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安信鑫日享中短债C基金净值查询(007246)

近一年安信鑫日享中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫日享中短债C007246净值及计算阶段收益
近一年007246基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信鑫日享中短债C 1.1451 0.01%
2026-09-14 安信鑫日享中短债C 1.1450 0.02%
2026-09-11 安信鑫日享中短债C 1.1448 0.01%
2026-09-10 安信鑫日享中短债C 1.1447 0.00%
2026-09-09 安信鑫日享中短债C 1.1447 0.00%
2026-09-08 安信鑫日享中短债C 1.1447 0.01%
2026-09-07 安信鑫日享中短债C 1.1446 0.02%
2026-09-04 安信鑫日享中短债C 1.1444 0.01%
2026-09-03 安信鑫日享中短债C 1.1443 0.02%
2026-09-02 安信鑫日享中短债C 1.1441 0.01%
2026-09-01 安信鑫日享中短债C 1.1440 0.01%
2026-08-31 安信鑫日享中短债C 1.1439 0.00%
2026-08-28 安信鑫日享中短债C 1.1439 0.00%
2026-08-27 安信鑫日享中短债C 1.1439 -0.01%
2026-08-26 安信鑫日享中短债C 1.1440 0.01%
2026-08-25 安信鑫日享中短债C 1.1439 0.00%
2026-08-24 安信鑫日享中短债C 1.1439 0.02%
2026-08-21 安信鑫日享中短债C 1.1437 0.00%
2026-08-20 安信鑫日享中短债C 1.1437 0.00%
2026-08-19 安信鑫日享中短债C 1.1437 0.00%
2026-08-18 安信鑫日享中短债C 1.1437 0.02%
2026-08-17 安信鑫日享中短债C 1.1435 0.01%
2026-08-14 安信鑫日享中短债C 1.1434 0.00%
2026-08-13 安信鑫日享中短债C 1.1434 0.02%
2026-08-12 安信鑫日享中短债C 1.1432 0.01%
2026-08-11 安信鑫日享中短债C 1.1431 0.00%
2026-08-10 安信鑫日享中短债C 1.1431 0.01%
2026-08-07 安信鑫日享中短债C 1.1430 0.01%
2026-08-06 安信鑫日享中短债C 1.1429 0.00%
2026-08-05 安信鑫日享中短债C 1.1429 0.01%
2026-08-04 安信鑫日享中短债C 1.1428 0.01%
2026-08-03 安信鑫日享中短债C 1.1427 0.01%
2026-07-31 安信鑫日享中短债C 1.1426 0.01%
2026-07-30 安信鑫日享中短债C 1.1425 0.00%
2026-07-29 安信鑫日享中短债C 1.1425 -0.01%
2026-07-28 安信鑫日享中短债C 1.1426 -0.01%
2026-07-27 安信鑫日享中短债C 1.1427 0.01%
2026-07-24 安信鑫日享中短债C 1.1426 0.00%
2026-07-23 安信鑫日享中短债C 1.1426 0.00%
2026-07-22 安信鑫日享中短债C 1.1426 0.01%
2026-07-21 安信鑫日享中短债C 1.1425 0.00%
2026-07-20 安信鑫日享中短债C 1.1425 0.01%
2026-07-17 安信鑫日享中短债C 1.1424 0.01%
2026-07-16 安信鑫日享中短债C 1.1423 0.00%
2026-07-15 安信鑫日享中短债C 1.1423 0.01%
2026-07-14 安信鑫日享中短债C 1.1422 0.00%
2026-07-13 安信鑫日享中短债C 1.1422 0.01%
2026-07-10 安信鑫日享中短债C 1.1421 0.01%
2026-07-09 安信鑫日享中短债C 1.1420 0.00%
2026-07-08 安信鑫日享中短债C 1.1420 0.02%
2026-07-07 安信鑫日享中短债C 1.1418 -0.01%
2026-07-06 安信鑫日享中短债C 1.1419 0.02%
2026-07-03 安信鑫日享中短债C 1.1417 0.00%
2026-07-02 安信鑫日享中短债C 1.1417 0.00%
2026-07-01 安信鑫日享中短债C 1.1417 -0.02%
2026-06-30 安信鑫日享中短债C 1.1419 0.00%
2026-06-29 安信鑫日享中短债C 1.1419 0.02%
