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银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

近半年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
近半年007205基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0482 -0.11%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0494 -0.08%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0502 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0515 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0544 -0.12%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 -0.07%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0564 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0560 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0558 0.05%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0553 0.04%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0549 -0.17%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 -0.14%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0588 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0596 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0602 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0571 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0575 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 -0.01%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0566 -0.07%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 -0.09%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0570 0.05%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 -0.02%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 -0.07%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 0.09%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0559 0.11%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0547 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0555 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0576 0.07%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0569 0.11%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0554 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0577 -0.11%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 -0.03%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 0.03%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 0.07%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0578 -0.16%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0595 0.09%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0585 0.02%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 -0.15%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0599 -0.20%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0620 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 -0.19%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.02%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.00%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.36%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 -0.12%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 0.11%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0615 -0.08%
2026-06-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 0.11%
2026-06-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 0.03%
2026-06-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0609 0.05%
2026-06-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0604 0.23%
2026-06-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0580 -0.17%
2026-06-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 0.05%
2026-06-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0593 -0.16%
2026-06-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0610 -0.17%
2026-06-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0628 0.08%
2026-06-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 -0.18%
2026-06-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 0.10%
2026-06-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 -0.08%
2026-05-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 0.01%
2026-05-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 -0.07%
2026-05-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 0.08%
2026-05-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 0.21%
2026-05-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 0.13%
2026-05-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 0.06%
2026-05-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 0.17%
2026-05-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 -0.25%
2026-05-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0600 0.02%
2026-05-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 -0.38%
2026-05-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 -0.02%
2026-05-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 0.00%
2026-05-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 -0.19%
2026-05-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0660 -0.13%
2026-05-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0674 0.04%
2026-05-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 -0.11%
2026-04-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 -0.14%
2026-04-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 -0.06%
2026-04-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 -0.14%
2026-04-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 0.09%
2026-04-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 -0.08%
2026-04-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 0.00%
2026-04-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 -0.13%
2026-04-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 0.12%
2026-04-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 0.11%
2026-04-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 -0.04%
2026-04-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 -0.08%
2026-04-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 0.14%
2026-04-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0671 0.03%
2026-04-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0668 -0.05%
2026-04-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 -0.09%
2026-04-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0683 0.16%
2026-04-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 -0.27%
2026-04-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 -0.13%
2026-03-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 0.07%
2026-03-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 0.37%
2026-03-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 -0.01%
2026-03-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 -0.03%
2026-03-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 0.09%
2026-03-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0656 -0.18%
2026-03-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 0.19%
2026-03-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 -0.41%
2026-03-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 0.04%
2026-03-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 -0.18%
2026-03-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 -0.03%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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