-15 永赢淳利债券 1.1512 0.01%
2026-01-14 永赢淳利债券 1.1511 0.01%
2026-01-13 永赢淳利债券 1.1510 0.01%
2026-01-12 永赢淳利债券 1.1509 0.02%
2026-01-09 永赢淳利债券 1.1507 0.02%
2026-01-08 永赢淳利债券 1.1505 0.02%
2026-01-07 永赢淳利债券 1.1503 -0.01%
2026-01-06 永赢淳利债券 1.1504 -0.02%
2026-01-05 永赢淳利债券 1.1506 0.03%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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