2026-06-26 安信鑫日享中短债C 1.1417 0.01%
2026-06-25 安信鑫日享中短债C 1.1416 0.02%
2026-06-24 安信鑫日享中短债C 1.1414 0.01%
2026-06-23 安信鑫日享中短债C 1.1413 -0.02%
2026-06-22 安信鑫日享中短债C 1.1415 0.02%
2026-06-18 安信鑫日享中短债C 1.1413 0.02%
2026-06-17 安信鑫日享中短债C 1.1411 0.04%
2026-06-16 安信鑫日享中短债C 1.1407 0.02%
2026-06-15 安信鑫日享中短债C 1.1405 0.01%
2026-06-12 安信鑫日享中短债C 1.1404 -0.01%
2026-06-11 安信鑫日享中短债C 1.1405 -0.04%
2026-06-10 安信鑫日享中短债C 1.1410 -0.01%
2026-06-09 安信鑫日享中短债C 1.1411 -0.02%
2026-06-08 安信鑫日享中短债C 1.1413 0.00%
2026-06-05 安信鑫日享中短债C 1.1413 0.00%
2026-06-04 安信鑫日享中短债C 1.1413 0.00%
2026-06-03 安信鑫日享中短债C 1.1413 0.01%
2026-06-02 安信鑫日享中短债C 1.1412 0.02%
2026-06-01 安信鑫日享中短债C 1.1410 0.03%
2026-05-29 安信鑫日享中短债C 1.1407 0.01%
2026-05-28 安信鑫日享中短债C 1.1406 0.03%
2026-05-27 安信鑫日享中短债C 1.1403 0.03%
2026-05-26 安信鑫日享中短债C 1.1400 0.01%
2026-05-25 安信鑫日享中短债C 1.1399 0.01%
2026-05-22 安信鑫日享中短债C 1.1398 0.02%
2026-05-21 安信鑫日享中短债C 1.1396 0.01%
2026-05-20 安信鑫日享中短债C 1.1395 0.02%
2026-05-19 安信鑫日享中短债C 1.1393 0.01%
2026-05-18 安信鑫日享中短债C 1.1392 0.02%
2026-05-15 安信鑫日享中短债C 1.1390 0.02%
2026-05-14 安信鑫日享中短债C 1.1388 0.01%
2026-05-13 安信鑫日享中短债C 1.1387 0.03%
2026-05-12 安信鑫日享中短债C 1.1384 0.02%
2026-05-11 安信鑫日享中短债C 1.1382 0.01%
2026-05-08 安信鑫日享中短债C 1.1381 0.01%
2026-04-30 安信鑫日享中短债C 1.1379 0.00%
2026-04-29 安信鑫日享中短债C 1.1379 0.01%
2026-04-28 安信鑫日享中短债C 1.1378 0.01%
2026-04-27 安信鑫日享中短债C 1.1377 0.00%
2026-04-24 安信鑫日享中短债C 1.1377 0.00%
2026-04-23 安信鑫日享中短债C 1.1377 0.01%
2026-04-22 安信鑫日享中短债C 1.1376 0.02%
2026-04-21 安信鑫日享中短债C 1.1374 0.02%
2026-04-20 安信鑫日享中短债C 1.1372 0.04%
2026-04-17 安信鑫日享中短债C 1.1368 0.02%
2026-04-16 安信鑫日享中短债C 1.1366 0.00%
2026-04-15 安信鑫日享中短债C 1.1366 0.01%
2026-04-14 安信鑫日享中短债C 1.1365 0.00%
2026-04-13 安信鑫日享中短债C 1.1365 0.02%
2026-04-10 安信鑫日享中短债C 1.1363 0.00%
2026-04-09 安信鑫日享中短债C 1.1363 0.00%
2026-04-08 安信鑫日享中短债C 1.1363 0.02%
2026-04-07 安信鑫日享中短债C 1.1361 0.04%
2026-04-03 安信鑫日享中短债C 1.1357 0.03%
2026-04-02 安信鑫日享中短债C 1.1354 0.01%
2026-04-01 安信鑫日享中短债C 1.1353 0.00%
2026-03-31 安信鑫日享中短债C 1.1353 0.02%
2026-03-30 安信鑫日享中短债C 1.1351 0.02%
2026-03-27 安信鑫日享中短债C 1.1349 0.01%
2026-03-26 安信鑫日享中短债C 1.1348 0.01%
2026-03-25 安信鑫日享中短债C 1.1347 0.01%
2026-03-24 安信鑫日享中短债C 1.1346 0.01%
2026-03-23 安信鑫日享中短债C 1.1345 0.01%
2026-03-20 安信鑫日享中短债C 1.1344 0.02%
