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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

近半年南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方亨元债券A006915净值及计算阶段收益
近半年006915基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方亨元债券A 1.0518 0.02%
2026-09-16 南方亨元债券A 1.0516 0.01%
2026-09-15 南方亨元债券A 1.0515 0.01%
2026-09-14 南方亨元债券A 1.0514 0.02%
2026-09-11 南方亨元债券A 1.0512 -0.01%
2026-09-10 南方亨元债券A 1.0513 0.00%
2026-09-09 南方亨元债券A 1.0513 0.01%
2026-09-08 南方亨元债券A 1.0512 -0.01%
2026-09-07 南方亨元债券A 1.0513 0.03%
2026-09-04 南方亨元债券A 1.0510 0.01%
2026-09-03 南方亨元债券A 1.0509 0.04%
2026-09-02 南方亨元债券A 1.0505 -0.01%
2026-09-01 南方亨元债券A 1.0506 0.05%
2026-08-31 南方亨元债券A 1.0501 0.02%
2026-08-28 南方亨元债券A 1.0499 -0.01%
2026-08-27 南方亨元债券A 1.0500 -0.02%
2026-08-26 南方亨元债券A 1.0502 0.00%
2026-08-25 南方亨元债券A 1.0502 0.01%
2026-08-24 南方亨元债券A 1.0501 0.02%
2026-08-21 南方亨元债券A 1.0499 0.00%
2026-08-20 南方亨元债券A 1.0499 -0.01%
2026-08-19 南方亨元债券A 1.0500 0.00%
2026-08-18 南方亨元债券A 1.0500 0.04%
2026-08-17 南方亨元债券A 1.0496 -0.01%
2026-08-14 南方亨元债券A 1.0497 0.00%
2026-08-13 南方亨元债券A 1.0497 0.08%
2026-08-12 南方亨元债券A 1.0489 0.00%
2026-08-11 南方亨元债券A 1.0489 0.00%
2026-08-10 南方亨元债券A 1.0489 0.03%
2026-08-07 南方亨元债券A 1.0486 0.03%
2026-08-06 南方亨元债券A 1.0483 0.00%
2026-08-05 南方亨元债券A 1.0483 0.00%
2026-08-04 南方亨元债券A 1.0483 0.01%
2026-08-03 南方亨元债券A 1.0482 0.01%
2026-07-31 南方亨元债券A 1.0481 0.01%
2026-07-30 南方亨元债券A 1.0480 0.03%
2026-07-29 南方亨元债券A 1.0477 -0.01%
2026-07-28 南方亨元债券A 1.0478 -0.01%
2026-07-27 南方亨元债券A 1.0479 -0.01%
2026-07-24 南方亨元债券A 1.0480 0.02%
2026-07-23 南方亨元债券A 1.0478 0.02%
2026-07-22 南方亨元债券A 1.0476 0.09%
2026-07-21 南方亨元债券A 1.0467 0.00%
2026-07-20 南方亨元债券A 1.0467 0.00%
2026-07-17 南方亨元债券A 1.0467 0.02%
2026-07-16 南方亨元债券A 1.0465 -0.01%
2026-07-15 南方亨元债券A 1.0466 0.01%
2026-07-14 南方亨元债券A 1.0465 0.01%
2026-07-13 南方亨元债券A 1.0464 -0.01%
2026-07-10 南方亨元债券A 1.0465 0.01%
2026-07-09 南方亨元债券A 1.0464 0.01%
2026-07-08 南方亨元债券A 1.0463 0.01%
2026-07-07 南方亨元债券A 1.0462 -0.01%
2026-07-06 南方亨元债券A 1.0463 0.03%
2026-07-03 南方亨元债券A 1.0460 0.01%
2026-07-02 南方亨元债券A 1.0459 0.00%
2026-07-01 南方亨元债券A 1.0459 -0.03%
2026-06-30 南方亨元债券A 1.0462 -0.04%
2026-06-29 南方亨元债券A 1.0466 0.06%
2026-06-26 南方亨元债券A 1.0460 0.01%
