近一季太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0767 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0681 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0560 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0526 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0462 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0300 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0421 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0392 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0575 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0600 |
1.33% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0387 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0456 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0327 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0329 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0333 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0385 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0657 |
1.10% |
| 2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0541 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0602 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0474 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0538 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0536 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0597 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0565 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0428 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0454 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0365 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0471 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0441 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0416 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0579 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0603 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0644 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0317 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0222 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0127 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0147 |
-0.22% |
| 2024-02-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0169 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9907 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9946 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9935 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9958 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0041 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0180 |
0.62% |