2026-03-19 安信鑫日享中短债C 1.1342 0.02%
2026-03-18 安信鑫日享中短债C 1.1340 0.03%
2026-03-17 安信鑫日享中短债C 1.1337 0.01%
2026-03-16 安信鑫日享中短债C 1.1336 0.00%
2026-03-13 安信鑫日享中短债C 1.1336 0.03%
2026-03-12 安信鑫日享中短债C 1.1333 0.01%
2026-03-11 安信鑫日享中短债C 1.1332 0.01%
2026-03-10 安信鑫日享中短债C 1.1331 0.01%
2026-03-09 安信鑫日享中短债C 1.1330 -0.01%
2026-03-06 安信鑫日享中短债C 1.1331 0.02%
2026-03-05 安信鑫日享中短债C 1.1329 0.01%
2026-03-04 安信鑫日享中短债C 1.1328 0.01%
2026-03-03 安信鑫日享中短债C 1.1327 0.02%
2026-03-02 安信鑫日享中短债C 1.1325 0.02%
2026-02-27 安信鑫日享中短债C 1.1323 0.01%
2026-02-26 安信鑫日享中短债C 1.1322 -0.01%
2026-02-25 安信鑫日享中短债C 1.1323 -0.01%
2026-02-24 安信鑫日享中短债C 1.1324 0.05%
2026-02-13 安信鑫日享中短债C 1.1318 0.01%
2026-02-12 安信鑫日享中短债C 1.1317 0.02%
2026-02-11 安信鑫日享中短债C 1.1315 0.02%
2026-02-10 安信鑫日享中短债C 1.1313 0.01%
2026-02-09 安信鑫日享中短债C 1.1312 0.01%
2026-02-06 安信鑫日享中短债C 1.1311 0.03%
2026-02-05 安信鑫日享中短债C 1.1308 0.01%
2026-02-04 安信鑫日享中短债C 1.1307 0.01%
2026-02-03 安信鑫日享中短债C 1.1306 0.01%
2026-02-02 安信鑫日享中短债C 1.1305 0.00%
2026-01-30 安信鑫日享中短债C 1.1305 0.00%
2026-01-29 安信鑫日享中短债C 1.1305 0.01%
2026-01-28 安信鑫日享中短债C 1.1304 0.01%
2026-01-27 安信鑫日享中短债C 1.1303 0.00%
2026-01-26 安信鑫日享中短债C 1.1303 0.01%
2026-01-23 安信鑫日享中短债C 1.1302 0.01%
2026-01-22 安信鑫日享中短债C 1.1301 0.02%
2026-01-21 安信鑫日享中短债C 1.1299 0.01%
2026-01-20 安信鑫日享中短债C 1.1298 0.02%
2026-01-19 安信鑫日享中短债C 1.1296 0.03%
2026-01-16 安信鑫日享中短债C 1.1293 0.02%
2026-01-15 安信鑫日享中短债C 1.1291 0.01%
2026-01-14 安信鑫日享中短债C 1.1290 0.01%
2026-01-13 安信鑫日享中短债C 1.1289 0.01%
2026-01-12 安信鑫日享中短债C 1.1288 0.02%
2026-01-09 安信鑫日享中短债C 1.1286 0.00%
2026-01-08 安信鑫日享中短债C 1.1286 0.01%
2026-01-07 安信鑫日享中短债C 1.1285 -0.01%
2026-01-06 安信鑫日享中短债C 1.1286 -0.01%
2026-01-05 安信鑫日享中短债C 1.1287 0.04%
2025-12-31 安信鑫日享中短债C 1.1282 0.02%
2025-12-30 安信鑫日享中短债C 1.1280 0.00%
2025-12-29 安信鑫日享中短债C 1.1280 0.00%
2025-12-26 安信鑫日享中短债C 1.1280 0.00%
2025-12-25 安信鑫日享中短债C 1.1280 0.01%
2025-12-24 安信鑫日享中短债C 1.1279 0.02%
2025-12-23 安信鑫日享中短债C 1.1277 0.03%
2025-12-22 安信鑫日享中短债C 1.1274 0.01%
2025-12-19 安信鑫日享中短债C 1.1273 0.03%
2025-12-18 安信鑫日享中短债C 1.1270 0.02%
2025-12-17 安信鑫日享中短债C 1.1268 0.01%
2025-12-16 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.00%
2025-12-15 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.00%
