近一年天弘优质成长企业A|天弘优质成长企业基金净值查询
查询指定日期范围天弘优质成长企业A007202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘优质成长企业A |
1.7896 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
天弘优质成长企业A |
1.7947 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
天弘优质成长企业A |
1.7849 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
天弘优质成长企业A |
1.8076 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
天弘优质成长企业A |
1.8200 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
天弘优质成长企业A |
1.8161 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
天弘优质成长企业A |
1.8181 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
天弘优质成长企业A |
1.7783 |
-2.13% |
| 2026-09-03 |
天弘优质成长企业A |
1.8162 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
天弘优质成长企业A |
1.8051 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
天弘优质成长企业A |
1.8170 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
天弘优质成长企业A |
1.8520 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
天弘优质成长企业A |
1.8217 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
天弘优质成长企业A |
1.8403 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
天弘优质成长企业A |
1.8121 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
天弘优质成长企业A |
1.8167 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
天弘优质成长企业A |
1.8122 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
天弘优质成长企业A |
1.8480 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
天弘优质成长企业A |
1.8361 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
天弘优质成长企业A |
1.8046 |
-6.02% |
| 2026-08-18 |
天弘优质成长企业A |
1.9201 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
天弘优质成长企业A |
1.9074 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
天弘优质成长企业A |
1.8376 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
天弘优质成长企业A |
1.8198 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
天弘优质成长企业A |
1.8395 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
天弘优质成长企业A |
1.8072 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
天弘优质成长企业A |
1.8265 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
天弘优质成长企业A |
1.8299 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
天弘优质成长企业A |
1.7867 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
天弘优质成长企业A |
1.7681 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
天弘优质成长企业A |
1.7334 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
天弘优质成长企业A |
1.7012 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
天弘优质成长企业A |
1.7172 |
2.50% |
| 2026-07-30 |
天弘优质成长企业A |
1.6753 |
-3.92% |
| 2026-07-29 |
天弘优质成长企业A |
1.7437 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
天弘优质成长企业A |
1.7520 |
-5.10% |
| 2026-07-27 |
天弘优质成长企业A |
1.8461 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
天弘优质成长企业A |
1.7889 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
天弘优质成长企业A |
1.8117 |
-1.89% |
| 2026-07-22 |
天弘优质成长企业A |
1.8459 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
天弘优质成长企业A |
1.8731 |
8.10% |
| 2026-07-20 |
天弘优质成长企业A |
1.7328 |
-5.02% |
| 2026-07-17 |
天弘优质成长企业A |
1.8198 |
-8.53% |
| 2026-07-16 |
天弘优质成长企业A |
1.9750 |
-4.78% |
| 2026-07-15 |
天弘优质成长企业A |
2.0694 |
-4.34% |
| 2026-07-14 |
天弘优质成长企业A |
2.1593 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
天弘优质成长企业A |
2.1176 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
天弘优质成长企业A |
2.2321 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
天弘优质成长企业A |
2.3240 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
天弘优质成长企业A |
2.2410 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
天弘优质成长企业A |
2.2686 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
天弘优质成长企业A |
2.2892 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
天弘优质成长企业A |
2.3292 |
-1.48% |
| 2026-07-02 |
天弘优质成长企业A |
2.3636 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
天弘优质成长企业A |
2.4825 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
天弘优质成长企业A |
2.5548 |
4.80% |
| 2026-06-29 |
天弘优质成长企业A |
2.4378 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
天弘优质成长企业A |
2.4377 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
天弘优质成长企业A |
2.5157 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
天弘优质成长企业A |
2.4510 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
天弘优质成长企业A |
2.3915 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
天弘优质成长企业A |
2.4568 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
天弘优质成长企业A |
2.4122 |
3.49% |
| 2026-06-17 |
天弘优质成长企业A |
2.3309 |
1.72% |
| 2026-06-16 |
天弘优质成长企业A |
2.2915 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
天弘优质成长企业A |
2.2679 |
5.65% |
| 2026-06-12 |
天弘优质成长企业A |
2.1466 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
天弘优质成长企业A |
2.1480 |
1.05% |
| 2026-06-10 |
天弘优质成长企业A |
2.1257 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
天弘优质成长企业A |
2.1685 |
5.49% |
| 2026-06-08 |
天弘优质成长企业A |
2.0556 |
-4.45% |
| 2026-06-05 |
天弘优质成长企业A |
2.1471 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
天弘优质成长企业A |
2.1925 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
天弘优质成长企业A |
2.1852 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
天弘优质成长企业A |
2.1552 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
天弘优质成长企业A |
2.1302 |
-3.23% |
| 2026-05-29 |
天弘优质成长企业A |
2.2014 |
-4.89% |
| 2026-05-28 |
天弘优质成长企业A |
2.3090 |
2.17% |
| 2026-05-27 |
天弘优质成长企业A |
2.2600 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
天弘优质成长企业A |
2.2985 |
-2.76% |
| 2026-05-25 |
天弘优质成长企业A |
2.3619 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
天弘优质成长企业A |
2.3413 |
3.96% |
| 2026-05-21 |
天弘优质成长企业A |
2.2522 |
-4.92% |
| 2026-05-20 |
天弘优质成长企业A |
2.3629 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
天弘优质成长企业A |
