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太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)

近一季太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
近一季007107基金累计收益率-1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 0.73%
2026-09-15 太平MSCI香港价值增强A 1.4209 -1.79%
2026-09-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4464 0.95%
2026-09-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4328 -0.71%
2026-09-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4431 -0.25%
2026-09-09 太平MSCI香港价值增强A 1.4467 0.30%
2026-09-08 太平MSCI香港价值增强A 1.4424 -0.17%
2026-09-07 太平MSCI香港价值增强A 1.4448 -1.19%
2026-09-04 太平MSCI香港价值增强A 1.4620 1.48%
2026-09-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4407 -0.41%
2026-09-02 太平MSCI香港价值增强A 1.4467 -0.30%
2026-09-01 太平MSCI香港价值增强A 1.4511 0.51%
2026-08-31 太平MSCI香港价值增强A 1.4438 0.47%
2026-08-28 太平MSCI香港价值增强A 1.4370 -0.26%
2026-08-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4407 -0.50%
2026-08-26 太平MSCI香港价值增强A 1.4479 -0.19%
2026-08-25 太平MSCI香港价值增强A 1.4507 0.48%
2026-08-24 太平MSCI香港价值增强A 1.4437 -0.51%
2026-08-21 太平MSCI香港价值增强A 1.4511 0.84%
2026-08-20 太平MSCI香港价值增强A 1.4390 0.89%
2026-08-19 太平MSCI香港价值增强A 1.4263 -0.43%
2026-08-18 太平MSCI香港价值增强A 1.4324 -0.42%
2026-08-17 太平MSCI香港价值增强A 1.4385 0.91%
2026-08-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4255 -0.59%
2026-08-13 太平MSCI香港价值增强A 1.4340 1.44%
2026-08-12 太平MSCI香港价值增强A 1.4137 -0.37%
2026-08-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4189 -0.73%
2026-08-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4293 1.08%
2026-08-07 太平MSCI香港价值增强A 1.4140 0.32%
2026-08-06 太平MSCI香港价值增强A 1.4095 -0.94%
2026-08-05 太平MSCI香港价值增强A 1.4228 0.29%
2026-08-04 太平MSCI香港价值增强A 1.4187 -1.18%
2026-08-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4355 -0.17%
2026-07-31 太平MSCI香港价值增强A 1.4380 -0.56%
2026-07-30 太平MSCI香港价值增强A 1.4461 0.40%
2026-07-29 太平MSCI香港价值增强A 1.4404 1.61%
2026-07-28 太平MSCI香港价值增强A 1.4176 0.55%
2026-07-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4098 0.61%
2026-07-24 太平MSCI香港价值增强A 1.4012 -0.14%
2026-07-23 太平MSCI香港价值增强A 1.4031 1.59%
2026-07-22 太平MSCI香港价值增强A 1.3812 -0.12%
2026-07-21 太平MSCI香港价值增强A 1.3829 0.03%
2026-07-20 太平MSCI香港价值增强A 1.3825 2.21%
2026-07-17 太平MSCI香港价值增强A 1.3526 -1.00%
2026-07-16 太平MSCI香港价值增强A 1.3662 0.53%
2026-07-15 太平MSCI香港价值增强A 1.3590 0.48%
2026-07-14 太平MSCI香港价值增强A 1.3525 0.62%
2026-07-13 太平MSCI香港价值增强A 1.3442 -0.24%
2026-07-10 太平MSCI香港价值增强A 1.3475 1.20%
2026-07-09 太平MSCI香港价值增强A 1.3315 -1.08%
2026-07-08 太平MSCI香港价值增强A 1.3460 2.44%
2026-07-07 太平MSCI香港价值增强A 1.3139 -0.24%
2026-07-06 太平MSCI香港价值增强A 1.3171 0.24%
2026-07-03 太平MSCI香港价值增强A 1.3139 1.08%
2026-07-02 太平MSCI香港价值增强A 1.2999 0.23%
2026-07-01 太平MSCI香港价值增强A 1.2969 -0.08%
2026-06-30 太平MSCI香港价值增强A 1.2979 -1.17%
2026-06-29 太平MSCI香港价值增强A 1.3132 -0.30%
2026-06-26 太平MSCI香港价值增强A 1.3171 -1.13%
2026-06-25 太平MSCI香港价值增强A 1.3321 -0.89%
2026-06-24 太平MSCI香港价值增强A 1.3440 -0.72%
2026-06-23 太平MSCI香港价值增强A 1.3537 -0.75%
2026-06-22 太平MSCI香港价值增强A 1.3639 -1.14%
2026-06-18 太平MSCI香港价值增强A 1.3795 -1.83%
2026-06-17 太平MSCI香港价值增强A 1.4047 -1.47%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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