今年以来民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3231 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3251 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3252 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3315 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3311 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3297 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3285 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3319 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3309 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3308 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3265 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3350 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3343 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3293 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3290 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3304 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3279 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3288 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3256 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3217 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3206 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3150 |
0.27% |
| 2026-08-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3115 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3112 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3060 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3091 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3077 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3145 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3084 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3143 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3125 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3126 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3071 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3073 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3169 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3213 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3208 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3164 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3239 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3256 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3229 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3241 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3286 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3293 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3252 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3273 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3274 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3263 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3231 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3280 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3278 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3274 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3322 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3302 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3296 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3288 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3277 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3216 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3180 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3214 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3257 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3232 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3308 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3325 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3337 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3354 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3356 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3343 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3342 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3342 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3376 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3385 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3362 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3330 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3372 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3381 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3363 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3356 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3390 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3429 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3406 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3411 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3384 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3390 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3342 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3332 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3335 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3361 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3386 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3365 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3357 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3342 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3338 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3311 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3304 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3263 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3270 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3244 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3277 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3178 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3161 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3179 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3224 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3160 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3182 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3172 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3151 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3175 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3118 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3033 |
-1.17% |
| 2026-03-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3186 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3227 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3303 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3280 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3310 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3326 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3348 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3361 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3352 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3312 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3348 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3329 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3307 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3345 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3397 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3375 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3367 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3382 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3371 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3307 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3346 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3345 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3340 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3336 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3268 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3284 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3313 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3270 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3199 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3320 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3390 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3339 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3308 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3259 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3238 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3194 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3185 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3163 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3170 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3164 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3154 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3157 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3114 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3090 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3079 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3093 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3075 |
0.40% |
