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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

今年以来南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方沪港深核心优势混合007109净值及计算阶段收益
今年以来007109基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方沪港深核心优势混合 0.7520 0.32%
2026-09-15 南方沪港深核心优势混合 0.7496 -1.33%
2026-09-14 南方沪港深核心优势混合 0.7596 0.54%
2026-09-11 南方沪港深核心优势混合 0.7555 -0.75%
2026-09-10 南方沪港深核心优势混合 0.7612 0.08%
2026-09-09 南方沪港深核心优势混合 0.7606 -0.22%
2026-09-08 南方沪港深核心优势混合 0.7623 0.13%
2026-09-07 南方沪港深核心优势混合 0.7613 -0.78%
2026-09-04 南方沪港深核心优势混合 0.7673 0.71%
2026-09-03 南方沪港深核心优势混合 0.7619 0.57%
2026-09-02 南方沪港深核心优势混合 0.7576 0.36%
2026-09-01 南方沪港深核心优势混合 0.7549 0.11%
2026-08-31 南方沪港深核心优势混合 0.7541 -0.48%
2026-08-28 南方沪港深核心优势混合 0.7577 0.05%
2026-08-27 南方沪港深核心优势混合 0.7573 -0.18%
2026-08-26 南方沪港深核心优势混合 0.7587 0.32%
2026-08-25 南方沪港深核心优势混合 0.7563 0.91%
2026-08-24 南方沪港深核心优势混合 0.7495 -1.32%
2026-08-21 南方沪港深核心优势混合 0.7595 0.96%
2026-08-20 南方沪港深核心优势混合 0.7523 0.86%
2026-08-19 南方沪港深核心优势混合 0.7459 -0.39%
2026-08-18 南方沪港深核心优势混合 0.7488 0.59%
2026-08-17 南方沪港深核心优势混合 0.7444 1.20%
2026-08-14 南方沪港深核心优势混合 0.7356 -0.47%
2026-08-13 南方沪港深核心优势混合 0.7391 -0.54%
2026-08-12 南方沪港深核心优势混合 0.7431 -0.44%
2026-08-11 南方沪港深核心优势混合 0.7464 -0.45%
2026-08-10 南方沪港深核心优势混合 0.7498 1.27%
2026-08-07 南方沪港深核心优势混合 0.7404 0.67%
2026-08-06 南方沪港深核心优势混合 0.7355 -0.84%
2026-08-05 南方沪港深核心优势混合 0.7417 -0.12%
2026-08-04 南方沪港深核心优势混合 0.7426 -0.04%
2026-08-03 南方沪港深核心优势混合 0.7429 0.15%
2026-07-31 南方沪港深核心优势混合 0.7418 0.09%
2026-07-30 南方沪港深核心优势混合 0.7411 0.14%
2026-07-29 南方沪港深核心优势混合 0.7401 1.83%
2026-07-28 南方沪港深核心优势混合 0.7268 0.47%
2026-07-27 南方沪港深核心优势混合 0.7234 0.63%
2026-07-24 南方沪港深核心优势混合 0.7189 -1.25%
2026-07-23 南方沪港深核心优势混合 0.7280 1.24%
2026-07-22 南方沪港深核心优势混合 0.7191 -0.55%
2026-07-21 南方沪港深核心优势混合 0.7231 0.10%
2026-07-20 南方沪港深核心优势混合 0.7224 2.25%
2026-07-17 南方沪港深核心优势混合 0.7065 -1.64%
2026-07-16 南方沪港深核心优势混合 0.7183 0.73%
2026-07-15 南方沪港深核心优势混合 0.7131 1.26%
2026-07-14 南方沪港深核心优势混合 0.7042 1.05%
2026-07-13 南方沪港深核心优势混合 0.6969 -0.19%
2026-07-10 南方沪港深核心优势混合 0.6982 0.53%
2026-07-09 南方沪港深核心优势混合 0.6945 -0.92%
2026-07-08 南方沪港深核心优势混合 0.7009 1.02%
2026-07-07 南方沪港深核心优势混合 0.6938 -0.72%
2026-07-06 南方沪港深核心优势混合 0.6988 0.46%
