近半年工银1-3年农发债指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银1-3年农发债指数C007125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0453 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0451 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0457 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0449 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0443 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0454 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0462 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0486 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0481 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0471 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0472 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0473 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0467 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0464 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0465 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0461 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0456 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0452 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0450 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0447 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0446 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0433 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0428 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0422 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0413 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0426 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0429 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0430 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0419 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0415 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0410 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0420 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0414 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0408 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0409 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0404 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0399 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0393 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0389 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0381 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0370 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0368 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0359 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0368 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0365 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0363 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0355 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0372 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0372 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0364 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0363 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0365 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0354 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0351 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0348 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0350 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0346 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0347 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0349 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0345 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0338 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0341 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0342 |
-0.09% |
| 2023-12-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0351 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0348 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0344 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0333 |
0.10% |
| 2023-12-25 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0323 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0315 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0310 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0313 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0316 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0312 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0305 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0302 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0290 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0286 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0280 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0276 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0271 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0273 |
-0.03% |
| 2023-12-04 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0276 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0277 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0276 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0272 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0272 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0270 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0275 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0276 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0283 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0292 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0292 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0292 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0289 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0304 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
工银1-3年农发债指数C |
1.0304 |
0.04% |
