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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0446 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0445 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0444 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0442 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.79% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.29% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.29% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.85% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.69% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.69% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.43% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.42% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.42% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