2025-12-12 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.00%
2025-12-11 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.02%
2025-12-10 安信鑫日享中短债C 1.1265 0.01%
2025-12-09 安信鑫日享中短债C 1.1264 0.01%
2025-12-08 安信鑫日享中短债C 1.1263 0.00%
2025-12-05 安信鑫日享中短债C 1.1263 0.00%
2025-12-04 安信鑫日享中短债C 1.1263 -0.03%
2025-12-03 安信鑫日享中短债C 1.1266 -0.01%
2025-12-02 安信鑫日享中短债C 1.1267 -0.01%
2025-12-01 安信鑫日享中短债C 1.1268 0.01%
2025-11-28 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.01%
2025-11-27 安信鑫日享中短债C 1.1266 -0.01%
2025-11-26 安信鑫日享中短债C 1.1267 -0.03%
2025-11-25 安信鑫日享中短债C 1.1270 0.00%
2025-11-24 安信鑫日享中短债C 1.1270 0.01%
2025-11-21 安信鑫日享中短债C 1.1269 -0.01%
2025-11-20 安信鑫日享中短债C 1.1270 0.01%
2025-11-19 安信鑫日享中短债C 1.1269 0.00%
2025-11-18 安信鑫日享中短债C 1.1269 0.02%
2025-11-17 安信鑫日享中短债C 1.1267 0.01%
2025-11-14 安信鑫日享中短债C 1.1266 0.01%
2025-11-13 安信鑫日享中短债C 1.1265 0.00%
2025-11-12 安信鑫日享中短债C 1.1265 0.02%
2025-11-11 安信鑫日享中短债C 1.1263 0.01%
2025-11-10 安信鑫日享中短债C 1.1262 0.01%
2025-11-07 安信鑫日享中短债C 1.1261 -0.01%
2025-11-06 安信鑫日享中短债C 1.1262 -0.01%
2025-11-05 安信鑫日享中短债C 1.1263 0.01%
2025-11-04 安信鑫日享中短债C 1.1262 0.01%
2025-11-03 安信鑫日享中短债C 1.1261 0.02%
2025-10-31 安信鑫日享中短债C 1.1259 0.03%
2025-10-30 安信鑫日享中短债C 1.1256 0.03%
2025-10-29 安信鑫日享中短债C 1.1253 0.02%
2025-10-28 安信鑫日享中短债C 1.1251 0.04%
2025-10-27 安信鑫日享中短债C 1.1247 0.03%
2025-10-24 安信鑫日享中短债C 1.1244 0.01%
2025-10-23 安信鑫日享中短债C 1.1243 0.02%
2025-10-22 安信鑫日享中短债C 1.1241 0.01%
2025-10-21 安信鑫日享中短债C 1.1240 0.01%
2025-10-20 安信鑫日享中短债C 1.1239 0.02%
2025-10-17 安信鑫日享中短债C 1.1237 0.02%
2025-10-16 安信鑫日享中短债C 1.1235 0.02%
2025-10-15 安信鑫日享中短债C 1.1233 0.00%
2025-10-14 安信鑫日享中短债C 1.1233 0.01%
2025-10-13 安信鑫日享中短债C 1.1232 0.04%
2025-10-10 安信鑫日享中短债C 1.1228 0.01%
2025-10-09 安信鑫日享中短债C 1.1227 0.04%
2025-09-30 安信鑫日享中短债C 1.1222 0.02%
2025-09-29 安信鑫日享中短债C 1.1220 0.04%
2025-09-26 安信鑫日享中短债C 1.1216 0.00%
2025-09-25 安信鑫日享中短债C 1.1216 -0.04%
2025-09-24 安信鑫日享中短债C 1.1220 -0.04%
2025-09-23 安信鑫日享中短债C 1.1225 -0.02%
2025-09-22 安信鑫日享中短债C 1.1227 0.00%
2025-09-19 安信鑫日享中短债C 1.1227 0.00%
2025-09-18 安信鑫日享中短债C 1.1227 0.00%
2025-09-17 安信鑫日享中短债C 1.1227 0.00%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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