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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)

近一年中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债裕利三个月定开债007286净值及计算阶段收益
近一年007286基金累计收益率3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0546 0.01%
2026-09-14 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0545 0.02%
2026-09-11 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0543 0.01%
2026-09-10 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0542 0.01%
2026-09-09 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0541 0.01%
2026-09-08 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0540 0.01%
2026-09-07 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0539 0.04%
2026-09-04 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0535 0.01%
2026-09-03 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0534 0.02%
2026-09-02 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0532 0.01%
2026-09-01 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0531 0.02%
2026-08-31 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0529 0.01%
2026-08-28 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0528 -0.01%
2026-08-27 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0529 0.01%
2026-08-21 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0528 0.07%
2026-08-14 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0521 0.06%
2026-08-07 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0515 0.06%
2026-07-31 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0509 0.05%
2026-07-24 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0504 0.04%
2026-07-17 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0500 0.05%
2026-07-10 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0495 0.06%
2026-07-03 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0489 -0.04%
2026-06-30 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0493 0.03%
2026-06-26 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0490 0.06%
2026-06-18 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0484 0.10%
2026-06-12 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0474 -0.17%
2026-06-05 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0492 0.13%
2026-05-29 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0478 0.10%
2026-05-26 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0468 0.07%
2026-05-22 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0461 0.11%
2026-05-15 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0450 0.08%
2026-05-08 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0442 0.01%
2026-04-30 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0441 0.06%
2026-04-24 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0435 0.05%
2026-04-17 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0430 0.07%
2026-04-10 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0423 0.11%
2026-04-03 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0412 0.13%
2026-03-27 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0398 0.12%
2026-03-20 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0386 0.13%
2026-03-13 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0373 0.04%
2026-03-06 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0369 0.13%
2026-02-27 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0356 0.00%
2026-02-25 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0356 0.07%
2026-02-13 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0349 0.14%
2026-02-06 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0335 0.09%
2026-01-30 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0326 0.11%
2026-01-23 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0315 0.17%
2026-01-16 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0298 0.10%
2026-01-09 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0288 0.03%
2025-12-31 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0285 0.01%
2025-12-26 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0284 0.07%
2025-12-19 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0277 0.06%
2025-12-12 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0271 0.05%
2025-12-05 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0266 -0.10%
2025-11-28 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0276 -0.10%
2025-11-24 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0286 0.00%
2025-11-21 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0286 -0.65%
2025-11-14 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0353 0.07%
2025-11-07 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0346 0.08%
2025-10-31 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0338 0.31%
2025-10-24 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0306 0.14%
2025-10-17 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0292 0.20%
2025-10-10 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0271 0.08%
2025-09-30 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0263 0.00%
2025-09-26 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0262 0.00%
2025-09-19 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0281 0.00%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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