近半年中邮中债1-3年久期央企20A|中邮中债-1-3年久期央企20债券A基金净值查询
查询指定日期范围中邮中债1-3年久期央企20A007208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0504 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0503 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0503 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0501 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0499 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0498 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0495 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0492 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0489 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0487 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0487 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0488 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0488 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0485 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0484 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0482 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0483 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0485 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0489 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0490 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0489 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0489 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0492 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0496 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0497 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0496 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0496 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0497 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0495 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0493 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0492 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0491 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0490 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0492 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0493 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0494 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0492 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0490 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0488 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0483 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0479 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0476 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0470 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0467 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0466 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0461 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0456 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0447 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0443 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0442 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0435 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0432 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0431 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0431 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0440 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0445 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0447 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0446 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0455 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0457 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0460 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0461 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0457 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0455 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0454 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0455 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0456 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0454 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0451 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0448 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0447 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0450 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0459 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0461 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0457 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0449 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0443 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0443 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0446 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0441 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0444 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0454 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0460 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0462 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0465 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0464 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0460 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0457 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0453 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0456 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0457 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0459 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0459 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0458 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0454 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0451 |
0.03% |