2.3257 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
天弘优质成长企业A |
2.3135 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
天弘优质成长企业A |
2.3118 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
天弘优质成长企业A |
2.3176 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
天弘优质成长企业A |
2.3364 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
天弘优质成长企业A |
2.2769 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
天弘优质成长企业A |
2.2652 |
2.85% |
| 2026-05-08 |
天弘优质成长企业A |
2.2025 |
1.52% |
| 2026-04-30 |
天弘优质成长企业A |
2.0841 |
1.38% |
| 2026-04-29 |
天弘优质成长企业A |
2.0557 |
0.62% |
| 2026-04-28 |
天弘优质成长企业A |
2.0431 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
天弘优质成长企业A |
2.0699 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
天弘优质成长企业A |
2.0560 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
天弘优质成长企业A |
2.0630 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
天弘优质成长企业A |
2.0766 |
0.57% |
| 2026-04-21 |
天弘优质成长企业A |
2.0648 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
天弘优质成长企业A |
2.0631 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
天弘优质成长企业A |
2.0662 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
天弘优质成长企业A |
2.0685 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
天弘优质成长企业A |
2.0568 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
天弘优质成长企业A |
2.0606 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
天弘优质成长企业A |
2.0502 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
天弘优质成长企业A |
2.0568 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
天弘优质成长企业A |
2.0466 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
天弘优质成长企业A |
2.0563 |
2.20% |
| 2026-04-07 |
天弘优质成长企业A |
2.0120 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
天弘优质成长企业A |
2.0117 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
天弘优质成长企业A |
2.0307 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘优质成长企业A |
2.0364 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
天弘优质成长企业A |
2.0147 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
天弘优质成长企业A |
2.0296 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘优质成长企业A |
2.0310 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
天弘优质成长企业A |
2.0155 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
天弘优质成长企业A |
2.0305 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
天弘优质成长企业A |
2.0121 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘优质成长企业A |
1.9854 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
天弘优质成长企业A |
2.0415 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
天弘优质成长企业A |
2.0551 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
天弘优质成长企业A |
2.0804 |
-0.26% |
| 2026-03-17 |
天弘优质成长企业A |
2.0858 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
天弘优质成长企业A |
2.0931 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
天弘优质成长企业A |
2.0881 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
天弘优质成长企业A |
2.0901 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
天弘优质成长企业A |
2.0930 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
天弘优质成长企业A |
2.0882 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
天弘优质成长企业A |
2.0742 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
天弘优质成长企业A |
2.0864 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
天弘优质成长企业A |
2.0730 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
天弘优质成长企业A |
2.0700 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
天弘优质成长企业A |
2.0843 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
天弘优质成长企业A |
2.1062 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
天弘优质成长企业A |
2.1139 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
天弘优质成长企业A |
2.1087 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
天弘优质成长企业A |
2.1104 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
天弘优质成长企业A |
2.0970 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
天弘优质成长企业A |
2.0907 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
天弘优质成长企业A |
2.1014 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
天弘优质成长企业A |
2.1056 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
天弘优质成长企业A |
2.1045 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
天弘优质成长企业A |
2.1085 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
天弘优质成长企业A |
2.0964 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
天弘优质成长企业A |
2.1051 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
天弘优质成长企业A |
2.1067 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
天弘优质成长企业A |
2.0822 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
天弘优质成长企业A |
2.0543 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
天弘优质成长企业A |
2.0905 |
-1.04% |
| 2026-01-29 |
天弘优质成长企业A |
2.1124 |
1.45% |
| 2026-01-28 |
天弘优质成长企业A |
2.0822 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
天弘优质成长企业A |
2.0783 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
天弘优质成长企业A |
2.0752 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
天弘优质成长企业A |
2.0886 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
天弘优质成长企业A |
2.0696 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
天弘优质成长企业A |
2.0541 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
天弘优质成长企业A |
2.0504 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
天弘优质成长企业A |
2.0428 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
天弘优质成长企业A |
2.0364 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
天弘优质成长企业A |
2.0430 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
天弘优质成长企业A |
2.0342 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
天弘优质成长企业A |
2.0322 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
天弘优质成长企业A |
