近一年万家沪港深蓝筹混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家沪港深蓝筹混合C007183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7044 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7051 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7092 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7124 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7211 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7298 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7281 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7274 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7302 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7252 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7247 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7319 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7387 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7421 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7436 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7410 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7340 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7301 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7455 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7375 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7370 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7534 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7551 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7409 |
-0.94% |
| 2026-08-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7479 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7587 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7563 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7675 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7621 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7546 |
-1.40% |
| 2026-08-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7652 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7517 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7436 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7401 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7334 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7427 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7307 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7448 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7393 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7530 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7494 |
-1.02% |
| 2026-07-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7571 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7386 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7200 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7529 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7564 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7505 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7387 |
-2.16% |
| 2026-07-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7550 |
-1.71% |
| 2026-07-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7681 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7648 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7575 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7668 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7662 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7570 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7754 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7755 |
0.91% |
| 2026-06-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7685 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7582 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7758 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7744 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7667 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7881 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7863 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7890 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7878 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7974 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7734 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7606 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7679 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7753 |
0.75% |
| 2026-06-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7695 |
-1.86% |
| 2026-06-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7841 |
-2.10% |
| 2026-06-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8009 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8000 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8028 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7850 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7878 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7965 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7902 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8011 |
1.52% |
| 2026-05-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7891 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7844 |
1.86% |
| 2026-05-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7701 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7853 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7813 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7819 |
-1.16% |
| 2026-05-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7911 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8065 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8176 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8143 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8161 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8145 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7986 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8089 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7970 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8016 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8017 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8018 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8099 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8139 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8141 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8109 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8175 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8048 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8043 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8031 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8133 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8085 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8110 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7790 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7783 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7795 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7888 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7726 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7753 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7815 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7755 |
-2.51% |
| 2026-03-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7950 |
-0.09% |
| 2026-03-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7957 |
2.80% |
| 2026-03-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.7740 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8018 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8095 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8365 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8283 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8323 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8310 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8424 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8494 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8514 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8344 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8472 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8413 |
-0.71% |
| 2026-03-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8473 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8558 |
-4.10% |
| 2026-03-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8924 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8949 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8890 |
-2.14% |
| 2026-02-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9080 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9055 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9084 |
-2.36% |
| 2026-02-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9304 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9297 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9262 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9213 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8955 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9020 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9110 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9151 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9006 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9292 |
-3.07% |
| 2026-01-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9577 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9632 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9436 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9360 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9372 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9296 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9258 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9147 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9170 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9254 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9282 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9304 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9226 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9210 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9098 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9014 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9097 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9083 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8959 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8769 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8802 |
1.66% |
| 2025-12-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8658 |
-1.22% |
| 2025-12-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8765 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8775 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8787 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8771 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8770 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8595 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8541 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8594 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8498 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8674 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8779 |
1.99% |
| 2025-12-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8608 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8732 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8736 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8886 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8891 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-12-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-12-02 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-12-01 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8563 |
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| 2025-11-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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0.11% |
| 2025-11-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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-0.59% |
| 2025-11-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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0.46% |
| 2025-11-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8612 |
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| 2025-11-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8825 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-12 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-11 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-11-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8892 |
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| 2025-11-07 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8873 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8894 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8686 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8634 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8769 |
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| 2025-10-31 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8791 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-10-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8873 |
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| 2025-10-28 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-10-27 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9045 |
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| 2025-10-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8852 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8675 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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-0.38% |
| 2025-10-21 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-10-20 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8679 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8562 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8809 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8889 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8701 |
-4.26% |
| 2025-10-13 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9088 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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-4.08% |
| 2025-10-09 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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| 2025-09-30 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9179 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.9006 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8781 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
万家沪港深蓝筹混合C |
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0.60% |
| 2025-09-24 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8849 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8751 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8857 |
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| 2025-09-19 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8780 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8687 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
万家沪港深蓝筹混合C |
0.8743 |
0.33% |
