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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0292 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0292 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0299 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0297 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0298 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 机器人ETF基金 | 1.2311 | 3.18% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.1477 | 3.01% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.1467 | 3.01% |
| 有色50ETF | 1.6546 | 1.71% |
| 恒科技 | 1.4207 | 1.68% |
| 电池50ETF | 0.9898 | 1.67% |
| 电动车 | 1.0172 | 1.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.1289 | 1.66% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.1317 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证转债 | 12.7026 | 0.15% |
| 转债ETF | 13.6742 | 0.14% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.12% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7137 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6958 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7175 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0272 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0289 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0297 | 0.03% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0060 | 0.02% |
