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平安惠合纯债基金净值查询(007196)

近半年平安惠合纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠合纯债007196净值及计算阶段收益
近半年007196基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠合纯债 1.1131 0.02%
2026-09-15 平安惠合纯债 1.1129 0.02%
2026-09-14 平安惠合纯债 1.1127 0.02%
2026-09-11 平安惠合纯债 1.1125 -0.01%
2026-09-10 平安惠合纯债 1.1126 0.00%
2026-09-09 平安惠合纯债 1.1126 0.01%
2026-09-08 平安惠合纯债 1.1125 0.00%
2026-09-07 平安惠合纯债 1.1125 0.03%
2026-09-04 平安惠合纯债 1.1122 0.01%
2026-09-03 平安惠合纯债 1.1121 0.02%
2026-09-02 平安惠合纯债 1.1119 0.01%
2026-09-01 平安惠合纯债 1.1118 0.03%
2026-08-31 平安惠合纯债 1.1115 0.01%
2026-08-28 平安惠合纯债 1.1114 -0.01%
2026-08-27 平安惠合纯债 1.1115 -0.03%
2026-08-26 平安惠合纯债 1.1118 -0.01%
2026-08-25 平安惠合纯债 1.1119 0.01%
2026-08-24 平安惠合纯债 1.1118 0.02%
2026-08-21 平安惠合纯债 1.1116 -0.02%
2026-08-20 平安惠合纯债 1.1118 -0.03%
2026-08-19 平安惠合纯债 1.1121 -0.03%
2026-08-18 平安惠合纯债 1.1124 0.04%
2026-08-17 平安惠合纯债 1.1119 0.03%
2026-08-14 平安惠合纯债 1.1116 0.01%
2026-08-13 平安惠合纯债 1.1115 0.05%
2026-08-12 平安惠合纯债 1.1110 0.00%
2026-08-11 平安惠合纯债 1.1110 -0.02%
2026-08-10 平安惠合纯债 1.1112 0.07%
2026-08-07 平安惠合纯债 1.1104 0.03%
2026-08-06 平安惠合纯债 1.1101 0.01%
2026-08-05 平安惠合纯债 1.1100 0.00%
2026-08-04 平安惠合纯债 1.1100 0.01%
2026-08-03 平安惠合纯债 1.1099 0.02%
2026-07-31 平安惠合纯债 1.1097 0.02%
2026-07-30 平安惠合纯债 1.1095 0.02%
2026-07-29 平安惠合纯债 1.1093 0.00%
2026-07-28 平安惠合纯债 1.1093 -0.02%
2026-07-27 平安惠合纯债 1.1095 0.00%
2026-07-24 平安惠合纯债 1.1095 0.04%
2026-07-23 平安惠合纯债 1.1091 0.03%
2026-07-22 平安惠合纯债 1.1088 0.06%
2026-07-21 平安惠合纯债 1.1081 0.00%
2026-07-20 平安惠合纯债 1.1081 -0.01%
2026-07-17 平安惠合纯债 1.1082 0.02%
2026-07-16 平安惠合纯债 1.1080 -0.01%
2026-07-15 平安惠合纯债 1.1081 0.01%
2026-07-14 平安惠合纯债 1.1080 0.01%
2026-07-13 平安惠合纯债 1.1079 0.00%
2026-07-10 平安惠合纯债 1.1079 0.00%
2026-07-09 平安惠合纯债 1.1079 0.01%
2026-07-08 平安惠合纯债 1.1078 0.02%
2026-07-07 平安惠合纯债 1.1076 0.01%
2026-07-06 平安惠合纯债 1.1075 0.04%
2026-07-03 平安惠合纯债 1.1071 0.00%
2026-07-02 平安惠合纯债 1.1071 0.01%
2026-07-01 平安惠合纯债 1.1070 -0.07%
2026-06-30 平安惠合纯债 1.1078 -0.02%
2026-06-29 平安惠合纯债 1.1080 0.06%
2026-06-26 平安惠合纯债 1.1073 0.01%
2026-06-25 平安惠合纯债 1.1072 0.03%
2026-06-24 平安惠合纯债 1.1069 0.02%