2.0531 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
天弘优质成长企业A |
2.0324 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
天弘优质成长企业A |
2.0233 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
天弘优质成长企业A |
2.0173 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
天弘优质成长企业A |
2.0168 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
天弘优质成长企业A |
1.9944 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
天弘优质成长企业A |
1.9588 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
天弘优质成长企业A |
1.9632 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
天弘优质成长企业A |
1.9622 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
天弘优质成长企业A |
1.9668 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
天弘优质成长企业A |
1.9629 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
天弘优质成长企业A |
1.9560 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
天弘优质成长企业A |
1.9367 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
天弘优质成长企业A |
1.9407 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
天弘优质成长企业A |
1.9344 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
天弘优质成长企业A |
1.9234 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
天弘优质成长企业A |
1.9266 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
天弘优质成长企业A |
1.9013 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
天弘优质成长企业A |
1.9131 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
天弘优质成长企业A |
1.9176 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
天弘优质成长企业A |
1.9108 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
天弘优质成长企业A |
1.9280 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
天弘优质成长企业A |
1.9193 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
天弘优质成长企业A |
1.9424 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘优质成长企业A |
1.9409 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
天弘优质成长企业A |
1.9257 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
天弘优质成长企业A |
1.9302 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
天弘优质成长企业A |
1.9346 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
天弘优质成长企业A |
1.9442 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
天弘优质成长企业A |
1.9305 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
天弘优质成长企业A |
1.9202 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
天弘优质成长企业A |
1.9164 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
天弘优质成长企业A |
1.9201 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
天弘优质成长企业A |
1.9056 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
天弘优质成长企业A |
1.9062 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
天弘优质成长企业A |
1.9413 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
天弘优质成长企业A |
1.9459 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
天弘优质成长企业A |
1.9560 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
天弘优质成长企业A |
1.9800 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
天弘优质成长企业A |
1.9971 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
天弘优质成长企业A |
2.0154 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
天弘优质成长企业A |
1.9932 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
天弘优质成长企业A |
1.9939 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
天弘优质成长企业A |
1.9974 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
天弘优质成长企业A |
1.9719 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
天弘优质成长企业A |
1.9678 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
天弘优质成长企业A |
1.9539 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
天弘优质成长企业A |
1.9520 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
天弘优质成长企业A |
1.9742 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
天弘优质成长企业A |
1.9731 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
天弘优质成长企业A |
1.9678 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
天弘优质成长企业A |
1.9862 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
天弘优质成长企业A |
1.9677 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
天弘优质成长企业A |
1.9666 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
天弘优质成长企业A |
1.9524 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
天弘优质成长企业A |
1.9434 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
天弘优质成长企业A |
1.9430 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
天弘优质成长企业A |
1.9494 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
天弘优质成长企业A |
1.9315 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
天弘优质成长企业A |
1.9269 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
天弘优质成长企业A |
1.9644 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
天弘优质成长企业A |
1.9707 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
天弘优质成长企业A |
1.9514 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
天弘优质成长企业A |
1.9678 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
天弘优质成长企业A |
1.9927 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
天弘优质成长企业A |
1.9985 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
天弘优质成长企业A |
1.9911 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
天弘优质成长企业A |
1.9782 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
天弘优质成长企业A |
1.9663 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
天弘优质成长企业A |
1.9808 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
天弘优质成长企业A |
1.9884 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
天弘优质成长企业A |
1.9598 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
天弘优质成长企业A |
1.9762 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
天弘优质成长企业A |
1.9885 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
天弘优质成长企业A |
1.9797 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
天弘优质成长企业A |
2.0082 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
天弘优质成长企业A |
2.0058 |
0.40% |
