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嘉合磐昇纯债C基金净值查询(007333)

近一季嘉合磐昇纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐昇纯债C007333净值及计算阶段收益
近一季007333基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉合磐昇纯债C 1.1222 0.08%
2025-12-16 嘉合磐昇纯债C 1.1213 0.00%
2025-12-15 嘉合磐昇纯债C 1.1213 -0.03%
2025-12-12 嘉合磐昇纯债C 1.1216 -0.04%
2025-12-11 嘉合磐昇纯债C 1.1220 0.05%
2025-12-10 嘉合磐昇纯债C 1.1214 0.01%
2025-12-09 嘉合磐昇纯债C 1.1213 0.03%
2025-12-08 嘉合磐昇纯债C 1.1210 -0.02%
2025-12-05 嘉合磐昇纯债C 1.1212 0.03%
2025-12-04 嘉合磐昇纯债C 1.1209 -0.04%
2025-12-03 嘉合磐昇纯债C 1.1214 -0.04%
2025-12-02 嘉合磐昇纯债C 1.1218 -0.04%
2025-12-01 嘉合磐昇纯债C 1.1222 0.02%
2025-11-28 嘉合磐昇纯债C 1.1220 -0.01%
2025-11-27 嘉合磐昇纯债C 1.1221 -0.04%
2025-11-26 嘉合磐昇纯债C 1.1225 -0.07%
2025-11-25 嘉合磐昇纯债C 1.1233 -0.02%
2025-11-24 嘉合磐昇纯债C 1.1235 0.01%
2025-11-21 嘉合磐昇纯债C 1.1234 -0.03%
2025-11-20 嘉合磐昇纯债C 1.1237 0.01%
2025-11-19 嘉合磐昇纯债C 1.1236 -0.04%
2025-11-18 嘉合磐昇纯债C 1.1241 0.00%
2025-11-17 嘉合磐昇纯债C 1.1241 0.02%
2025-11-14 嘉合磐昇纯债C 1.1239 0.00%
2025-11-13 嘉合磐昇纯债C 1.1239 0.01%
2025-11-12 嘉合磐昇纯债C 1.1238 0.01%
2025-11-11 嘉合磐昇纯债C 1.1237 0.01%
2025-11-10 嘉合磐昇纯债C 1.1236 0.02%
2025-11-07 嘉合磐昇纯债C 1.1234 -0.01%
2025-11-06 嘉合磐昇纯债C 1.1235 -0.03%
2025-11-05 嘉合磐昇纯债C 1.1238 0.05%
2025-11-04 嘉合磐昇纯债C 1.1232 0.00%
2025-11-03 嘉合磐昇纯债C 1.1232 0.02%
2025-10-31 嘉合磐昇纯债C 1.1230 0.04%
2025-10-30 嘉合磐昇纯债C 1.1225 -0.01%
2025-10-29 嘉合磐昇纯债C 1.1226 0.00%
2025-10-28 嘉合磐昇纯债C 1.1226 0.04%
2025-10-27 嘉合磐昇纯债C 1.1222 0.01%
2025-10-24 嘉合磐昇纯债C 1.1221 -0.03%
2025-10-23 嘉合磐昇纯债C 1.1224 0.00%
2025-10-22 嘉合磐昇纯债C 1.1224 0.04%
2025-10-21 嘉合磐昇纯债C 1.1220 0.01%
2025-10-20 嘉合磐昇纯债C 1.1219 -0.04%
2025-10-17 嘉合磐昇纯债C 1.1223 0.07%
2025-10-16 嘉合磐昇纯债C 1.1215 0.04%
2025-10-15 嘉合磐昇纯债C 1.1211 -0.01%
2025-10-14 嘉合磐昇纯债C 1.1212 -0.01%
2025-10-13 嘉合磐昇纯债C 1.1213 0.05%
2025-10-10 嘉合磐昇纯债C 1.1207 -0.03%
2025-10-09 嘉合磐昇纯债C 1.1210 0.05%
2025-09-30 嘉合磐昇纯债C 1.1204 0.04%
2025-09-29 嘉合磐昇纯债C 1.1199 -0.01%
2025-09-26 嘉合磐昇纯债C 1.1200 0.04%
2025-09-25 嘉合磐昇纯债C 1.1196 -0.03%
2025-09-24 嘉合磐昇纯债C 1.1199 -0.07%
2025-09-23 嘉合磐昇纯债C 1.1207 -0.09%
2025-09-22 嘉合磐昇纯债C 1.1217 0.00%
2025-09-19 嘉合磐昇纯债C 1.1217 -0.06%
2025-09-18 嘉合磐昇纯债C 1.1224 -0.03%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 1.6749 6.56%
嘉合睿金混合C 1.5819 6.56%
嘉合锦程混合C 1.6168 3.83%
嘉合锦程混合A 1.7106 3.82%
嘉合锦鑫混合A 0.8097 2.79%
嘉合锦鑫混合C 0.7914 2.78%
嘉合锦明混合A 0.8344 2.31%
嘉合锦明混合C 0.8131 2.30%
嘉合锦创优势精选混合 1.6638 1.56%
嘉合锦荣混合A 0.7540 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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