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| 日期 | 分红 |
| 2024-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.33% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.32% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.11% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.09% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |