近一年太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4313 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4209 |
-1.79% |
| 2026-09-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4464 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4328 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4431 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4424 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4448 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4620 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4467 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4438 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4370 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4407 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4479 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4507 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4437 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4511 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4390 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4263 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4324 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4385 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4255 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4340 |
1.44% |
| 2026-08-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4137 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4189 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4293 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4140 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4095 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4228 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4187 |
-1.18% |
| 2026-08-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4355 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4380 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4461 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4404 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4176 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4098 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4012 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4031 |
1.59% |
| 2026-07-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3812 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3829 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3825 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3526 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3662 |
0.53% |
| 2026-07-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3590 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3525 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3442 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3475 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3315 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3460 |
2.44% |
| 2026-07-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3139 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3171 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3139 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2999 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2969 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.2979 |
-1.17% |
| 2026-06-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3132 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3171 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3321 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3440 |
-0.72% |
| 2026-06-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3537 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3639 |
-1.14% |
| 2026-06-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3795 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4047 |
-1.47% |
| 2026-06-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4254 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4353 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4247 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4065 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4137 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4146 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4135 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4187 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4197 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4318 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4429 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4284 |
0.75% |
| 2026-05-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4178 |
1.58% |
| 2026-05-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3958 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4066 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4159 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4115 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4123 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3992 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4117 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4172 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4158 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4313 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4475 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4479 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4564 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4567 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4448 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4286 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4457 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4287 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4373 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4441 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4441 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4502 |
-0.41% |
| 2026-04-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4561 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4444 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4381 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4392 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4258 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4353 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4295 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4334 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4227 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4213 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4133 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4148 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4138 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4002 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3833 |
0.10% |
| 2026-03-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3819 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3832 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3752 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3846 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3716 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3490 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3759 |
0.26% |
| 2026-03-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3724 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3818 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3877 |
0.43% |
| 2026-03-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3818 |
1.01% |
| 2026-03-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3680 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3712 |
0.46% |
| 2026-03-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3649 |
0.71% |
| 2026-03-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3553 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3538 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3669 |
1.47% |
| 2026-03-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3471 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3473 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3613 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3706 |
-1.12% |
| 2026-02-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3861 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3820 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3999 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4027 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3844 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3956 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4004 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3929 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3881 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3861 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3839 |
0.96% |
| 2026-02-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3707 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3610 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3562 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3840 |
-2.30% |
| 2026-01-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4166 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4060 |
2.28% |
| 2026-01-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3747 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3681 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3697 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3682 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3648 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3681 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3711 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3780 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3832 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3785 |
-0.40% |
| 2026-01-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3840 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3753 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3699 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3722 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3803 |
-0.62% |
| 2026-01-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3889 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3762 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3730 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3788 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3710 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3733 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.3739 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4553 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4591 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4596 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4580 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4557 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4539 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4490 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4722 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4881 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4733 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4822 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4851 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4979 |
-1.40% |
| 2025-12-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5188 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5156 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5075 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5221 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5161 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5072 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5121 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5191 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5226 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5136 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4908 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5238 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5214 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5210 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5380 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5488 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5733 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5647 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5605 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5610 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5420 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5503 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5237 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5253 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5300 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5191 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5464 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5472 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5477 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5568 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5436 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5283 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5161 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5268 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5153 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4864 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5172 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5073 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4828 |
-1.26% |
| 2025-10-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5017 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5119 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5290 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5267 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5160 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4948 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5041 |
-1.03% |
| 2025-09-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5198 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4924 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5008 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5115 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5119 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5303 |
1.34% |
