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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(民生康宁稳健养老(FOF))基金净值查询(006991)

今年以来民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006991净值及计算阶段收益
今年以来006991基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3263 0.24%
2026-09-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3231 -0.15%
2026-09-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3251 -0.01%
2026-09-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.35%
2026-09-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3298 -0.13%
2026-09-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3315 -0.01%
2026-09-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3316 0.04%
2026-09-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3311 0.11%
2026-09-04 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3297 -0.03%
2026-09-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3301 0.12%
2026-09-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3285 -0.29%
2026-09-01 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3324 0.02%
2026-08-31 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3321 0.02%
2026-08-28 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3319 -0.04%
2026-08-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3324 0.06%
2026-08-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3316 0.05%
2026-08-25 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3309 0.08%
2026-08-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3298 -0.08%
2026-08-21 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3308 0.05%
2026-08-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3301 0.27%
2026-08-19 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3265 -0.64%
2026-08-18 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3350 0.05%
2026-08-17 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3343 0.38%
2026-08-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3293 0.02%
2026-08-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3290 -0.11%
2026-08-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3304 0.19%
2026-08-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3279 -0.07%
2026-08-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3288 0.24%
2026-08-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3256 0.30%
2026-08-06 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3217 0.08%
2026-08-05 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3206 0.43%
2026-08-04 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3150 0.27%
2026-08-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3115 0.02%
2026-07-31 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3112 0.40%
2026-07-30 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3060 -0.24%
2026-07-29 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3091 0.11%
2026-07-28 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3077 -0.52%
2026-07-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3145 0.47%
2026-07-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3084 -0.45%
2026-07-23 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3143 0.14%
2026-07-22 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3125 -0.01%
2026-07-21 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3126 0.42%
2026-07-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3071 -0.02%
2026-07-17 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3073 -0.73%
2026-07-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3169 -0.33%
2026-07-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3213 0.04%
2026-07-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3208 0.33%
2026-07-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3164 -0.57%
2026-07-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3239 -0.13%
2026-07-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3256 0.20%
2026-07-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3229 -0.09%
2026-07-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3241 -0.34%
2026-07-06 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3286 -0.05%
2026-07-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3293 0.31%
2026-07-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.16%
2026-07-01 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3273 -0.01%
2026-06-30 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 0.08%
2026-06-29 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3263 0.24%
2026-06-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3231 -0.37%
2026-06-25 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3280 0.02%
2026-06-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3278 0.03%
2026-06-23 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 -0.36%
2026-06-22 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3322 0.15%
2026-06-18 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3302 0.05%
2026-06-17 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3296 0.06%
2026-06-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3288 0.08%
2026-06-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3277 0.46%
2026-06-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3216 0.27%
2026-06-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3180 -0.26%
2026-06-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3214 -0.32%
2026-06-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3257 0.19%
2026-06-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3232 -0.57%
2026-06-05 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3308 -0.13%
2026-06-04 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3325 -0.09%
2026-06-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3337 -0.13%
2026-06-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3354 -0.01%
2026-06-01 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3356 0.10%
2026-05-29 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3343 0.01%
2026-05-28 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3342 0.00%
2026-05-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3342 -0.25%
2026-05-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3376 -0.07%
2026-05-25 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3385 0.17%
2026-05-22 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3362 0.24%
2026-05-21 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3330 -0.31%
2026-05-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3372 -0.07%
2026-05-19 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3381 0.13%
2026-05-18 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3363 0.05%
2026-05-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3356 -0.25%
2026-05-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 -0.29%
2026-05-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3429 0.17%
2026-05-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3406 -0.04%
2026-05-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3411 0.20%
2026-05-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3384 -0.04%
2026-05-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 0.16%
2026-04-29 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3342 0.14%
2026-04-28 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3324 -0.06%
2026-04-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3332 -0.02%
2026-04-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3335 -0.19%
2026-04-23 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3361 -0.19%
2026-04-22 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3386 0.16%
2026-04-21 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 0.06%
2026-04-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3357 0.11%
2026-04-17 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3342 0.03%
2026-04-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3338 0.20%
2026-04-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3311 0.05%
2026-04-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3304 0.31%
2026-04-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3263 -0.05%
2026-04-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3270 0.20%
2026-04-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3244 -0.25%
2026-04-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3277 0.75%
2026-04-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3178 0.13%
2026-04-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3161 -0.14%
2026-04-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3179 -0.34%
2026-04-01 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3224 0.49%
2026-03-31 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3160 -0.17%
2026-03-30 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3182 0.08%
2026-03-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3172 0.16%
2026-03-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3151 -0.18%
2026-03-25 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3175 0.43%
2026-03-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3118 0.65%
2026-03-23 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3033 -1.17%
2026-03-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3186 -0.31%
2026-03-19 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3227 -0.57%
2026-03-18 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3303 0.17%
2026-03-17 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3280 -0.23%
2026-03-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3310 -0.12%
2026-03-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3326 -0.16%
2026-03-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3348 -0.10%
2026-03-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3361 0.07%
2026-03-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3352 0.30%
2026-03-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.27%
2026-03-06 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3348 0.14%
2026-03-05 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3329 0.17%
2026-03-04 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3307 -0.28%
2026-03-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3345 -0.39%
2026-03-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3397 0.16%
2026-02-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3375 0.06%
2026-02-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3367 -0.11%
2026-02-25 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3382 0.08%
2026-02-24 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3371 0.48%
2026-02-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3307 -0.29%
2026-02-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3346 0.01%
2026-02-11 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3345 0.04%
2026-02-10 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3340 0.03%
2026-02-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3336 0.51%
2026-02-06 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3268 -0.12%
2026-02-05 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3284 -0.22%
2026-02-04 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3313 0.32%
2026-02-03 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3270 0.54%
2026-02-02 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3199 -0.91%
2026-01-30 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3320 -0.52%
2026-01-29 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 0.38%
2026-01-28 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3339 0.29%
2026-01-27 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3301 -0.05%
2026-01-26 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3308 0.05%
2026-01-23 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3301 0.32%
2026-01-22 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3259 0.16%
2026-01-21 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3238 0.33%
2026-01-20 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3194 0.07%
2026-01-19 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3185 0.17%
2026-01-16 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3163 -0.05%
2026-01-15 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3170 0.05%
2026-01-14 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3164 0.08%
2026-01-13 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3154 -0.02%
2026-01-12 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3157 0.33%
2026-01-09 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3114 0.18%
2026-01-08 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3090 0.08%
2026-01-07 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3079 -0.11%
2026-01-06 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3093 0.14%
2026-01-05 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3075 0.40%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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