近一季南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方沪港深核心优势混合007109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7520 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7496 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7596 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7555 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7612 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7606 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7623 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7613 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7673 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7619 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7576 |
0.36% |
| 2026-09-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7549 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7541 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7577 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7573 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7587 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7563 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7495 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7595 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7523 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7459 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7488 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7444 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7356 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7391 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7431 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7464 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7498 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7404 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7355 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7417 |
-0.12% |
| 2026-08-04 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7426 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7429 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7418 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7411 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7401 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7268 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7234 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7189 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7280 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7191 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7231 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7224 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7065 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7183 |
0.73% |
| 2026-07-15 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7131 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7042 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6969 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6982 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6945 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7009 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6938 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6988 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6956 |
1.18% |
| 2026-07-02 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6875 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6955 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.6959 |
-0.60% |
| 2026-06-29 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7001 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7026 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7132 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7155 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7215 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7342 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7329 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
南方沪港深核心优势混合 |
0.7440 |
-0.98% |
