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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 睿远成长价值混合A | 1.9694 | 3.09% |
| 2025-12-16 | 睿远成长价值混合A | 1.9103 | -1.46% |
| 2025-12-15 | 睿远成长价值混合A | 1.9387 | -3.05% |
| 2025-12-12 | 睿远成长价值混合A | 1.9997 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 睿远成长价值混合A | 1.9589 | -0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远成长价值混合A | 1.9256 | 0.00% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8744 | 0.00% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7063 | 0.00% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6768 | 0.00% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1892 | 0.00% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1747 | 0.00% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1136 | 0.00% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1059 | 0.00% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4234 | 0.00% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4179 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 广发价值领先混合C | 1.7260 | 1.87% |
