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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0098元 |
| 2024-08-06 | 每份派现金0.0141元 |
| 2024-04-18 | 每份派现金0.0141元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0025元 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-19 | 每份派现金0.0045元 |
| 2022-07-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-05-20 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-06-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |