近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4209 |
-1.79% |
| 2026-09-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4464 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4328 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4431 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4424 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4448 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4620 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4438 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4370 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4479 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4507 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4437 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4390 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4263 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4324 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4385 |
0.91% |