2026-07-03 南方沪港深核心优势混合 0.6956 1.18%
2026-07-02 南方沪港深核心优势混合 0.6875 -1.15%
2026-07-01 南方沪港深核心优势混合 0.6955 -0.06%
2026-06-30 南方沪港深核心优势混合 0.6959 -0.60%
2026-06-29 南方沪港深核心优势混合 0.7001 -0.36%
2026-06-26 南方沪港深核心优势混合 0.7026 -1.49%
2026-06-25 南方沪港深核心优势混合 0.7132 -0.32%
2026-06-24 南方沪港深核心优势混合 0.7155 -0.83%
2026-06-23 南方沪港深核心优势混合 0.7215 -1.73%
2026-06-22 南方沪港深核心优势混合 0.7342 0.18%
2026-06-18 南方沪港深核心优势混合 0.7329 -1.49%
2026-06-17 南方沪港深核心优势混合 0.7440 -0.98%
2026-06-16 南方沪港深核心优势混合 0.7513 -1.16%
2026-06-15 南方沪港深核心优势混合 0.7601 -0.26%
2026-06-12 南方沪港深核心优势混合 0.7621 1.10%
2026-06-11 南方沪港深核心优势混合 0.7538 -0.01%
2026-06-10 南方沪港深核心优势混合 0.7539 -0.46%
2026-06-09 南方沪港深核心优势混合 0.7574 0.33%
2026-06-08 南方沪港深核心优势混合 0.7549 0.45%
2026-06-05 南方沪港深核心优势混合 0.7515 -1.53%
2026-06-04 南方沪港深核心优势混合 0.7632 -0.20%
2026-06-03 南方沪港深核心优势混合 0.7647 0.03%
2026-06-02 南方沪港深核心优势混合 0.7645 0.66%
2026-06-01 南方沪港深核心优势混合 0.7595 0.22%
2026-05-29 南方沪港深核心优势混合 0.7578 0.72%
2026-05-28 南方沪港深核心优势混合 0.7524 -0.80%
2026-05-27 南方沪港深核心优势混合 0.7585 -0.81%
2026-05-26 南方沪港深核心优势混合 0.7647 -0.08%
2026-05-25 南方沪港深核心优势混合 0.7653 -0.07%
2026-05-22 南方沪港深核心优势混合 0.7658 0.18%
2026-05-21 南方沪港深核心优势混合 0.7644 -0.92%
2026-05-20 南方沪港深核心优势混合 0.7715 -0.32%
2026-05-19 南方沪港深核心优势混合 0.7740 0.34%
2026-05-18 南方沪港深核心优势混合 0.7714 -1.66%
2026-05-15 南方沪港深核心优势混合 0.7842 -0.87%
2026-05-14 南方沪港深核心优势混合 0.7911 -0.26%
2026-05-13 南方沪港深核心优势混合 0.7932 0.14%
2026-05-12 南方沪港深核心优势混合 0.7921 -0.59%
2026-05-11 南方沪港深核心优势混合 0.7968 0.58%
2026-05-08 南方沪港深核心优势混合 0.7922 -0.20%
2026-04-30 南方沪港深核心优势混合 0.7909 -0.83%
2026-04-29 南方沪港深核心优势混合 0.7975 1.51%
2026-04-28 南方沪港深核心优势混合 0.7856 0.09%
2026-04-27 南方沪港深核心优势混合 0.7849 -0.56%
2026-04-24 南方沪港深核心优势混合 0.7893 0.05%
2026-04-23 南方沪港深核心优势混合 0.7889 0.14%
2026-04-22 南方沪港深核心优势混合 0.7878 -0.09%
2026-04-21 南方沪港深核心优势混合 0.7885 0.93%
2026-04-20 南方沪港深核心优势混合 0.7812 -0.28%
2026-04-17 南方沪港深核心优势混合 0.7834 -0.66%
2026-04-16 南方沪港深核心优势混合 0.7886 1.04%
2026-04-15 南方沪港深核心优势混合 0.7805 -0.52%
2026-04-14 南方沪港深核心优势混合 0.7846 0.27%
2026-04-13 南方沪港深核心优势混合 0.7825 -0.23%
2026-04-10 南方沪港深核心优势混合 0.7843 0.80%
2026-04-09 南方沪港深核心优势混合 0.7781 0.57%
2026-04-08 南方沪港深核心优势混合 0.7737 0.76%
2026-04-07 南方沪港深核心优势混合 0.7679 -0.12%
2026-04-03 南方沪港深核心优势混合 0.7688 -0.08%
2026-04-02 南方沪港深核心优势混合 0.7694 0.03%
