导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0341 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0340 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0340 | -0.05% |
| 2025-12-26 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0345 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 传媒基金 | 1.2437 | 2.35% |
| 线上消费ETF | 0.9278 | 1.82% |
| 工银改革股票 | 2.6620 | 1.76% |
| 工银新蓝筹A | 2.9290 | 1.67% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0487 | 1.25% |
| 工银物流产业股票A | 4.9090 | 0.90% |
| 工银丰盈A | 1.9240 | 0.63% |
| 工银文体产业股票A | 3.2730 | 0.61% |
| 工银稳健成长混合A | 1.3015 | 0.59% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0555 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0714 | 0.07% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3299 | 0.06% |
| 活跃国债 | 115.4255 | 0.06% |
| 30年国债 | 114.3062 | 0.06% |
| 十年国债 | 134.1130 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3116 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3046 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0872 | 0.06% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3331 | 0.05% |
