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招商瑞庆混合C基金净值查询(007085)

近一季招商瑞庆混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞庆混合C007085净值及计算阶段收益
近一季007085基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商瑞庆混合C 1.0683 0.02%
2026-09-15 招商瑞庆混合C 1.0681 -0.17%
2026-09-14 招商瑞庆混合C 1.0699 -0.01%
2026-09-11 招商瑞庆混合C 1.0700 -0.36%
2026-09-10 招商瑞庆混合C 1.0739 -0.14%
2026-09-09 招商瑞庆混合C 1.0754 0.00%
2026-09-08 招商瑞庆混合C 1.0754 0.04%
2026-09-07 招商瑞庆混合C 1.0750 -0.14%
2026-09-04 招商瑞庆混合C 1.0765 0.03%
2026-09-03 招商瑞庆混合C 1.0762 0.10%
2026-09-02 招商瑞庆混合C 1.0751 -0.35%
2026-09-01 招商瑞庆混合C 1.0789 -0.05%
2026-08-31 招商瑞庆混合C 1.0794 -0.01%
2026-08-28 招商瑞庆混合C 1.0795 0.03%
2026-08-27 招商瑞庆混合C 1.0792 0.11%
2026-08-26 招商瑞庆混合C 1.0780 0.17%
2026-08-25 招商瑞庆混合C 1.0762 -0.07%
2026-08-24 招商瑞庆混合C 1.0770 -0.12%
2026-08-21 招商瑞庆混合C 1.0783 0.10%
2026-08-20 招商瑞庆混合C 1.0772 0.05%
2026-08-19 招商瑞庆混合C 1.0767 -0.19%
2026-08-18 招商瑞庆混合C 1.0787 0.24%
2026-08-17 招商瑞庆混合C 1.0761 0.38%
2026-08-14 招商瑞庆混合C 1.0720 0.02%
2026-08-13 招商瑞庆混合C 1.0718 -0.15%
2026-08-12 招商瑞庆混合C 1.0734 0.09%
2026-08-11 招商瑞庆混合C 1.0724 -0.15%
2026-08-10 招商瑞庆混合C 1.0740 0.17%
2026-08-07 招商瑞庆混合C 1.0722 0.31%
2026-08-06 招商瑞庆混合C 1.0689 0.08%
2026-08-05 招商瑞庆混合C 1.0680 0.29%
2026-08-04 招商瑞庆混合C 1.0649 0.08%
2026-08-03 招商瑞庆混合C 1.0641 -0.13%
2026-07-31 招商瑞庆混合C 1.0655 0.08%
2026-07-30 招商瑞庆混合C 1.0647 -0.15%
2026-07-29 招商瑞庆混合C 1.0663 0.31%
2026-07-28 招商瑞庆混合C 1.0630 -0.27%
2026-07-27 招商瑞庆混合C 1.0659 0.80%
2026-07-24 招商瑞庆混合C 1.0574 -0.44%
2026-07-23 招商瑞庆混合C 1.0621 0.37%
2026-07-22 招商瑞庆混合C 1.0582 0.22%
2026-07-21 招商瑞庆混合C 1.0559 0.28%
2026-07-20 招商瑞庆混合C 1.0529 0.22%
2026-07-17 招商瑞庆混合C 1.0506 -0.45%
2026-07-16 招商瑞庆混合C 1.0554 -0.52%
2026-07-15 招商瑞庆混合C 1.0609 -0.09%
2026-07-14 招商瑞庆混合C 1.0619 0.37%
2026-07-13 招商瑞庆混合C 1.0580 -0.35%
2026-07-10 招商瑞庆混合C 1.0617 -0.30%
2026-07-09 招商瑞庆混合C 1.0649 -0.02%
2026-07-08 招商瑞庆混合C 1.0651 -0.30%
2026-07-07 招商瑞庆混合C 1.0683 -0.23%
2026-07-06 招商瑞庆混合C 1.0708 0.14%
2026-07-03 招商瑞庆混合C 1.0693 0.06%
2026-07-02 招商瑞庆混合C 1.0687 -0.24%
2026-07-01 招商瑞庆混合C 1.0713 0.24%
2026-06-30 招商瑞庆混合C 1.0687 -0.03%
2026-06-29 招商瑞庆混合C 1.0690 0.39%
2026-06-26 招商瑞庆混合C 1.0648 -0.68%
2026-06-25 招商瑞庆混合C 1.0721 0.13%
2026-06-24 招商瑞庆混合C 1.0707 0.13%
2026-06-23 招商瑞庆混合C 1.0693 -0.94%
2026-06-22 招商瑞庆混合C 1.0794 0.64%
2026-06-18 招商瑞庆混合C 1.0725 -0.45%
2026-06-17 招商瑞庆混合C 1.0773 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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