近一月京管泰富中债京津冀综合A基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富中债京津冀综合A007299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0106 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0105 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0105 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0103 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0103 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0102 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0102 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0099 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0097 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0095 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0094 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0092 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0091 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0090 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0088 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0087 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0087 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
京管泰富中债京津冀综合A |
1.0083 |
0.01% |
