热搜: 美国银行 易方达价值成长混合 易方达消费行业股票 银华富裕主题混合A

嘉合磐昇纯债C基金净值查询(007333)

近一季嘉合磐昇纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉合磐昇纯债C007333净值及计算阶段收益
近一季007333基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉合磐昇纯债C 1.1511 0.02%
2026-09-14 嘉合磐昇纯债C 1.1509 0.00%
2026-09-11 嘉合磐昇纯债C 1.1509 -0.01%
2026-09-10 嘉合磐昇纯债C 1.1510 -0.01%
2026-09-09 嘉合磐昇纯债C 1.1511 0.02%
2026-09-08 嘉合磐昇纯债C 1.1509 -0.02%
2026-09-07 嘉合磐昇纯债C 1.1511 0.04%
2026-09-04 嘉合磐昇纯债C 1.1506 0.00%
2026-09-03 嘉合磐昇纯债C 1.1506 0.11%
2026-09-02 嘉合磐昇纯债C 1.1493 -0.05%
2026-09-01 嘉合磐昇纯债C 1.1499 0.10%
2026-08-31 嘉合磐昇纯债C 1.1488 0.04%
2026-08-28 嘉合磐昇纯债C 1.1483 -0.02%
2026-08-27 嘉合磐昇纯债C 1.1485 -0.12%
2026-08-26 嘉合磐昇纯债C 1.1499 -0.04%
2026-08-25 嘉合磐昇纯债C 1.1504 -0.03%
2026-08-24 嘉合磐昇纯债C 1.1507 0.11%
2026-08-21 嘉合磐昇纯债C 1.1494 -0.03%
2026-08-20 嘉合磐昇纯债C 1.1497 -0.02%
2026-08-19 嘉合磐昇纯债C 1.1499 -0.14%
2026-08-18 嘉合磐昇纯债C 1.1515 0.10%
2026-08-17 嘉合磐昇纯债C 1.1503 0.02%
2026-08-14 嘉合磐昇纯债C 1.1501 -0.01%
2026-08-13 嘉合磐昇纯债C 1.1502 0.10%
2026-08-12 嘉合磐昇纯债C 1.1491 -0.02%
2026-08-11 嘉合磐昇纯债C 1.1493 -0.08%
2026-08-10 嘉合磐昇纯债C 1.1502 0.15%
2026-08-07 嘉合磐昇纯债C 1.1485 0.08%
2026-08-06 嘉合磐昇纯债C 1.1476 0.00%
2026-08-05 嘉合磐昇纯债C 1.1476 -0.02%
2026-08-04 嘉合磐昇纯债C 1.1478 0.03%
2026-08-03 嘉合磐昇纯债C 1.1475 0.00%
2026-07-31 嘉合磐昇纯债C 1.1475 0.01%
2026-07-30 嘉合磐昇纯债C 1.1474 0.17%
2026-07-29 嘉合磐昇纯债C 1.1454 -0.10%
2026-07-28 嘉合磐昇纯债C 1.1465 -0.01%
2026-07-27 嘉合磐昇纯债C 1.1466 -0.03%
2026-07-24 嘉合磐昇纯债C 1.1469 0.12%
2026-07-23 嘉合磐昇纯债C 1.1455 0.07%
2026-07-22 嘉合磐昇纯债C 1.1447 0.32%
2026-07-21 嘉合磐昇纯债C 1.1410 0.02%
2026-07-20 嘉合磐昇纯债C 1.1408 -0.05%
2026-07-17 嘉合磐昇纯债C 1.1414 0.08%
2026-07-16 嘉合磐昇纯债C 1.1405 -0.04%
2026-07-15 嘉合磐昇纯债C 1.1409 0.08%
2026-07-14 嘉合磐昇纯债C 1.1400 0.07%
2026-07-13 嘉合磐昇纯债C 1.1392 -0.08%
2026-07-10 嘉合磐昇纯债C 1.1401 -0.01%
2026-07-09 嘉合磐昇纯债C 1.1402 0.03%
2026-07-08 嘉合磐昇纯债C 1.1399 0.06%
2026-07-07 嘉合磐昇纯债C 1.1392 0.01%
2026-07-06 嘉合磐昇纯债C 1.1391 0.10%
2026-07-03 嘉合磐昇纯债C 1.1380 -0.04%
2026-07-02 嘉合磐昇纯债C 1.1384 0.04%
2026-07-01 嘉合磐昇纯债C 1.1379 -0.11%
2026-06-30 嘉合磐昇纯债C 1.1392 -0.14%
2026-06-29 嘉合磐昇纯债C 1.1408 0.16%
2026-06-26 嘉合磐昇纯债C 1.1390 0.05%
2026-06-25 嘉合磐昇纯债C 1.1384 0.06%
2026-06-24 嘉合磐昇纯债C 1.1377 -0.05%
2026-06-23 嘉合磐昇纯债C 1.1383 -0.08%
2026-06-22 嘉合磐昇纯债C 1.1392 0.02%
2026-06-18 嘉合磐昇纯债C 1.1390 0.03%
2026-06-17 嘉合磐昇纯债C 1.1387 0.11%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云