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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8765 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8775 | -0.14% |
| 2025-12-24 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8787 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8771 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8770 | 2.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.40% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.39% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.76% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.76% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.20% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.20% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.27% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
