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建信中债1-3年国开债A基金净值查询(007026)

今年以来建信中债1-3年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债1-3年国开行债券指数A007026净值及计算阶段收益
今年以来007026基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.18%
2024-04-29 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0424 -0.18%
2024-04-26 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 -0.13%
2024-04-25 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0457 0.06%
2024-04-24 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0451 -0.12%
2024-04-23 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0464 0.06%
2024-04-22 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0458 0.06%
2024-04-19 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0452 0.04%
2024-04-18 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0448 0.06%
2024-04-17 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0442 0.03%
2024-04-16 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0439 -0.01%
2024-04-15 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0440 -0.01%
2024-04-12 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0441 0.06%
2024-04-11 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0435 0.05%
2024-04-10 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0430 -0.02%
2024-04-09 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0432 0.02%
2024-04-08 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0430 0.08%
2024-04-03 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0422 0.05%
2024-04-02 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0417 0.07%
2024-04-01 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0410 -0.04%
2024-03-29 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0414 0.04%
2024-03-28 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0410 -0.01%
2024-03-27 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0411 0.09%
2024-03-26 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0502 0.04%
2024-03-25 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0498 -0.01%
2024-03-22 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0499 0.01%
2024-03-21 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0498 0.04%
2024-03-20 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0494 -0.02%
2024-03-19 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0496 0.04%
2024-03-18 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 0.08%
2024-03-15 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0484 0.05%
2024-03-14 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0479 -0.04%
2024-03-13 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0483 -0.01%
2024-03-12 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0484 -0.08%
2024-03-11 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 -0.03%
2024-03-08 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0495 0.00%
2024-03-07 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0495 -0.03%
2024-03-06 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0498 0.10%
2024-03-05 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0487 0.03%
2024-03-04 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0484 0.04%
2024-03-01 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 -0.06%
2024-02-29 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0486 0.05%
2024-02-28 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0481 0.01%
2024-02-27 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0480 -0.01%
2024-02-26 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0481 0.05%
2024-02-23 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0476 0.03%
2024-02-22 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0473 0.06%
2024-02-21 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0467 0.03%
2024-02-20 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0464 0.08%
2024-02-19 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0456 0.11%
2024-02-08 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0445 0.02%
2024-02-07 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.08%
2024-02-06 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0435 -0.09%
2024-02-05 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0444 0.01%
2024-02-02 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.03%
2024-02-01 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0440 -0.03%
2024-01-31 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.00%
2024-01-30 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0443 0.08%
2024-01-29 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0435 0.07%
2024-01-26 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0428 0.00%
2024-01-25 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0428 0.05%
2024-01-24 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0423 0.02%
2024-01-23 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0421 -0.02%
2024-01-22 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0423 0.04%
2024-01-19 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0419 0.06%
2024-01-18 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0413 0.02%
2024-01-17 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0411 0.04%
2024-01-16 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0407 -0.02%
2024-01-15 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0409 0.03%
2024-01-12 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0406 0.00%
2024-01-11 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0406 0.02%
2024-01-10 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0404 -0.02%
2024-01-09 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0406 0.03%
2024-01-08 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0403 0.01%
2024-01-05 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0402 0.05%
2024-01-04 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0397 -0.01%
2024-01-03 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0398 -0.02%
2024-01-02 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0400 -0.09%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信新材料精选股票发起A 1.1442 1.14%
建信新材料精选股票发起C 1.1411 1.13%
建信医疗健康行业股票C 1.0759 0.93%
建信医疗健康行业股票A 1.0860 0.92%
建信高端医疗股票A 1.4704 0.75%
建信港股通精选混合C 0.7876 0.50%
建信港股通精选混合A 0.7958 0.49%
建信龙头企业股票 1.5260 0.44%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.8458 0.43%
建信阿尔法一年持有混合 0.9283 0.43%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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