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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2991 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3005 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2995 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3013 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0619 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0490 | 0.02% |
| 民生鑫元纯债C | 1.1194 | 0.02% |
| 民生恒益纯债A | 1.0329 | 0.02% |
| 民生恒益纯债C | 1.0307 | 0.02% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0694 | 0.02% |
| 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0677 | 0.02% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1421 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0064 | -0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0052 | -0.16% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0090 | 0.02% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0184 | 0.00% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1966 | -0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1368 | -0.01% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0960 | -0.01% |