2026-06-25 南方亨元债券A 1.0459 0.05%
2026-06-24 南方亨元债券A 1.0454 0.01%
2026-06-23 南方亨元债券A 1.0453 -0.05%
2026-06-22 南方亨元债券A 1.0458 -0.01%
2026-06-18 南方亨元债券A 1.0459 0.03%
2026-06-17 南方亨元债券A 1.0456 0.05%
2026-06-16 南方亨元债券A 1.0451 0.07%
2026-06-15 南方亨元债券A 1.0444 0.01%
2026-06-12 南方亨元债券A 1.0443 0.01%
2026-06-11 南方亨元债券A 1.0442 -0.04%
2026-06-10 南方亨元债券A 1.0446 -0.04%
2026-06-09 南方亨元债券A 1.0450 -0.05%
2026-06-08 南方亨元债券A 1.0455 -0.04%
2026-06-05 南方亨元债券A 1.0459 -0.04%
2026-06-04 南方亨元债券A 1.0463 0.04%
2026-06-03 南方亨元债券A 1.0459 -0.03%
2026-06-02 南方亨元债券A 1.0462 0.01%
2026-06-01 南方亨元债券A 1.0461 0.07%
2026-05-29 南方亨元债券A 1.0454 0.03%
2026-05-28 南方亨元债券A 1.0451 0.01%
2026-05-27 南方亨元债券A 1.0450 0.06%
2026-05-26 南方亨元债券A 1.0444 0.04%
2026-05-25 南方亨元债券A 1.0440 0.04%
2026-05-22 南方亨元债券A 1.0436 0.00%
2026-05-21 南方亨元债券A 1.0436 -0.01%
2026-05-20 南方亨元债券A 1.0437 -0.01%
2026-05-19 南方亨元债券A 1.0438 0.09%
2026-05-18 南方亨元债券A 1.0429 0.02%
2026-05-15 南方亨元债券A 1.0427 0.01%
2026-05-14 南方亨元债券A 1.0426 0.01%
2026-05-13 南方亨元债券A 1.0425 0.02%
2026-05-12 南方亨元债券A 1.0423 0.02%
2026-05-11 南方亨元债券A 1.0421 0.02%
2026-05-08 南方亨元债券A 1.0419 0.01%
2026-04-30 南方亨元债券A 1.0417 0.00%
2026-04-29 南方亨元债券A 1.0417 0.03%
2026-04-28 南方亨元债券A 1.0414 0.02%
2026-04-27 南方亨元债券A 1.0412 -0.01%
2026-04-24 南方亨元债券A 1.0413 -0.01%
2026-04-23 南方亨元债券A 1.0414 -0.01%
2026-04-22 南方亨元债券A 1.0415 0.03%
2026-04-21 南方亨元债券A 1.0412 0.02%
2026-04-20 南方亨元债券A 1.0410 0.02%
2026-04-17 南方亨元债券A 1.0408 0.06%
2026-04-16 南方亨元债券A 1.0402 0.01%
2026-04-15 南方亨元债券A 1.0401 0.00%
2026-04-14 南方亨元债券A 1.0401 0.02%
2026-04-13 南方亨元债券A 1.0399 0.05%
2026-04-10 南方亨元债券A 1.0394 0.07%
2026-04-09 南方亨元债券A 1.0387 -0.01%
2026-04-08 南方亨元债券A 1.0388 0.05%
2026-04-07 南方亨元债券A 1.0383 0.09%
2026-04-03 南方亨元债券A 1.0374 0.04%
2026-04-02 南方亨元债券A 1.0370 0.01%
2026-04-01 南方亨元债券A 1.0369 -0.02%
2026-03-31 南方亨元债券A 1.0371 -0.02%
2026-03-30 南方亨元债券A 1.0373 0.06%
2026-03-27 南方亨元债券A 1.0367 0.02%
2026-03-26 南方亨元债券A 1.0365 0.01%
2026-03-25 南方亨元债券A 1.0364 0.03%
2026-03-24 南方亨元债券A 1.0361 0.00%
2026-03-23 南方亨元债券A 1.0361 0.00%
2026-03-20 南方亨元债券A 1.0361 0.01%
2026-03-19 南方亨元债券A 1.0360 0.03%
2026-03-18 南方亨元债券A 1.0357 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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