热搜: 警戒线 长城品牌优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 南方全球精选配置

宝盈聚享定期开放债券基金净值查询(006946)

今年以来宝盈聚享定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宝盈聚享定期开放债券006946净值及计算阶段收益
今年以来006946基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-13 宝盈聚享定期开放债券 1.0415 0.01%
2026-05-12 宝盈聚享定期开放债券 1.0414 0.02%
2026-05-11 宝盈聚享定期开放债券 1.0412 0.07%
2026-05-08 宝盈聚享定期开放债券 1.0405 0.01%
2026-04-30 宝盈聚享定期开放债券 1.0390 0.03%
2026-04-29 宝盈聚享定期开放债券 1.0387 0.02%
2026-04-28 宝盈聚享定期开放债券 1.0385 0.02%
2026-04-27 宝盈聚享定期开放债券 1.0383 0.06%
2026-04-24 宝盈聚享定期开放债券 1.0377 0.03%
2026-04-23 宝盈聚享定期开放债券 1.0374 0.02%
2026-04-22 宝盈聚享定期开放债券 1.0372 0.02%
2026-04-21 宝盈聚享定期开放债券 1.0370 0.02%
2026-04-20 宝盈聚享定期开放债券 1.0368 0.06%
2026-04-17 宝盈聚享定期开放债券 1.0362 0.01%
2026-04-16 宝盈聚享定期开放债券 1.0361 0.02%
2026-04-15 宝盈聚享定期开放债券 1.0359 0.03%
2026-04-14 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 0.00%
2026-04-13 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 0.02%
2026-04-10 宝盈聚享定期开放债券 1.0354 0.00%
2026-04-09 宝盈聚享定期开放债券 1.0354 0.00%
2026-04-08 宝盈聚享定期开放债券 1.0354 -0.01%
2026-04-07 宝盈聚享定期开放债券 1.0355 -0.04%
2026-04-03 宝盈聚享定期开放债券 1.0359 0.00%
2026-04-02 宝盈聚享定期开放债券 1.0359 0.00%
2026-04-01 宝盈聚享定期开放债券 1.0359 -0.01%
2026-03-31 宝盈聚享定期开放债券 1.0360 0.00%
2026-03-30 宝盈聚享定期开放债券 1.0360 0.02%
2026-03-27 宝盈聚享定期开放债券 1.0358 0.01%
2026-03-26 宝盈聚享定期开放债券 1.0357 0.01%
2026-03-25 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 0.00%
2026-03-24 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 0.00%
2026-03-23 宝盈聚享定期开放债券 1.0356 -0.01%
2026-03-20 宝盈聚享定期开放债券 1.0357 0.02%
2026-03-19 宝盈聚享定期开放债券 1.0355 0.01%
2026-03-18 宝盈聚享定期开放债券 1.0354 0.03%
2026-03-17 宝盈聚享定期开放债券 1.0351 0.02%
2026-03-16 宝盈聚享定期开放债券 1.0349 0.08%
2026-03-13 宝盈聚享定期开放债券 1.0341 0.03%
2026-03-12 宝盈聚享定期开放债券 1.0338 0.03%
2026-03-11 宝盈聚享定期开放债券 1.0335 0.00%
2026-03-10 宝盈聚享定期开放债券 1.0335 0.01%
2026-03-09 宝盈聚享定期开放债券 1.0334 -0.01%
2026-03-06 宝盈聚享定期开放债券 1.0335 0.00%
2026-03-05 宝盈聚享定期开放债券 1.0335 -0.01%
2026-03-04 宝盈聚享定期开放债券 1.0336 0.04%
2026-03-03 宝盈聚享定期开放债券 1.0332 0.02%
2026-03-02 宝盈聚享定期开放债券 1.0330 0.04%
2026-02-27 宝盈聚享定期开放债券 1.0326 0.01%
2026-02-26 宝盈聚享定期开放债券 1.0325 -0.02%
2026-02-25 宝盈聚享定期开放债券 1.0327 -0.01%
2026-02-24 宝盈聚享定期开放债券 1.0328 0.04%
2026-02-13 宝盈聚享定期开放债券 1.0324 0.00%
2026-02-12 宝盈聚享定期开放债券 1.0324 0.02%
2026-02-11 宝盈聚享定期开放债券 1.0322 0.01%
2026-02-10 宝盈聚享定期开放债券 1.0321 -0.01%
2026-02-09 宝盈聚享定期开放债券 1.0322 0.03%
2026-02-06 宝盈聚享定期开放债券 1.0319 0.01%
2026-02-05 宝盈聚享定期开放债券 1.0318 0.02%
2026-02-04 宝盈聚享定期开放债券 1.0316 0.01%
2026-02-03 宝盈聚享定期开放债券 1.0315 0.01%
2026-02-02 宝盈聚享定期开放债券 1.0314 0.02%
2026-01-30 宝盈聚享定期开放债券 1.0312 0.00%
2026-01-29 宝盈聚享定期开放债券 1.0312 0.01%
2026-01-28 宝盈聚享定期开放债券 1.0311 0.02%
2026-01-27 宝盈聚享定期开放债券 1.0309 0.01%
2026-01-26 宝盈聚享定期开放债券 1.0308 0.00%
2026-01-23 宝盈聚享定期开放债券 1.0308 0.03%
2026-01-22 宝盈聚享定期开放债券 1.0305 -0.01%
2026-01-21 宝盈聚享定期开放债券 1.0306 0.01%
2026-01-20 宝盈聚享定期开放债券 1.0305 0.01%
2026-01-19 宝盈聚享定期开放债券 1.0304 0.03%
2026-01-16 宝盈聚享定期开放债券 1.0301 0.03%
2026-01-15 宝盈聚享定期开放债券 1.0298 0.01%
2026-01-14 宝盈聚享定期开放债券 1.0297 0.01%
2026-01-13 宝盈聚享定期开放债券 1.0296 0.01%
2026-01-12 宝盈聚享定期开放债券 1.0295 0.02%
2026-01-09 宝盈聚享定期开放债券 1.0293 0.01%
2026-01-08 宝盈聚享定期开放债券 1.0292 0.03%
2026-01-07 宝盈聚享定期开放债券 1.0289 -0.01%
2026-01-06 宝盈聚享定期开放债券 1.0290 -0.04%
2026-01-05 宝盈聚享定期开放债券 1.0294 0.00%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云