2026-04-01 南方沪港深核心优势混合 0.7692 0.94%
2026-03-31 南方沪港深核心优势混合 0.7620 -1.01%
2026-03-30 南方沪港深核心优势混合 0.7698 -0.04%
2026-03-27 南方沪港深核心优势混合 0.7701 0.81%
2026-03-26 南方沪港深核心优势混合 0.7639 -0.96%
2026-03-25 南方沪港深核心优势混合 0.7713 0.77%
2026-03-24 南方沪港深核心优势混合 0.7654 1.71%
2026-03-23 南方沪港深核心优势混合 0.7525 -2.41%
2026-03-20 南方沪港深核心优势混合 0.7711 0.08%
2026-03-19 南方沪港深核心优势混合 0.7705 -1.45%
2026-03-18 南方沪港深核心优势混合 0.7818 0.40%
2026-03-17 南方沪港深核心优势混合 0.7787 -0.13%
2026-03-16 南方沪港深核心优势混合 0.7797 -0.01%
2026-03-13 南方沪港深核心优势混合 0.7798 -1.44%
2026-03-12 南方沪港深核心优势混合 0.7912 0.24%
2026-03-11 南方沪港深核心优势混合 0.7893 0.11%
2026-03-10 南方沪港深核心优势混合 0.7884 0.57%
2026-03-09 南方沪港深核心优势混合 0.7839 -1.00%
2026-03-06 南方沪港深核心优势混合 0.7918 0.37%
2026-03-05 南方沪港深核心优势混合 0.7889 -0.20%
2026-03-04 南方沪港深核心优势混合 0.7905 -0.93%
2026-03-03 南方沪港深核心优势混合 0.7979 -1.98%
2026-03-02 南方沪港深核心优势混合 0.8140 -0.61%
2026-02-27 南方沪港深核心优势混合 0.8190 0.92%
2026-02-26 南方沪港深核心优势混合 0.8115 -1.90%
2026-02-25 南方沪港深核心优势混合 0.8269 0.49%
2026-02-24 南方沪港深核心优势混合 0.8229 1.94%
2026-02-13 南方沪港深核心优势混合 0.8072 -2.30%
2026-02-12 南方沪港深核心优势混合 0.8262 0.40%
2026-02-11 南方沪港深核心优势混合 0.8229 0.32%
2026-02-10 南方沪港深核心优势混合 0.8203 0.98%
2026-02-09 南方沪港深核心优势混合 0.8123 1.45%
2026-02-06 南方沪港深核心优势混合 0.8007 -0.40%
2026-02-05 南方沪港深核心优势混合 0.8039 -0.64%
2026-02-04 南方沪港深核心优势混合 0.8091 0.62%
2026-02-03 南方沪港深核心优势混合 0.8041 0.90%
2026-02-02 南方沪港深核心优势混合 0.7969 -2.14%
2026-01-30 南方沪港深核心优势混合 0.8143 -1.82%
2026-01-29 南方沪港深核心优势混合 0.8294 0.39%
2026-01-28 南方沪港深核心优势混合 0.8262 2.47%
2026-01-27 南方沪港深核心优势混合 0.8063 0.89%
2026-01-26 南方沪港深核心优势混合 0.7992 0.63%
2026-01-23 南方沪港深核心优势混合 0.7942 -0.51%
2026-01-22 南方沪港深核心优势混合 0.7983 0.15%
2026-01-21 南方沪港深核心优势混合 0.7971 0.52%
2026-01-20 南方沪港深核心优势混合 0.7930 0.24%
2026-01-19 南方沪港深核心优势混合 0.7911 -0.58%
2026-01-16 南方沪港深核心优势混合 0.7957 -0.23%
2026-01-15 南方沪港深核心优势混合 0.7975 0.25%
2026-01-14 南方沪港深核心优势混合 0.7955 0.67%
2026-01-13 南方沪港深核心优势混合 0.7902 0.66%
2026-01-12 南方沪港深核心优势混合 0.7850 0.03%
2026-01-09 南方沪港深核心优势混合 0.7848 0.78%
2026-01-08 南方沪港深核心优势混合 0.7787 -0.52%
2026-01-07 南方沪港深核心优势混合 0.7828 -0.45%
2026-01-06 南方沪港深核心优势混合 0.7863 1.07%
2026-01-05 南方沪港深核心优势混合 0.7780 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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