2026-06-23 平安惠合纯债 1.1067 -0.04%
2026-06-22 平安惠合纯债 1.1071 0.00%
2026-06-18 平安惠合纯债 1.1071 0.04%
2026-06-17 平安惠合纯债 1.1067 0.03%
2026-06-16 平安惠合纯债 1.1064 0.05%
2026-06-15 平安惠合纯债 1.1059 0.02%
2026-06-12 平安惠合纯债 1.1057 0.00%
2026-06-11 平安惠合纯债 1.1057 -0.06%
2026-06-10 平安惠合纯债 1.1064 -0.02%
2026-06-09 平安惠合纯债 1.1066 -0.04%
2026-06-08 平安惠合纯债 1.1070 -0.03%
2026-06-05 平安惠合纯债 1.1073 -0.01%
2026-06-04 平安惠合纯债 1.1074 0.01%
2026-06-03 平安惠合纯债 1.1073 0.01%
2026-06-02 平安惠合纯债 1.1072 0.00%
2026-06-01 平安惠合纯债 1.1072 0.05%
2026-05-29 平安惠合纯债 1.1067 0.02%
2026-05-28 平安惠合纯债 1.1065 0.03%
2026-05-27 平安惠合纯债 1.1062 0.05%
2026-05-26 平安惠合纯债 1.1056 0.04%
2026-05-25 平安惠合纯债 1.1052 0.04%
2026-05-22 平安惠合纯债 1.1048 -0.01%
2026-05-21 平安惠合纯债 1.1049 0.00%
2026-05-20 平安惠合纯债 1.1049 0.02%
2026-05-19 平安惠合纯债 1.1047 0.05%
2026-05-18 平安惠合纯债 1.1042 0.03%
2026-05-15 平安惠合纯债 1.1039 0.02%
2026-05-14 平安惠合纯债 1.1037 0.00%
2026-05-13 平安惠合纯债 1.1037 0.04%
2026-05-12 平安惠合纯债 1.1033 0.03%
2026-05-11 平安惠合纯债 1.1030 0.01%
2026-05-08 平安惠合纯债 1.1029 0.02%
2026-04-30 平安惠合纯债 1.1027 -0.01%
2026-04-29 平安惠合纯债 1.1028 0.03%
2026-04-28 平安惠合纯债 1.1025 0.03%
2026-04-27 平安惠合纯债 1.1022 -0.02%
2026-04-24 平安惠合纯债 1.1024 -0.02%
2026-04-23 平安惠合纯债 1.1026 -0.03%
2026-04-22 平安惠合纯债 1.1029 0.03%
2026-04-21 平安惠合纯债 1.1026 0.04%
2026-04-20 平安惠合纯债 1.1022 0.03%
2026-04-17 平安惠合纯债 1.1019 0.03%
2026-04-16 平安惠合纯债 1.1016 0.01%
2026-04-15 平安惠合纯债 1.1015 0.03%
2026-04-14 平安惠合纯债 1.1012 0.01%
2026-04-13 平安惠合纯债 1.1011 0.02%
2026-04-10 平安惠合纯债 1.1009 0.01%
2026-04-09 平安惠合纯债 1.1008 0.01%
2026-04-08 平安惠合纯债 1.1007 0.00%
2026-04-07 平安惠合纯债 1.1007 0.05%
2026-04-03 平安惠合纯债 1.1002 0.03%
2026-04-02 平安惠合纯债 1.0999 0.01%
2026-04-01 平安惠合纯债 1.0998 -0.01%
2026-03-31 平安惠合纯债 1.0999 0.02%
2026-03-30 平安惠合纯债 1.0997 0.05%
2026-03-27 平安惠合纯债 1.0992 0.02%
2026-03-26 平安惠合纯债 1.0990 0.03%
2026-03-25 平安惠合纯债 1.0987 0.02%
2026-03-24 平安惠合纯债 1.0985 0.02%
2026-03-23 平安惠合纯债 1.0983 -0.01%
2026-03-20 平安惠合纯债 1.0984 0.01%
2026-03-19 平安惠合纯债 1.0983 0.05%
2026-03-18 平安惠合纯债 1.0978 0.02%
2026-03-17 平安惠合纯债 1.0976 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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