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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中金新医药股票C | 1.5006 | -1.70% |
| 2025-12-15 | 中金新医药股票C | 1.5266 | -2.59% |
| 2025-12-12 | 中金新医药股票C | 1.5672 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 中金新医药股票C | 1.5525 | -0.29% |
| 2025-12-10 | 中金新医药股票C | 1.5570 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9451 | 0.46% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9454 | 0.45% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1241 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1156 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0244 | 0.01% |
| 中金金辰债券 | 0.9989 | 0.01% |
| 中金金元A | 1.0348 | 0.00% |
| 中金新辉1年 | 1.0198 | 0.00% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0322 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0720 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
