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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)

近半年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C007160净值及计算阶段收益
近半年007160基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2317 0.05%
2026-09-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2311 -0.63%
2026-09-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2389 -0.43%
2026-09-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2442 -0.14%
2026-09-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2459 -0.01%
2026-09-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2460 0.42%
2026-09-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2408 -0.21%
2026-09-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2434 -0.09%
2026-09-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2445 -0.54%
2026-09-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2512 -0.14%
2026-08-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2529 0.21%
2026-08-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2503 -0.06%
2026-08-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2511 0.39%
2026-08-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2462 0.26%
2026-08-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2430 0.25%
2026-08-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2399 -0.42%
2026-08-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 0.09%
2026-08-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2440 0.31%
2026-08-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2401 -1.19%
2026-08-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 0.00%
2026-08-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 0.77%
2026-08-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2452 0.13%
2026-08-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2436 -0.39%
2026-08-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2485 0.25%
2026-08-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2454 -0.28%
2026-08-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2489 0.45%
2026-08-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2433 0.42%
2026-08-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2381 0.11%
2026-08-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2368 0.63%
2026-08-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2290 0.56%
2026-08-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2222 -0.03%
2026-07-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2226 0.58%
2026-07-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2156 -0.53%
2026-07-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2221 0.58%
2026-07-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2150 -0.69%
2026-07-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2235 1.23%
2026-07-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2084 -0.80%
2026-07-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2181 0.45%
2026-07-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2127 -0.27%
2026-07-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2160 0.70%
2026-07-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2075 0.05%
2026-07-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2069 -1.31%
2026-07-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2227 -0.35%
2026-07-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2270 0.25%
2026-07-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2240 0.72%
2026-07-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2152 -0.85%
2026-07-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2256 -0.11%
2026-07-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2269 0.20%
2026-07-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2244 -0.30%
2026-07-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2281 -0.65%
2026-07-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2361 0.17%
2026-07-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2340 0.41%
2026-07-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2290 -0.34%
2026-07-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2332 0.29%
2026-06-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2296 0.16%
2026-06-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2276 0.39%
2026-06-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2228 -0.84%
2026-06-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2331 -0.19%
2026-06-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2354 -0.15%
2026-06-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2373 -0.41%
2026-06-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2424 0.55%
2026-06-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2356 -0.31%
2026-06-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2394 -0.23%
2026-06-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2422 -0.09%
2026-06-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2433 0.41%
2026-06-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2382 0.50%
2026-06-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2320 -0.19%
2026-06-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2344 -0.35%
2026-06-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2387 0.42%
2026-06-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2335 -0.83%
2026-06-05 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2438 -0.10%
2026-06-04 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 -0.38%
2026-06-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2498 -0.24%
2026-06-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2528 -0.06%
2026-06-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2536 0.30%
2026-05-29 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2498 -0.40%
2026-05-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 0.05%
2026-05-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2542 -0.51%
2026-05-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2606 -0.08%
2026-05-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2616 0.06%
2026-05-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2609 0.46%
2026-05-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2551 -0.78%
2026-05-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2650 -0.03%
2026-05-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2654 0.25%
2026-05-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2623 -0.08%
2026-05-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2633 -0.24%
2026-05-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2663 -0.64%
2026-05-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2745 0.24%
2026-05-12 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2715 -0.29%
2026-05-11 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 0.31%
2026-05-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2712 -0.06%
2026-05-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2720 0.15%
2026-05-06 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2701 0.41%
2026-04-28 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2557 -0.17%
2026-04-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2578 0.14%
2026-04-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 -0.03%
2026-04-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2564 -0.28%
2026-04-22 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2599 0.17%
2026-04-21 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2577 0.10%
2026-04-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2565 0.13%
2026-04-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2549 0.00%
2026-04-16 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2549 0.46%
2026-04-15 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2492 -0.10%
2026-04-14 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2504 0.37%
2026-04-13 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2458 0.00%
2026-04-10 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2458 0.31%
2026-04-09 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2419 -0.25%
2026-04-08 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2450 1.13%
2026-04-07 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2309 0.08%
2026-04-03 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2299 -0.24%
2026-04-02 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2328 -0.37%
2026-04-01 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2374 0.50%
2026-03-31 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2312 -0.44%
2026-03-30 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2366 -0.14%
2026-03-27 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2383 0.18%
2026-03-26 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2361 -0.40%
2026-03-25 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2411 0.47%
2026-03-24 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2353 0.55%
2026-03-23 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2286 -0.98%
2026-03-20 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2407 -0.19%
2026-03-19 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2431 -0.54%
2026-03-18 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2498 0.15%
2026-03-17 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2479 -0.33%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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