近一月太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0560 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0526 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0462 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0300 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0421 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0392 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0575 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0600 |
1.33% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0387 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0456 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0327 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0329 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0333 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0385 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
-0.70% |
