近一月民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|民生康宁稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3231 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3251 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3252 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3315 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3311 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3297 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3285 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3321 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3319 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3324 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3316 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3309 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3298 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3308 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3301 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3265 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3350 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3343 |
0.38% |
