热搜: 预期落空 光大优势配置混合A 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A
基金分红
日期 分红
2025-05-20 每份派现金0.0240元
2024-12-24 每份派现金0.0098元
2024-08-06 每份派现金0.0141元
2024-04-18 每份派现金0.0141元
2023-12-22 每份派现金0.0025元
2022-11-09 每份派现金0.0037元
2022-09-21 每份派现金0.0030元
2022-08-19 每份派现金0.0045元
2022-07-26 每份派现金0.0060元
2022-06-20 每份派现金0.0040元
2022-05-20 每份派现金0.0053元
2022-04-26 每份派现金0.0040元
2022-02-24 每份派现金0.0058元
2021-12-20 每份派现金0.0085元
2021-09-14 每份派现金0.0035元
2021-06-09 每份派现金0.0135元
2021-03-09 每份派现金0.0200元
2020-03-16 每份派现金0.0200元
2019-07-30 每份派现金0.0035元
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.27%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.22%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.22%
宝盈科技30 7.3810 3.52%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.29%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.04%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.04%
宝盈优势产业A 3.1923 2.07%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.83%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%