近一月诺德新生活混合A|诺德新生活A基金净值查询
查询指定日期范围诺德新生活混合A006887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺德新生活混合A |
2.3009 |
6.27% |
| 2025-12-16 |
诺德新生活混合A |
2.1651 |
-2.48% |
| 2025-12-15 |
诺德新生活混合A |
2.2202 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
诺德新生活混合A |
2.2966 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
诺德新生活混合A |
2.2426 |
-3.36% |
| 2025-12-10 |
诺德新生活混合A |
2.3179 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
诺德新生活混合A |
2.3003 |
3.03% |
| 2025-12-08 |
诺德新生活混合A |
2.2326 |
7.80% |
| 2025-12-05 |
诺德新生活混合A |
2.0710 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
诺德新生活混合A |
2.0365 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
诺德新生活混合A |
2.0080 |
0.82% |
| 2025-12-02 |
诺德新生活混合A |
1.9917 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
诺德新生活混合A |
2.0026 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
诺德新生活混合A |
1.9879 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
诺德新生活混合A |
1.9924 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
诺德新生活混合A |
2.0175 |
5.06% |
| 2025-11-25 |
诺德新生活混合A |
1.9203 |
5.22% |
| 2025-11-24 |
诺德新生活混合A |
1.8250 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
诺德新生活混合A |
1.8385 |
-6.83% |
| 2025-11-20 |
诺德新生活混合A |
1.9641 |
0.44% |
| 2025-11-19 |
诺德新生活混合A |
1.9555 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
诺德新生活混合A |
1.9451 |
0.90% |
