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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0352 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0342 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0341 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0347 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 1.0350 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
| 中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
| 中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
| 中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
| 中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2569 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
