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易方达中证500ETF联接发起式C(易方达中证500ETF联接C)基金净值查询(007029)

近一季易方达中证500ETF联接发起式C|易方达中证500ETF联接C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证500ETF联接发起式C007029净值及计算阶段收益
近一季007029基金累计收益率-8.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8505 1.54%
2026-09-15 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8224 -0.10%
2026-09-14 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8243 -0.13%
2026-09-11 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8266 -1.67%
2026-09-10 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8576 -0.60%
2026-09-09 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8688 -0.03%
2026-09-08 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8693 0.13%
2026-09-07 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8668 1.31%
2026-09-04 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8427 -1.27%
2026-09-03 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8664 0.34%
2026-09-02 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8601 -1.56%
2026-09-01 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8896 -1.11%
2026-08-31 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9109 0.67%
2026-08-28 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8982 -0.59%
2026-08-27 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9095 2.17%
2026-08-26 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8690 0.73%
2026-08-25 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8554 -0.03%
2026-08-24 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8560 -1.69%
2026-08-21 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8880 0.06%
2026-08-20 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8868 0.79%
2026-08-19 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8721 -4.46%
2026-08-18 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9595 -0.12%
2026-08-17 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9618 2.33%
2026-08-14 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9171 0.24%
2026-08-13 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9126 -0.85%
2026-08-12 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9289 0.91%
2026-08-11 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9115 -0.69%
2026-08-10 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9248 0.57%
2026-08-07 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9138 1.84%
2026-08-06 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8793 0.22%
2026-08-05 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8752 2.49%
2026-08-04 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8297 2.44%
2026-08-03 易方达中证500ETF联接发起式C 1.7862 -0.99%
2026-07-31 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8040 2.34%
2026-07-30 易方达中证500ETF联接发起式C 1.7627 -2.66%
2026-07-29 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8108 1.10%
2026-07-28 易方达中证500ETF联接发起式C 1.7911 -3.41%
2026-07-27 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8543 2.63%
2026-07-24 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8068 -2.43%
2026-07-23 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8518 -0.19%
2026-07-22 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8553 -0.61%
2026-07-21 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8666 5.00%
2026-07-20 易方达中证500ETF联接发起式C 1.7777 -1.36%
2026-07-17 易方达中证500ETF联接发起式C 1.8022 -5.15%
2026-07-16 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9001 -2.14%
2026-07-15 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9416 -1.45%
2026-07-14 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9701 1.53%
2026-07-13 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9404 -4.08%
2026-07-10 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0230 -1.54%
2026-07-09 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0547 2.95%
2026-07-08 易方达中证500ETF联接发起式C 1.9959 -1.23%
2026-07-07 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0207 -1.53%
2026-07-06 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0520 -1.02%
2026-07-03 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0732 0.55%
2026-07-02 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0618 -3.39%
2026-07-01 易方达中证500ETF联接发起式C 2.1341 -0.06%
2026-06-30 易方达中证500ETF联接发起式C 2.1354 2.30%
2026-06-29 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0874 1.28%
2026-06-26 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0611 -2.46%
2026-06-25 易方达中证500ETF联接发起式C 2.1131 1.02%
2026-06-24 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0917 1.73%
2026-06-23 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0562 -1.95%
2026-06-22 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0972 2.09%
2026-06-18 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0543 0.59%
2026-06-17 易方达中证500ETF联接发起式C 2.0422 1.33%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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